ОФЗ-ПД 26247 11/05/39

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
79,67%0,00%
796,70 ₽ + НКД 55,71 = 852,41 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,70%
купон 12,25% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -9,57%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,70%по средневзвешенной цене
Купон12,25%61,08 ₽, раз в полгода
Погашение11.05.2039через 12,5 г.
Офертанет
Дюрация2062 дн.≈ 5,6 года
НКД55,71 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня838,3 млн ₽8921 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,71%
Текущая доходность15,38%
Z-спред1,17 п.п.
Мод. дюрация1 767 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,64% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 11.05.2039
До налога: 16,67%
ОФЗ на 12,5 г.: 16,80% (-0,13)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите117 шт.
Вложите99 782 ₽в т.ч. НКД 6 518 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога185 805 ₽
Вернётся номинал117 000 ₽
НДФЛ23 307 ₽
Чистый доход179 716 ₽простая доходность 14,39%
Купоны в среднем1 083 ₽/меспосле налога
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
май 27
ноя 27
май 28
ноя 28
май 29
ноя 29
май 30
ноя 30
май 31
ноя 31
май 32
ноя 32
май 33
ноя 33
май 34
ноя 34
май 35
ноя 35
май 36
ноя 36
май 37
ноя 37
май 38
ноя 38
май 39
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 7 065 ₽ на счёт
25.11.2026Купон7 146,36 ₽−81,68 ₽7 064,68 ₽
20272 выплаты · 12 435 ₽ на счёт
26.05.2027Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
24.11.2027Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20282 выплаты · 12 435 ₽ на счёт
24.05.2028Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
22.11.2028Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20292 выплаты · 12 435 ₽ на счёт
23.05.2029Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
21.11.2029Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20302 выплаты · 12 435 ₽ на счёт
22.05.2030Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20.11.2030Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20312 выплаты · 12 435 ₽ на счёт
21.05.2031Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
19.11.2031Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
20321 выплата · 6 217 ₽ на счёт
19.05.2032Купон7 146,36 ₽−929,03 ₽6 217,33 ₽
Купон25.11.2026
+7 064,68 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −81,68 ₽
Купон26.05.2027
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон24.11.2027
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон24.05.2028
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон22.11.2028
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон23.05.2029
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон21.11.2029
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон22.05.2030
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон20.11.2030
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон21.05.2031
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон19.11.2031
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽
Купон19.05.2032
+6 217,33 ₽7 146,36 ₽ до налога · налог −929,03 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.