Цена
99,95%0,00%
687,95 ₽ + НКД 4,61 = 692,56 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
17,88%
купон 16,30% годовых
Цена
за период +0,16%Доходность к погашению17,88%по средневзвешенной цене
Купон16,30%9,22 ₽, ежемесячно
Погашение01.10.2032через 5,9 г.
Офертанет
Дюрация177 дн.≈ 0,5 года
НКД4,61 ₽накопленный купонный доход
Номинал688 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня18,9 млн ₽301 сделок
Параметры выпуска
По последней сделке17,69%
Текущая доходность16,31%
Z-спред3,23 п.п.
Мод. дюрация150 дн.
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг
- По последней сделке
- 17,69%
- Текущая доходность
- 16,31%
- Z-спред
- 3,23 п.п.
- Мод. дюрация
- 150 дн.
- Объём выпуска
- 20 000 000 шт.
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Подтип
- До погашения
- Валюта
- ₽
- Листинг
- 3
- Рег. номер
- 4-01-00974-R
- Режим торгов
- TQCB
- Бумаг сегодня
- 27 476 шт.
- Оборот, медиана 30 дней
- 30,5 млн ₽
Похожие облигации
Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте
- АлфФб ПК2ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-2" · рейтинг AAA · погашение 01.07.203117,76%доходность · цена 100,21%
- sСОПФДОМ13ООО "СОПФ ДОМ.РФ" · рейтинг AAA · погашение 27.05.202713,05%доходность · цена 102,65%
- ГазпромКP4ООО "Газпром капитал" · рейтинг AAA · погашение 25.05.202714,92%доходность · цена 96,10%
- СберИОС788ПАО Сбербанк · рейтинг AAA · погашение 30.04.20270,00%доходность · цена 107,65%
- МосОб35016МЭФ Московской области · рейтинг AAA · погашение 30.11.202714,53%доходность · цена 96,07%
- РЖД 1Р-24RОАО "РЖД" · рейтинг AAA · погашение 30.04.202714,14%доходность · цена 99,04%
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым
Купоны
71 впереди · 76 всего| Дата выплаты | Когда | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|---|
| 20261 купон · 9,22 ₽ | ||||
| 01.12.2026 | через 1 мес. | 30.11.2026 | 16,30% | 9,22 ₽ |
| 202712 купонов · 53,06 ₽ | ||||
| 01.01.2027 | через 2 мес. | 30.12.2026 | 16,30% | 8,60 ₽ |
| 01.02.2027 | через 3 мес. | 29.01.2027 | 16,30% | 7,72 ₽ |
| 01.03.2027 | через 4 мес. | 26.02.2027 | 16,30% | 6,22 ₽ |
| 01.04.2027 | через 5 мес. | 31.03.2027 | 16,30% | 6,09 ₽ |
| 01.05.2027 | через 6 мес. | 30.04.2027 | 16,30% | 5,16 ₽ |
| 01.06.2027 | через 7 мес. | 31.05.2027 | 16,30% | 4,63 ₽ |
| 01.07.2027 | через 8 мес. | 30.06.2027 | 16,30% | 3,83 ₽ |
| 01.08.2027 | через 9 мес. | 30.07.2027 | 16,30% | 3,32 ₽ |
| 01.09.2027 | через 10 мес. | 31.08.2027 | 16,30% | 2,72 ₽ |
| 01.10.2027 | через 11 мес. | 30.09.2027 | 16,30% | 2,08 ₽ |
| 01.11.2027 | через 12 мес. | 29.10.2027 | 16,30% | 1,61 ₽ |
| 01.12.2027 | через 1 г. | 30.11.2027 | 16,30% | 1,08 ₽ |
| 202812 купонов | ||||
| 01.01.2028 | через 1,1 г. | 30.12.2027 | 16,30% | не объявлен |
| 01.02.2028 | через 1,2 г. | 31.01.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.03.2028 | через 1,3 г. | 29.02.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.04.2028 | через 1,4 г. | 31.03.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.05.2028 | через 1,5 г. | 28.04.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.06.2028 | через 1,5 г. | 31.05.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.07.2028 | через 1,6 г. | 30.06.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.08.2028 | через 1,7 г. | 31.07.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.09.2028 | через 1,8 г. | 31.08.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.10.2028 | через 1,9 г. | 29.09.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.11.2028 | через 2 г. | 31.10.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.12.2028 | через 2 г. | 30.11.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 202912 купонов | ||||
| 01.01.2029 | через 2,1 г. | 29.12.2028 | 16,30% | не объявлен |
| 01.02.2029 | через 2,2 г. | 31.01.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.03.2029 | через 2,3 г. | 28.02.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.04.2029 | через 2,4 г. | 30.03.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.05.2029 | через 2,5 г. | 30.04.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.06.2029 | через 2,5 г. | 31.05.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.07.2029 | через 2,6 г. | 29.06.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.08.2029 | через 2,7 г. | 31.07.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.09.2029 | через 2,8 г. | 31.08.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.10.2029 | через 2,9 г. | 28.09.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.11.2029 | через 3 г. | 31.10.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.12.2029 | через 3 г. | 30.11.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 203012 купонов | ||||
