ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041

Минфин России·

Рейтинг AAA (ОФЗ)

Цена

51,85%0,00%

518,45 ₽ + НКД 31,12 = 549,57 ₽ за бумагу

Доходность к погашению

16,19%

купон 7,10% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -10,40%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению16,19%по средневзвешенной цене

Купон7,10%35,40 ₽, раз в полгода

Погашение15.05.2041через 14,5 г.

Офертанет

Дюрация2460 дн.≈ 6,7 года

НКД31,12 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня91,2 млн ₽6768 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,15%

Текущая доходность13,69%

Z-спред0,54 п.п.

Мод. дюрация2 117 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Купоны

30 впереди · 40 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20261 купон · 35,40 ₽
02.12.2026	через 1 мес.	01.12.2026	7,10%	35,40 ₽
20272 купона · 70,80 ₽
02.06.2027	через 7 мес.	01.06.2027	7,10%	35,40 ₽
01.12.2027	через 1,1 г.	30.11.2027	7,10%	35,40 ₽
20282 купона · 70,80 ₽
31.05.2028	через 1,6 г.	30.05.2028	7,10%	35,40 ₽
29.11.2028	через 2,1 г.	28.11.2028	7,10%	35,40 ₽
20292 купона · 70,80 ₽
30.05.2029	через 2,6 г.	29.05.2029	7,10%	35,40 ₽
28.11.2029	через 3,1 г.	27.11.2029	7,10%	35,40 ₽
20302 купона · 70,80 ₽
29.05.2030	через 3,6 г.	28.05.2030	7,10%	35,40 ₽
27.11.2030	через 4 г.	26.11.2030	7,10%	35,40 ₽
20312 купона · 70,80 ₽
28.05.2031	через 4,5 г.	27.05.2031	7,10%	35,40 ₽
26.11.2031	через 5 г.	25.11.2031	7,10%	35,40 ₽
20322 купона · 70,80 ₽
26.05.2032	через 5,5 г.	25.05.2032	7,10%	35,40 ₽
24.11.2032	через 6 г.	23.11.2032	7,10%	35,40 ₽
20332 купона · 70,80 ₽
25.05.2033	через 6,5 г.	24.05.2033	7,10%	35,40 ₽
23.11.2033	через 7 г.	22.11.2033	7,10%	35,40 ₽
20342 купона · 70,80 ₽
24.05.2034	через 7,5 г.	23.05.2034	7,10%	35,40 ₽
22.11.2034	через 8 г.	21.11.2034	7,10%	35,40 ₽
20352 купона · 70,80 ₽
23.05.2035	через 8,5 г.	22.05.2035	7,10%	35,40 ₽
21.11.2035	через 9 г.	20.11.2035	7,10%	35,40 ₽
20362 купона · 70,80 ₽
21.05.2036	через 9,5 г.	20.05.2036	7,10%	35,40 ₽
19.11.2036	через 10 г.	18.11.2036	7,10%	35,40 ₽
20372 купона · 70,80 ₽
20.05.2037	через 10,5 г.	19.05.2037	7,10%	35,40 ₽
18.11.2037	через 11 г.	17.11.2037	7,10%	35,40 ₽
20382 купона · 70,80 ₽
19.05.2038	через 11,5 г.	18.05.2038	7,10%	35,40 ₽
17.11.2038	через 12 г.	16.11.2038	7,10%	35,40 ₽
20392 купона · 70,80 ₽
18.05.2039	через 12,5 г.	17.05.2039	7,10%	35,40 ₽
16.11.2039	через 13 г.	15.11.2039	7,10%	35,40 ₽
20402 купона · 70,80 ₽
16.05.2040	через 13,5 г.	15.05.2040	7,10%	35,40 ₽
14.11.2040	через 14 г.	13.11.2040	7,10%	35,40 ₽
20411 купон · 35,40 ₽
15.05.2041	через 14,5 г.	14.05.2041	7,10%	35,40 ₽

02.12.2026через 1 мес.

35,40 ₽7,10% годовых

02.06.2027через 7 мес.

35,40 ₽7,10% годовых

01.12.2027через 1,1 г.

35,40 ₽7,10% годовых

31.05.2028через 1,6 г.

35,40 ₽7,10% годовых

29.11.2028через 2,1 г.

35,40 ₽7,10% годовых

30.05.2029через 2,6 г.

35,40 ₽7,10% годовых

28.11.2029через 3,1 г.

35,40 ₽7,10% годовых

29.05.2030через 3,6 г.

35,40 ₽7,10% годовых

27.11.2030через 4 г.

35,40 ₽7,10% годовых

28.05.2031через 4,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

26.11.2031через 5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

26.05.2032через 5,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

24.11.2032через 6 г.

35,40 ₽7,10% годовых

25.05.2033через 6,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

23.11.2033через 7 г.

35,40 ₽7,10% годовых

24.05.2034через 7,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

22.11.2034через 8 г.

35,40 ₽7,10% годовых

23.05.2035через 8,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

21.11.2035через 9 г.

35,40 ₽7,10% годовых

21.05.2036через 9,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

19.11.2036через 10 г.

35,40 ₽7,10% годовых

20.05.2037через 10,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

18.11.2037через 11 г.

35,40 ₽7,10% годовых

19.05.2038через 11,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

17.11.2038через 12 г.

35,40 ₽7,10% годовых

18.05.2039через 12,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

16.11.2039через 13 г.

35,40 ₽7,10% годовых

16.05.2040через 13,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

14.11.2040через 14 г.

35,40 ₽7,10% годовых

15.05.2041через 14,5 г.

35,40 ₽7,10% годовых

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,50% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 15.05.2041

До налога: 16,12%

ОФЗ на 14,5 г.: 16,83% (-0,71)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите181 шт.

Вложите99 522 ₽в т.ч. НКД 5 633 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога192 222 ₽

Вернётся номинал181 000 ₽

НДФЛ24 257 ₽

Чистый доход249 443 ₽простая доходность 17,25%

Купоны в среднем964 ₽/меспосле налога

Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

дек 26

июн 27

дек 27

май 28

ноя 28

май 29

ноя 29

май 30

ноя 30

май 31

ноя 31

май 32

ноя 32

май 33

ноя 33

май 34

ноя 34

май 35

ноя 35

май 36

ноя 36

май 37

ноя 37

май 38

ноя 38

май 39

ноя 39

май 40

ноя 40

май 41

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20261 выплата · 6 307 ₽ на счёт
02.12.2026	Купон	6 407,40 ₽	−100,71 ₽	6 306,69 ₽
20272 выплаты · 11 149 ₽ на счёт
02.06.2027	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
01.12.2027	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
20282 выплаты · 11 149 ₽ на счёт
31.05.2028	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
29.11.2028	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
20292 выплаты · 11 149 ₽ на счёт
30.05.2029	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
28.11.2029	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
20302 выплаты · 11 149 ₽ на счёт
29.05.2030	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
27.11.2030	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
20312 выплаты · 11 149 ₽ на счёт
28.05.2031	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
26.11.2031	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽
20321 выплата · 5 574 ₽ на счёт
26.05.2032	Купон	6 407,40 ₽	−832,96 ₽	5 574,44 ₽

Купон02.12.2026

+6 306,69 ₽6 407,40 ₽ до налога · налог −100,71 ₽

Купон02.06.2027