ОФЗ-ПД 26228 10/04/30

Минфин России·

Рейтинг AAA (ОФЗ)

Цена

81,40%0,00%

814,00 ₽ + НКД 6,92 = 820,92 ₽ за бумагу

Доходность к погашению

15,34%

купон 7,65% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период +2,13%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению15,34%по средневзвешенной цене

Купон7,65%38,15 ₽, раз в полгода

Погашение10.04.2030через 3,4 г.

Офертанет

Дюрация1091 дн.≈ 3,0 года

НКД6,92 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня57,0 млн ₽839 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,35%

Текущая доходность9,40%

Z-спред0,64 п.п.

Мод. дюрация946 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Купоны

7 впереди · 22 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20272 купона · 76,30 ₽
14.04.2027	через 5 мес.	13.04.2027	7,65%	38,15 ₽
13.10.2027	через 11 мес.	12.10.2027	7,65%	38,15 ₽
20282 купона · 76,30 ₽
12.04.2028	через 1,4 г.	11.04.2028	7,65%	38,15 ₽
11.10.2028	через 1,9 г.	10.10.2028	7,65%	38,15 ₽
20292 купона · 76,30 ₽
11.04.2029	через 2,4 г.	10.04.2029	7,65%	38,15 ₽
10.10.2029	через 2,9 г.	09.10.2029	7,65%	38,15 ₽
20301 купон · 38,15 ₽
10.04.2030	через 3,4 г.	09.04.2030	7,65%	38,15 ₽

14.04.2027через 5 мес.

38,15 ₽7,65% годовых

13.10.2027через 11 мес.

38,15 ₽7,65% годовых

12.04.2028через 1,4 г.

38,15 ₽7,65% годовых

11.10.2028через 1,9 г.

38,15 ₽7,65% годовых

11.04.2029через 2,4 г.

38,15 ₽7,65% годовых

10.10.2029через 2,9 г.

38,15 ₽7,65% годовых

10.04.2030через 3,4 г.

38,15 ₽7,65% годовых

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,08% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 10.04.2030

До налога: 15,29%

ОФЗ на 3,4 г.: 15,64% (-0,35)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите121 шт.

Вложите99 381 ₽в т.ч. НКД 837 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога32 313 ₽

Вернётся номинал121 000 ₽

НДФЛ4 092 ₽

Чистый доход49 840 ₽простая доходность 14,71%

Купоны в среднем691 ₽/меспосле налога

Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

апр 27

окт 27

апр 28

окт 28

апр 29

окт 29

апр 30

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20272 выплаты · 8 141 ₽ на счёт
14.04.2027	Купон	4 616,15 ₽	−491,25 ₽	4 124,90 ₽
13.10.2027	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
20282 выплаты · 8 032 ₽ на счёт
12.04.2028	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
11.10.2028	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
20292 выплаты · 8 032 ₽ на счёт
11.04.2029	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
10.10.2029	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
20302 выплаты · 125 016 ₽ на счёт
10.04.2030	Купон	4 616,15 ₽	−600,10 ₽	4 016,05 ₽
10.04.2030	Погашение	121 000,00 ₽	—	121 000,00 ₽

Купон14.04.2027

+4 124,90 ₽4 616,15 ₽ до налога · налог −491,25 ₽

Купон13.10.2027