ОФЗ-ПД 26212 19/01/28

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
93,24%0,00%
932,40 ₽ + НКД 22,60 = 955,00 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
13,97%
купон 7,05% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +5,65%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению13,97%по средневзвешенной цене
Купон7,05%35,15 ₽, раз в полгода
Погашение19.01.2028через 1,2 г.
Офертанет
Дюрация410 дн.≈ 1,1 года
НКД22,60 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня9,1 млн ₽678 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке13,88%
Текущая доходность7,56%
Z-спред-0,44 п.п.
Мод. дюрация360 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
11,92% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 19.01.2028
До налога: 13,73%
ОФЗ на 1,2 г.: 14,16% (-0,43)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 370 ₽в т.ч. НКД 2 350 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога10 967 ₽
Вернётся номинал104 000 ₽
НДФЛ2 028 ₽
Чистый доход13 570 ₽простая доходность 11,54%
Купоны в среднем694 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
июл 27
янв 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 6 666 ₽ на счёт
20.01.2027Купон3 655,60 ₽−169,68 ₽3 485,92 ₽
21.07.2027Купон3 655,60 ₽−475,23 ₽3 180,37 ₽
20282 выплаты · 106 273 ₽ на счёт
19.01.2028Купон3 655,60 ₽−475,23 ₽3 180,37 ₽
19.01.2028Погашение104 000,00 ₽—104 000,00 ₽
19.01.2028НДФЛ с дохода от цены−907,50 ₽-907,50 ₽
Купон20.01.2027
+3 485,92 ₽3 655,60 ₽ до налога · налог −169,68 ₽
Купон21.07.2027
+3 180,37 ₽3 655,60 ₽ до налога · налог −475,23 ₽
Купон19.01.2028
+3 180,37 ₽3 655,60 ₽ до налога · налог −475,23 ₽
Погашение19.01.2028
+104 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены19.01.2028
-907,50 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.