ОФЗ-ПД 26218 17/09/31

Минфин России·

Рейтинг AAA (ОФЗ)

Цена

77,65%0,00%

776,47 ₽ + НКД 12,57 = 789,04 ₽ за бумагу

Доходность к погашению

15,76%

купон 8,50% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,90%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению15,76%по средневзвешенной цене

Купон8,50%42,38 ₽, раз в полгода

Погашение17.09.2031через 4,8 г.

Офертанет

Дюрация1418 дн.≈ 3,9 года

НКД12,57 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня447,3 млн ₽1744 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,75%

Текущая доходность10,95%

Z-спред0,77 п.п.

Мод. дюрация1 225 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · ОФЗ

Купоны

10 впереди · 32 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20272 купона · 84,76 ₽
24.03.2027	через 4 мес.	23.03.2027	8,50%	42,38 ₽
22.09.2027	через 10 мес.	21.09.2027	8,50%	42,38 ₽
20282 купона · 84,76 ₽
22.03.2028	через 1,4 г.	21.03.2028	8,50%	42,38 ₽
20.09.2028	через 1,9 г.	19.09.2028	8,50%	42,38 ₽
20292 купона · 84,76 ₽
21.03.2029	через 2,3 г.	20.03.2029	8,50%	42,38 ₽
19.09.2029	через 2,8 г.	18.09.2029	8,50%	42,38 ₽
20302 купона · 84,76 ₽
20.03.2030	через 3,3 г.	19.03.2030	8,50%	42,38 ₽
18.09.2030	через 3,8 г.	17.09.2030	8,50%	42,38 ₽
20312 купона · 84,76 ₽
19.03.2031	через 4,3 г.	18.03.2031	8,50%	42,38 ₽
17.09.2031	через 4,8 г.	16.09.2031	8,50%	42,38 ₽

24.03.2027через 4 мес.

42,38 ₽8,50% годовых

22.09.2027через 10 мес.

42,38 ₽8,50% годовых

22.03.2028через 1,4 г.

42,38 ₽8,50% годовых

20.09.2028через 1,9 г.

42,38 ₽8,50% годовых

21.03.2029через 2,3 г.

42,38 ₽8,50% годовых

19.09.2029через 2,8 г.

42,38 ₽8,50% годовых

20.03.2030через 3,3 г.

42,38 ₽8,50% годовых

18.09.2030через 3,8 г.

42,38 ₽8,50% годовых

19.03.2031через 4,3 г.

42,38 ₽8,50% годовых

17.09.2031через 4,8 г.

42,38 ₽8,50% годовых

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,32% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.09.2031

До налога: 15,70%

ОФЗ на 4,8 г.: 16,18% (-0,48)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите126 шт.

Вложите99 469 ₽в т.ч. НКД 1 584 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога53 399 ₽

Вернётся номинал126 000 ₽

НДФЛ6 736 ₽

Чистый доход73 194 ₽простая доходность 15,18%

Купоны в среднем803 ₽/меспосле налога

Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

мар 27

сен 27

мар 28

сен 28

мар 29

сен 29

мар 30

сен 30

мар 31

сен 31

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20272 выплаты · 9 497 ₽ на счёт
24.03.2027	Купон	5 339,88 ₽	−488,29 ₽	4 851,59 ₽
22.09.2027	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
20282 выплаты · 9 291 ₽ на счёт
22.03.2028	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
20.09.2028	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
20292 выплаты · 9 291 ₽ на счёт
21.03.2029	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
19.09.2029	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
20302 выплаты · 9 291 ₽ на счёт
20.03.2030	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
18.09.2030	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
20313 выплаты · 135 291 ₽ на счёт
19.03.2031	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
17.09.2031	Купон	5 339,88 ₽	−694,18 ₽	4 645,70 ₽
17.09.2031	Погашение	126 000,00 ₽	—	126 000,00 ₽

Купон24.03.2027

+4 851,59 ₽5 339,88 ₽ до налога · налог −488,29 ₽

Купон22.09.2027