ИА ТБ-9 класс А

ООО «ИА ТБ-9»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
100,31%+0,01%
1 003,10 ₽ + НКД 29,83 = 1 032,93 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
17,37%
купон 16,25% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,11%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,37%по средневзвешенной цене
Купон16,25%33,84 ₽, раз в квартал
Погашение25.02.2059через 32,3 г.
Офертанет
Дюрация670 дн.≈ 1,8 года
НКД29,83 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня3,4 млн ₽160 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,32%
Текущая доходность16,20%
Z-спред2,58 п.п.
Мод. дюрация571 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,52% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.02.2059
До налога: 16,87%
ОФЗ на 32,3 г.: 16,85% (+0,02)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 211 ₽в т.ч. НКД 2 864 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога49 914 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ6 117 ₽
Чистый доход40 586 ₽простая доходность 1,27%
Купоны в среднем113 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20264 выплаты · 9 952 ₽ на счёт
25.11.2026Купон3 248,64 ₽−50,04 ₽3 198,60 ₽
25.11.2026Амортизация3 581,63 ₽—3 581,63 ₽
25.12.2026Купон1 233,60 ₽−160,37 ₽1 073,23 ₽
25.12.2026Амортизация2 098,92 ₽—2 098,92 ₽
20278 выплат · 12 414 ₽ на счёт
25.01.2027Купон1 245,12 ₽−161,87 ₽1 083,25 ₽
25.01.2027Амортизация2 122,44 ₽—2 122,44 ₽
25.02.2027Купон1 215,36 ₽−158,00 ₽1 057,36 ₽
25.02.2027Амортизация2 112,10 ₽—2 112,10 ₽
25.03.2027Купон1 070,40 ₽−139,15 ₽931,25 ₽
25.03.2027Амортизация2 071,64 ₽—2 071,64 ₽
25.04.2027Купон1 155,84 ₽−150,26 ₽1 005,58 ₽
25.04.2027Амортизация2 030,25 ₽—2 030,25 ₽
Купон25.11.2026
+3 198,60 ₽3 248,64 ₽ до налога · налог −50,04 ₽
Амортизация25.11.2026
+3 581,63 ₽без налога
Купон25.12.2026
+1 073,23 ₽1 233,60 ₽ до налога · налог −160,37 ₽
Амортизация25.12.2026
+2 098,92 ₽без налога
Купон25.01.2027
+1 083,25 ₽1 245,12 ₽ до налога · налог −161,87 ₽
Амортизация25.01.2027
+2 122,44 ₽без налога
Купон25.02.2027
+1 057,36 ₽1 215,36 ₽ до налога · налог −158,00 ₽
Амортизация25.02.2027
+2 112,10 ₽без налога
Купон25.03.2027
+931,25 ₽1 070,40 ₽ до налога · налог −139,15 ₽
Амортизация25.03.2027
+2 071,64 ₽без налога
Купон25.04.2027
+1 005,58 ₽1 155,84 ₽ до налога · налог −150,26 ₽
Амортизация25.04.2027
+2 030,25 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.