| 01.01.2030 | через 3,1 г. | 31.12.2029 | 16,30% | не объявлен |
| 01.02.2030 | через 3,2 г. | 31.01.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.03.2030 | через 3,3 г. | 28.02.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.04.2030 | через 3,4 г. | 29.03.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.05.2030 | через 3,5 г. | 30.04.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.06.2030 | через 3,5 г. | 31.05.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.07.2030 | через 3,6 г. | 28.06.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.08.2030 | через 3,7 г. | 31.07.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.09.2030 | через 3,8 г. | 30.08.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.10.2030 | через 3,9 г. | 30.09.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.11.2030 | через 4 г. | 31.10.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.12.2030 | через 4 г. | 29.11.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 203112 купонов | ||||
| 01.01.2031 | через 4,1 г. | 31.12.2030 | 16,30% | не объявлен |
| 01.02.2031 | через 4,2 г. | 31.01.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.03.2031 | через 4,3 г. | 28.02.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.04.2031 | через 4,4 г. | 31.03.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.05.2031 | через 4,5 г. | 30.04.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.06.2031 | через 4,5 г. | 30.05.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.07.2031 | через 4,6 г. | 30.06.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.08.2031 | через 4,7 г. | 31.07.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.09.2031 | через 4,8 г. | 29.08.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.10.2031 | через 4,9 г. | 30.09.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.11.2031 | через 5 г. | 31.10.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.12.2031 | через 5 г. | 28.11.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 203210 купонов | ||||
| 01.01.2032 | через 5,1 г. | 31.12.2031 | 16,30% | не объявлен |
| 01.02.2032 | через 5,2 г. | 30.01.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.03.2032 | через 5,3 г. | 27.02.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.04.2032 | через 5,4 г. | 31.03.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.05.2032 | через 5,5 г. | 30.04.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.06.2032 | через 5,5 г. | 31.05.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.07.2032 | через 5,6 г. | 30.06.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.08.2032 | через 5,7 г. | 30.07.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.09.2032 | через 5,8 г. | 31.08.2032 | 16,30% | не объявлен |
| 01.10.2032 | через 5,9 г. | 30.09.2032 | 16,30% | не объявлен |
01.12.2026через 1 мес.
9,22 ₽16,30% годовых
01.01.2027через 2 мес.
8,60 ₽16,30% годовых
01.02.2027через 3 мес.
7,72 ₽16,30% годовых
01.03.2027через 4 мес.
6,22 ₽16,30% годовых
01.04.2027через 5 мес.
6,09 ₽16,30% годовых
01.05.2027через 6 мес.
5,16 ₽16,30% годовых
01.06.2027через 7 мес.
4,63 ₽16,30% годовых
01.07.2027через 8 мес.
3,83 ₽16,30% годовых
01.08.2027через 9 мес.
3,32 ₽16,30% годовых
01.09.2027через 10 мес.
2,72 ₽16,30% годовых
01.10.2027через 11 мес.
2,08 ₽16,30% годовых
01.11.2027через 12 мес.
1,61 ₽16,30% годовых
01.12.2027через 1 г.
1,08 ₽16,30% годовых
01.01.2028через 1,1 г.
—16,30% годовых
01.02.2028через 1,2 г.
—16,30% годовых
01.03.2028через 1,3 г.
—16,30% годовых
01.04.2028через 1,4 г.
—16,30% годовых
01.05.2028через 1,5 г.
—16,30% годовых
01.06.2028через 1,5 г.
—16,30% годовых
01.07.2028через 1,6 г.
—16,30% годовых
01.08.2028через 1,7 г.
—16,30% годовых
01.09.2028через 1,8 г.
—16,30% годовых
01.10.2028через 1,9 г.
—16,30% годовых
01.11.2028через 2 г.
—16,30% годовых
01.12.2028через 2 г.
—16,30% годовых
01.01.2029через 2,1 г.
—16,30% годовых
01.02.2029через 2,2 г.
—16,30% годовых
01.03.2029через 2,3 г.
—16,30% годовых
01.04.2029через 2,4 г.
—16,30% годовых
01.05.2029через 2,5 г.
—16,30% годовых
01.06.2029через 2,5 г.
—16,30% годовых
01.07.2029через 2,6 г.
—16,30% годовых
01.08.2029через 2,7 г.
—16,30% годовых
01.09.2029через 2,8 г.
—16,30% годовых
01.10.2029через 2,9 г.
