ОФЗ-ПД 26225 10/05/34

Минфин России·

Рейтинг AAA (ОФЗ)

Цена

63,39%0,00%

633,88 ₽ + НКД 35,75 = 669,63 ₽ за бумагу

Доходность к погашению

16,35%

купон 7,25% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -5,10%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению16,35%по средневзвешенной цене

Купон7,25%36,15 ₽, раз в полгода

Погашение10.05.2034через 7,5 г.

Офертанет

Дюрация1874 дн.≈ 5,1 года

НКД35,75 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня103,9 млн ₽1800 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,37%

Текущая доходность11,44%

Z-спред0,99 п.п.

Мод. дюрация1 611 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Купоны

16 впереди · 33 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20261 купон · 36,15 ₽
18.11.2026	через 1 мес.	17.11.2026	7,25%	36,15 ₽
20272 купона · 72,30 ₽
19.05.2027	через 6 мес.	18.05.2027	7,25%	36,15 ₽
17.11.2027	через 1 г.	16.11.2027	7,25%	36,15 ₽
20282 купона · 72,30 ₽
17.05.2028	через 1,5 г.	16.05.2028	7,25%	36,15 ₽
15.11.2028	через 2 г.	14.11.2028	7,25%	36,15 ₽
20292 купона · 72,30 ₽
16.05.2029	через 2,5 г.	15.05.2029	7,25%	36,15 ₽
14.11.2029	через 3 г.	13.11.2029	7,25%	36,15 ₽
20302 купона · 72,30 ₽
15.05.2030	через 3,5 г.	14.05.2030	7,25%	36,15 ₽
13.11.2030	через 4 г.	12.11.2030	7,25%	36,15 ₽
20312 купона · 72,30 ₽
14.05.2031	через 4,5 г.	13.05.2031	7,25%	36,15 ₽
12.11.2031	через 5 г.	11.11.2031	7,25%	36,15 ₽
20322 купона · 72,30 ₽
12.05.2032	через 5,5 г.	11.05.2032	7,25%	36,15 ₽
10.11.2032	через 6 г.	09.11.2032	7,25%	36,15 ₽
20332 купона · 72,30 ₽
11.05.2033	через 6,5 г.	10.05.2033	7,25%	36,15 ₽
09.11.2033	через 7 г.	08.11.2033	7,25%	36,15 ₽
20341 купон · 36,15 ₽
10.05.2034	через 7,5 г.	08.05.2034	7,25%	36,15 ₽

18.11.2026через 1 мес.

36,15 ₽7,25% годовых

19.05.2027через 6 мес.

36,15 ₽7,25% годовых

17.11.2027через 1 г.

36,15 ₽7,25% годовых

17.05.2028через 1,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

15.11.2028через 2 г.

36,15 ₽7,25% годовых

16.05.2029через 2,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

14.11.2029через 3 г.

36,15 ₽7,25% годовых

15.05.2030через 3,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

13.11.2030через 4 г.

36,15 ₽7,25% годовых

14.05.2031через 4,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

12.11.2031через 5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

12.05.2032через 5,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

10.11.2032через 6 г.

36,15 ₽7,25% годовых

11.05.2033через 6,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

09.11.2033через 7 г.

36,15 ₽7,25% годовых

10.05.2034через 7,5 г.

36,15 ₽7,25% годовых

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,97% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 10.05.2034

До налога: 16,33%

ОФЗ на 7,5 г.: 16,61% (-0,28)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите149 шт.

Вложите99 825 ₽в т.ч. НКД 5 327 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога86 182 ₽

Вернётся номинал149 000 ₽

НДФЛ10 511 ₽

Чистый доход124 846 ₽простая доходность 16,69%

Купоны в среднем842 ₽/меспосле налога

Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

май 27

ноя 27

май 28

ноя 28

май 29

ноя 29

май 30

ноя 30

май 31

ноя 31

май 32

ноя 32

май 33

ноя 33

май 34

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20261 выплата · 5 379 ₽ на счёт
18.11.2026	Купон	5 386,35 ₽	−7,75 ₽	5 378,60 ₽
20272 выплаты · 9 372 ₽ на счёт
19.05.2027	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
17.11.2027	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
20282 выплаты · 9 372 ₽ на счёт
17.05.2028	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
15.11.2028	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
20292 выплаты · 9 372 ₽ на счёт
16.05.2029	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
14.11.2029	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
20302 выплаты · 9 372 ₽ на счёт
15.05.2030	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
13.11.2030	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
20312 выплаты · 9 372 ₽ на счёт
14.05.2031	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
12.11.2031	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽
20321 выплата · 4 686 ₽ на счёт
12.05.2032	Купон	5 386,35 ₽	−700,23 ₽	4 686,12 ₽

Купон18.11.2026

+5 378,60 ₽5 386,35 ₽ до налога · налог −7,75 ₽

Купон19.05.2027