СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А

ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-1»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
99,97%0,00%
395,49 ₽ + НКД 2,08 = 397,57 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
17,80%
купон 16,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,30%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,80%по средневзвешенной цене
Купон16,00%5,20 ₽, ежемесячно
Погашение01.07.2031через 4,6 г.
Офертанет
Дюрация86 дн.≈ 0,2 года
НКД2,08 ₽накопленный купонный доход
Номинал396 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня6,2 млн ₽70 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,36%
Текущая доходность16,00%
Z-спред2,65 п.п.
Мод. дюрация73 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,39% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 01.07.2031
До налога: 16,70%
ОФЗ на 4,6 г.: 16,15% (+0,55)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите251 шт.
Вложите99 840 ₽в т.ч. НКД 522 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога5 675 ₽
Вернётся номинал99 298 ₽
НДФЛ670 ₽
Чистый доход4 463 ₽простая доходность 0,96%
Купоны в среднем90 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 20 274 ₽ на счёт
01.12.2026Купон1 305,20 ₽−101,81 ₽1 203,39 ₽
01.12.2026Амортизация19 070,83 ₽—19 070,83 ₽
202710 выплат · 80 890 ₽ на счёт
01.01.2027Купон1 084,32 ₽−140,96 ₽943,36 ₽
01.01.2027Амортизация17 885,21 ₽—17 885,21 ₽
01.02.2027Купон835,83 ₽−108,66 ₽727,17 ₽
01.02.2027Амортизация16 534,78 ₽—16 534,78 ₽
01.03.2027Купон549,69 ₽−71,46 ₽478,23 ₽
01.03.2027Амортизация15 632,03 ₽—15 632,03 ₽
01.04.2027Купон391,56 ₽−50,90 ₽340,66 ₽
01.04.2027Амортизация14 451,33 ₽—14 451,33 ₽
01.05.2027Купон183,23 ₽−23,82 ₽159,41 ₽
01.05.2027Амортизация13 737,98 ₽—13 737,98 ₽
Купон01.12.2026
+1 203,39 ₽1 305,20 ₽ до налога · налог −101,81 ₽
Амортизация01.12.2026
+19 070,83 ₽без налога
Купон01.01.2027
+943,36 ₽1 084,32 ₽ до налога · налог −140,96 ₽
Амортизация01.01.2027
+17 885,21 ₽без налога
Купон01.02.2027
+727,17 ₽835,83 ₽ до налога · налог −108,66 ₽
Амортизация01.02.2027
+16 534,78 ₽без налога
Купон01.03.2027
+478,23 ₽549,69 ₽ до налога · налог −71,46 ₽
Амортизация01.03.2027
+15 632,03 ₽без налога
Купон01.04.2027
+340,66 ₽391,56 ₽ до налога · налог −50,90 ₽
Амортизация01.04.2027
+14 451,33 ₽без налога
Купон01.05.2027
+159,41 ₽183,23 ₽ до налога · налог −23,82 ₽
Амортизация01.05.2027
+13 737,98 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.