СФО ВТБ РКС Олимп A8 02

ООО «СФО ВТБ РКС Олимп»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
99,00%0,00%
990,00 ₽ + НКД 4,93 = 994,93 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,49%
купон 15,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,00%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,49%по средневзвешенной цене
Купон15,00%12,33 ₽, ежемесячно
Погашение04.07.2033через 6,6 г.
Офертанет
Дюрация647 дн.≈ 1,8 года
НКД4,93 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня1,7 млн ₽55 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,73%
Текущая доходность15,15%
Z-спред2,30 п.п.
Мод. дюрация555 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,35% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.07.2033
До налога: 16,58%
ОФЗ на 6,6 г.: 16,52% (+0,06)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите100 шт.
Вложите99 543 ₽в т.ч. НКД 493 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога32 723 ₽
Вернётся номинал100 000 ₽
НДФЛ4 190 ₽
Чистый доход28 990 ₽простая доходность 4,38%
Купоны в среднем358 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 137 ₽ на счёт
04.12.2026Купон1 233,00 ₽−96,20 ₽1 136,80 ₽
202711 выплат · 11 978 ₽ на счёт
04.01.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.02.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.03.2027Купон1 151,00 ₽−149,63 ₽1 001,37 ₽
04.04.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.05.2027Купон1 233,00 ₽−160,29 ₽1 072,71 ₽
04.06.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.07.2027Купон1 233,00 ₽−160,29 ₽1 072,71 ₽
04.08.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.09.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
04.10.2027Купон1 233,00 ₽−160,29 ₽1 072,71 ₽
04.11.2027Купон1 274,00 ₽−165,62 ₽1 108,38 ₽
Купон04.12.2026
+1 136,80 ₽1 233,00 ₽ до налога · налог −96,20 ₽
Купон04.01.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.02.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.03.2027
+1 001,37 ₽1 151,00 ₽ до налога · налог −149,63 ₽
Купон04.04.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.05.2027
+1 072,71 ₽1 233,00 ₽ до налога · налог −160,29 ₽
Купон04.06.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.07.2027
+1 072,71 ₽1 233,00 ₽ до налога · налог −160,29 ₽
Купон04.08.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.09.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽
Купон04.10.2027
+1 072,71 ₽1 233,00 ₽ до налога · налог −160,29 ₽
Купон04.11.2027
+1 108,38 ₽1 274,00 ₽ до налога · налог −165,62 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.