ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
88,99%-0,01%
889,92 ₽ + НКД 28,11 = 918,03 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
14,66%
купон 5,70% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +6,58%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению14,66%по средневзвешенной цене
Купон5,70%28,42 ₽, раз в полгода
Погашение17.05.2028через 1,5 г.
Офертанет
Дюрация516 дн.≈ 1,4 года
НКД28,11 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня21,7 млн ₽924 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке14,58%
Текущая доходность6,41%
Z-спред0,22 п.п.
Мод. дюрация450 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
12,58% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.05.2028
До налога: 14,45%
ОФЗ на 1,5 г.: 14,44% (+0,01)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите108 шт.
Вложите99 197 ₽в т.ч. НКД 3 036 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога12 277 ₽
Вернётся номинал108 000 ₽
НДФЛ2 740 ₽
Чистый доход18 340 ₽простая доходность 12,25%
Купоны в среднем612 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
май 27
ноя 27
май 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 065 ₽ на счёт
18.11.2026Купон3 069,36 ₽−4,35 ₽3 065,01 ₽
20272 выплаты · 5 341 ₽ на счёт
19.05.2027Купон3 069,36 ₽−399,02 ₽2 670,34 ₽
17.11.2027Купон3 069,36 ₽−399,02 ₽2 670,34 ₽
20282 выплаты · 109 131 ₽ на счёт
17.05.2028Купон3 069,36 ₽−399,02 ₽2 670,34 ₽
17.05.2028Погашение108 000,00 ₽—108 000,00 ₽
17.05.2028НДФЛ с дохода от цены−1 539,08 ₽-1 539,08 ₽
Купон18.11.2026
+3 065,01 ₽3 069,36 ₽ до налога · налог −4,35 ₽
Купон19.05.2027
+2 670,34 ₽3 069,36 ₽ до налога · налог −399,02 ₽
Купон17.11.2027
+2 670,34 ₽3 069,36 ₽ до налога · налог −399,02 ₽
Купон17.05.2028
+2 670,34 ₽3 069,36 ₽ до налога · налог −399,02 ₽
Погашение17.05.2028
+108 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены17.05.2028
-1 539,08 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.