ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
83,09%+0,03%
830,85 ₽ + НКД 6,77 = 837,62 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,72%
купон 13,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -10,41%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,72%по средневзвешенной цене
Купон13,00%64,82 ₽, раз в полгода
Погашение03.10.2040через 13,9 г.
Офертанет
Дюрация2228 дн.≈ 6,1 года
НКД6,77 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2 391,2 млн ₽21000 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,72%
Текущая доходность15,65%
Z-спред1,16 п.п.
Мод. дюрация1 909 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,59% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 03.10.2040
До налога: 16,69%
ОФЗ на 13,9 г.: 16,82% (-0,13)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите119 шт.
Вложите99 727 ₽в т.ч. НКД 806 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога215 980 ₽
Вернётся номинал119 000 ₽
НДФЛ27 973 ₽
Чистый доход207 281 ₽простая доходность 14,93%
Купоны в среднем1 127 ₽/меспосле налога
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
апр 27
окт 27
апр 28
окт 28
апр 29
окт 29
апр 30
окт 30
апр 31
окт 31
апр 32
окт 32
апр 33
окт 33
апр 34
окт 34
апр 35
окт 35
апр 36
окт 36
апр 37
окт 37
апр 38
окт 38
апр 39
окт 39
апр 40
окт 40
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 13 526 ₽ на счёт
21.04.2027Купон7 713,58 ₽−898,03 ₽6 815,55 ₽
20.10.2027Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
20282 выплаты · 13 422 ₽ на счёт
19.04.2028Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
18.10.2028Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
20292 выплаты · 13 422 ₽ на счёт
18.04.2029Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
17.10.2029Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
20302 выплаты · 13 422 ₽ на счёт
17.04.2030Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
16.10.2030Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
20312 выплаты · 13 422 ₽ на счёт
16.04.2031Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
15.10.2031Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
20322 выплаты · 13 422 ₽ на счёт
14.04.2032Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
13.10.2032Купон7 713,58 ₽−1 002,77 ₽6 710,81 ₽
Купон21.04.2027
+6 815,55 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −898,03 ₽
Купон20.10.2027
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон19.04.2028
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон18.10.2028
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон18.04.2029
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон17.10.2029
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон17.04.2030
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон16.10.2030
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон16.04.2031
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон15.10.2031
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон14.04.2032
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽
Купон13.10.2032
+6 710,81 ₽7 713,58 ₽ до налога · налог −1 002,77 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.