СФО ВТБ РКС Эталон 03

Рейтинг AAAАмортизация
Цена
99,80%0,00%
150,64 ₽ + НКД 0,45 = 151,09 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
13,96%
купон 13,50% годовых

Цена

за период +2,67%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению13,96%по средневзвешенной цене
Купон13,50%1,67 ₽, ежемесячно
Погашение03.12.2032через 6,1 г.
Офертанет
Дюрация82 дн.≈ 0,2 года
НКД0,45 ₽накопленный купонный доход
Номинал151 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽55 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,36%
Текущая доходность13,53%
Z-спред0,64 п.п.
Мод. дюрация72 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

По последней сделке
15,36%
Текущая доходность
13,53%
Z-спред
0,64 п.п.
Мод. дюрация
72 дн.
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Размещено
17,6% выпуска
Тип
Амортизируемая облигация
Подтип
До погашения
Валюта
₽
Листинг
3
Рег. номер
4-03-00668-R-001P
Режим торгов
TQCB
Бумаг сегодня
329 шт.
Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
12,75% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.12.2032
До налога: 14,70%
ОФЗ на 6,1 г.: 16,47% (-1,77)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите661 шт.
Вложите99 919 ₽в т.ч. НКД 297 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога4 936 ₽
Вернётся номинал99 771 ₽
НДФЛ603 ₽
Чистый доход4 185 ₽простая доходность 0,69%
Купоны в среднем60 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 17 083 ₽ на счёт
03.12.2026Купон1 103,87 ₽−104,83 ₽999,04 ₽
03.12.2026Амортизация16 084,38 ₽—16 084,38 ₽
202710 выплат · 83 754 ₽ на счёт
03.01.2027Купон958,45 ₽−124,60 ₽833,85 ₽
03.01.2027Амортизация15 345,91 ₽—15 345,91 ₽
03.02.2027Купон773,37 ₽−100,54 ₽672,83 ₽
03.02.2027Амортизация14 626,87 ₽—14 626,87 ₽
03.03.2027Купон548,63 ₽−71,32 ₽477,31 ₽
03.03.2027Амортизация51 718,76 ₽—51 718,76 ₽
03.04.2027Купон22,88 ₽−2,97 ₽19,90 ₽
03.05.2027Купон22,14 ₽−2,88 ₽19,26 ₽
03.06.2027Купон22,88 ₽−2,97 ₽19,90 ₽
03.07.2027Купон22,14 ₽−2,88 ₽19,26 ₽
Купон03.12.2026
+999,04 ₽1 103,87 ₽ до налога · налог −104,83 ₽
Амортизация03.12.2026
+16 084,38 ₽без налога
Купон03.01.2027
+833,85 ₽958,45 ₽ до налога · налог −124,60 ₽
Амортизация03.01.2027
+15 345,91 ₽без налога
Купон03.02.2027
+672,83 ₽773,37 ₽ до налога · налог −100,54 ₽
Амортизация03.02.2027
+14 626,87 ₽без налога
Купон03.03.2027
+477,31 ₽548,63 ₽ до налога · налог −71,32 ₽
Амортизация03.03.2027
+51 718,76 ₽без налога
Купон03.04.2027
+19,90 ₽22,88 ₽ до налога · налог −2,97 ₽
Купон03.05.2027
+19,26 ₽22,14 ₽ до налога · налог −2,88 ₽
Купон03.06.2027
+19,90 ₽22,88 ₽ до налога · налог −2,97 ₽
Купон03.07.2027
+19,26 ₽22,14 ₽ до налога · налог −2,88 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.