—16,30% годовых
01.11.2029через 3 г.
—16,30% годовых
01.12.2029через 3 г.
—16,30% годовых
01.01.2030через 3,1 г.
—16,30% годовых
01.02.2030через 3,2 г.
—16,30% годовых
01.03.2030через 3,3 г.
—16,30% годовых
01.04.2030через 3,4 г.
—16,30% годовых
01.05.2030через 3,5 г.
—16,30% годовых
01.06.2030через 3,5 г.
—16,30% годовых
01.07.2030через 3,6 г.
—16,30% годовых
01.08.2030через 3,7 г.
—16,30% годовых
01.09.2030через 3,8 г.
—16,30% годовых
01.10.2030через 3,9 г.
—16,30% годовых
01.11.2030через 4 г.
—16,30% годовых
01.12.2030через 4 г.
—16,30% годовых
01.01.2031через 4,1 г.
—16,30% годовых
01.02.2031через 4,2 г.
—16,30% годовых
01.03.2031через 4,3 г.
—16,30% годовых
01.04.2031через 4,4 г.
—16,30% годовых
01.05.2031через 4,5 г.
—16,30% годовых
01.06.2031через 4,5 г.
—16,30% годовых
01.07.2031через 4,6 г.
—16,30% годовых
01.08.2031через 4,7 г.
—16,30% годовых
01.09.2031через 4,8 г.
—16,30% годовых
01.10.2031через 4,9 г.
—16,30% годовых
01.11.2031через 5 г.
—16,30% годовых
01.12.2031через 5 г.
—16,30% годовых
01.01.2032через 5,1 г.
—16,30% годовых
01.02.2032через 5,2 г.
—16,30% годовых
01.03.2032через 5,3 г.
—16,30% годовых
01.04.2032через 5,4 г.
—16,30% годовых
01.05.2032через 5,5 г.
—16,30% годовых
01.06.2032через 5,5 г.
—16,30% годовых
01.07.2032через 5,6 г.
—16,30% годовых
01.08.2032через 5,7 г.
—16,30% годовых
01.09.2032через 5,8 г.
—16,30% годовых
01.10.2032через 5,9 г.
—16,30% годовых
01.11.2026отсечка 30.10.2026
10,30 ₽16,30% годовых
01.10.2026отсечка 30.09.2026
10,73 ₽16,30% годовых
01.09.2026отсечка 31.08.2026
11,90 ₽16,30% годовых
01.08.2026отсечка 31.07.2026
12,65 ₽16,30% годовых
01.07.2026отсечка 30.06.2026
34,39 ₽16,30% годовых
| Дата выплаты | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 30.10.2026 | 16,30% | 10,30 ₽ |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | 16,30% | 10,73 ₽ |
| 01.09.2026 | 31.08.2026 | 16,30% | 11,90 ₽ |
| 01.08.2026 | 31.07.2026 | 16,30% | 12,65 ₽ |
| 01.07.2026 | 30.06.2026 | 16,30% | 34,39 ₽ |
Амортизация
20 выплат01.07.20268,62% от номинала
86,16 ₽останется 913,84 ₽
01.08.20265,45% от номинала
54,51 ₽останется 859,33 ₽
01.09.20265,85% от номинала
58,49 ₽останется 800,84 ₽
01.10.20265,70% от номинала
57,05 ₽останется 743,79 ₽
01.11.20265,55% от номинала
55,50 ₽останется 688,29 ₽
01.12.20266,70% от номинала
67,01 ₽останется 621,28 ₽
01.01.20276,35% от номинала
63,49 ₽останется 557,79 ₽
01.02.20276,03% от номинала
60,26 ₽останется 497,53 ₽
01.03.20275,74% от номинала
57,45 ₽останется 440,08 ₽
01.04.20275,46% от номинала
54,58 ₽останется 385,50 ₽
01.05.20275,13% от номинала
51,26 ₽останется 334,24 ₽
01.06.20274,87% от номинала
48,69 ₽останется 285,55 ₽
01.07.20274,58% от номинала
45,83 ₽останется 239,72 ₽
01.08.20274,34% от номинала
43,36 ₽останется 196,36 ₽
01.09.20274,11% от номинала
41,12 ₽останется 155,24 ₽
01.10.20273,87% от номинала
38,66 ₽останется 116,58 ₽
01.11.20273,61% от номинала
36,13 ₽останется 80,45 ₽
01.12.20278,04% от номинала
80,45 ₽погашение
01.01.20280,00% от номинала
0,00 ₽погашение
01.10.20320,00% от номинала
0,00 ₽погашение
| Дата | Выплата | % от номинала | Номинал после |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 86,16 ₽ | 8,62% | 913,84 ₽ |
