ПАО НК Роснефть 002P-04

ПАО «НК «Роснефть»·
Рейтинг AAA
Цена
98,65%0,00%
986,50 ₽ + НКД 21,04 = 1 007,54 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
13,54%
купон 8,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,75%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,50%к оферте 13,54%
Купон8,00%39,89 ₽, раз в полгода
Погашение03.02.2028через 1,2 г.
Оферта09.02.2027через 3 мес.
Дюрация91 дн.≈ 0,2 года
НКД21,04 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,8 млн ₽99 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте13,54%
По последней сделке14,03%
Текущая доходность8,11%
Z-спред-0,70 п.п.
Мод. дюрация79 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
8,07% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.02.2028
До налога: 9,30%
ОФЗ на 1,2 г.: 14,29% (-4,99)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 796 ₽в т.ч. НКД 2 083 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога11 847 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ1 437 ₽
Чистый доход9 614 ₽простая доходность 7,80%
Купоны в среднем714 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 8,00% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
фев 27
авг 27
фев 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 7 142 ₽ на счёт
04.02.2027Купон3 949,11 ₽−242,60 ₽3 706,51 ₽
05.08.2027Купон ≈3 949,15 ₽−513,39 ₽3 435,76 ₽
20282 выплаты · 102 269 ₽ на счёт
03.02.2028Купон ≈3 949,15 ₽−513,39 ₽3 435,76 ₽
03.02.2028Погашение99 000,00 ₽—99 000,00 ₽
03.02.2028НДФЛ с дохода от цены−167,26 ₽-167,26 ₽
Купон04.02.2027
+3 706,51 ₽3 949,11 ₽ до налога · налог −242,60 ₽
Купон ≈05.08.2027
+3 435,76 ₽3 949,15 ₽ до налога · налог −513,39 ₽
Купон ≈03.02.2028
+3 435,76 ₽3 949,15 ₽ до налога · налог −513,39 ₽
Погашение03.02.2028
+99 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены03.02.2028
-167,26 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.