| 01.08.2026 | 54,51 ₽ | 5,45% | 859,33 ₽ |
| 01.09.2026 | 58,49 ₽ | 5,85% | 800,84 ₽ |
| 01.10.2026 | 57,05 ₽ | 5,70% | 743,79 ₽ |
| 01.11.2026 | 55,50 ₽ | 5,55% | 688,29 ₽ |
| 01.12.2026 | 67,01 ₽ | 6,70% | 621,28 ₽ |
| 01.01.2027 | 63,49 ₽ | 6,35% | 557,79 ₽ |
| 01.02.2027 | 60,26 ₽ | 6,03% | 497,53 ₽ |
| 01.03.2027 | 57,45 ₽ | 5,74% | 440,08 ₽ |
| 01.04.2027 | 54,58 ₽ | 5,46% | 385,50 ₽ |
| 01.05.2027 | 51,26 ₽ | 5,13% | 334,24 ₽ |
| 01.06.2027 | 48,69 ₽ | 4,87% | 285,55 ₽ |
| 01.07.2027 | 45,83 ₽ | 4,58% | 239,72 ₽ |
| 01.08.2027 | 43,36 ₽ | 4,34% | 196,36 ₽ |
| 01.09.2027 | 41,12 ₽ | 4,11% | 155,24 ₽ |
| 01.10.2027 | 38,66 ₽ | 3,87% | 116,58 ₽ |
| 01.11.2027 | 36,13 ₽ | 3,61% | 80,45 ₽ |
| 01.12.2027 | 80,45 ₽ | 8,04% | — |
| 01.01.2028 | 0,00 ₽ | 0,00% | — |
| 01.10.2032 | 0,00 ₽ | 0,00% | — |
Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,63% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 01.10.2032
До налога: 16,97%
ОФЗ на 5,9 г.: 16,39% (+0,58)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите144 шт.
Вложите99 778 ₽в т.ч. НКД 664 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога10 532 ₽
Вернётся номинал99 114 ₽
НДФЛ1 283 ₽
Чистый доход8 585 ₽простая доходность 1,46%
Купоны в среднем131 ₽/меспосле налога
- График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
| Дата | Что | До налога | Налог | На счёт |
|---|---|---|---|---|
| 20262 выплаты · 10 698 ₽ на счёт | ||||
| 01.12.2026 | Купон | 1 327,68 ₽ | −86,30 ₽ | 1 241,38 ₽ |
| 01.12.2026 | Амортизация | 9 456,45 ₽ | — | 9 456,45 ₽ |
| 202710 выплат · 44 740 ₽ на счёт | ||||
| 01.01.2027 | Купон | 1 238,40 ₽ | −160,99 ₽ | 1 077,41 ₽ |
| 01.01.2027 | Амортизация | 8 959,71 ₽ | — | 8 959,71 ₽ |
| 01.02.2027 | Купон | 1 111,68 ₽ | −144,52 ₽ | 967,16 ₽ |
| 01.02.2027 | Амортизация | 8 503,89 ₽ | — | 8 503,89 ₽ |
| 01.03.2027 | Купон | 895,68 ₽ | −116,44 ₽ | 779,24 ₽ |
| 01.03.2027 | Амортизация | 8 107,34 ₽ | — | 8 107,34 ₽ |
| 01.04.2027 | Купон | 876,96 ₽ | −114,00 ₽ | 762,96 ₽ |
| 01.04.2027 | Амортизация | 7 702,33 ₽ | — | 7 702,33 ₽ |
| 01.05.2027 | Купон | 743,04 ₽ | −96,60 ₽ | 646,44 ₽ |
| 01.05.2027 | Амортизация | 7 233,81 ₽ | — | 7 233,81 ₽ |
Купон01.12.2026
+1 241,38 ₽1 327,68 ₽ до налога · налог −86,30 ₽
Амортизация01.12.2026
+9 456,45 ₽без налога
Купон01.01.2027
+1 077,41 ₽1 238,40 ₽ до налога · налог −160,99 ₽
Амортизация01.01.2027
+8 959,71 ₽без налога
Купон01.02.2027
+967,16 ₽1 111,68 ₽ до налога · налог −144,52 ₽
Амортизация01.02.2027
+8 503,89 ₽без налога
Купон01.03.2027
+779,24 ₽895,68 ₽ до налога · налог −116,44 ₽
Амортизация01.03.2027
+8 107,34 ₽без налога
Купон01.04.2027
+762,96 ₽876,96 ₽ до налога · налог −114,00 ₽
Амортизация01.04.2027
+7 702,33 ₽без налога
Купон01.05.2027
+646,44 ₽743,04 ₽ до налога · налог −96,60 ₽
Амортизация01.05.2027
+7 233,81 ₽без налога
Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.
А
ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-3»корпоративные · ИНН 9704269149Все выпуски, акции, отчётность и события
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ)
(1)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |