Цена
100,17%-0,02%
627,11 ₽ + НКД 3,46 = 630,57 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
17,74%
купон 16,80% годовых
Цена
за период -0,33%Доходность к погашению17,74%по средневзвешенной цене
Купон16,80%8,64 ₽, ежемесячно
Погашение01.07.2031через 4,6 г.
Офертанет
Дюрация184 дн.≈ 0,5 года
НКД3,46 ₽накопленный купонный доход
Номинал626 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня10,4 млн ₽122 сделок
Параметры выпуска
По последней сделке17,76%
Текущая доходность16,77%
Z-спред3,28 п.п.
Мод. дюрация156 дн.
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг
- По последней сделке
- 17,76%
- Текущая доходность
- 16,77%
- Z-спред
- 3,28 п.п.
- Мод. дюрация
- 156 дн.
- Объём выпуска
- 10 000 000 шт.
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Подтип
- До погашения
- Валюта
- ₽
- Листинг
- 3
- Рег. номер
- 4-01-00946-R
- Режим торгов
- TQCB
- Бумаг сегодня
- 16 585 шт.
- Оборот, медиана 30 дней
- 6,0 млн ₽
Похожие облигации
Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте
- sСОПФДОМ13ООО "СОПФ ДОМ.РФ" · рейтинг AAA · погашение 27.05.202713,37%доходность · цена 102,81%
- АлфФб ПК3ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-3" · рейтинг AAA · погашение 01.10.203217,78%доходность · цена 99,93%
- ГазпромКP4ООО "Газпром капитал" · рейтинг AAA · погашение 25.05.202714,62%доходность · цена 95,76%
- МосОб35016МЭФ Московской области · рейтинг AAA · погашение 30.11.202714,54%доходность · цена 95,80%
- СберИОС788ПАО Сбербанк · рейтинг AAA · погашение 30.04.20270,00%доходность · цена 104,63%
- РЖД 1Р-24RОАО "РЖД" · рейтинг AAA · погашение 30.04.202714,15%доходность · цена 99,20%
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым
Купоны
56 впереди · 63 всего| Дата выплаты | Когда | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|---|
| 20261 купон · 8,64 ₽ | ||||
| 01.12.2026 | через 1 мес. | 30.11.2026 | 16,80% | 8,64 ₽ |
| 202712 купонов · 51,10 ₽ | ||||
| 01.01.2027 | через 2 мес. | 30.12.2026 | 16,80% | 8,07 ₽ |
| 01.02.2027 | через 3 мес. | 29.01.2027 | 16,80% | 7,27 ₽ |
| 01.03.2027 | через 4 мес. | 26.02.2027 | 16,80% | 5,87 ₽ |
| 01.04.2027 | через 5 мес. | 31.03.2027 | 16,80% | 5,78 ₽ |
| 01.05.2027 | через 6 мес. | 30.04.2027 | 16,80% | 4,93 ₽ |
| 01.06.2027 | через 7 мес. | 31.05.2027 | 16,80% | 4,45 ₽ |
| 01.07.2027 | через 8 мес. | 30.06.2027 | 16,80% | 3,71 ₽ |
| 01.08.2027 | через 9 мес. | 30.07.2027 | 16,80% | 3,26 ₽ |
| 01.09.2027 | через 10 мес. | 31.08.2027 | 16,80% | 2,72 ₽ |
| 01.10.2027 | через 11 мес. | 30.09.2027 | 16,80% | 2,13 ₽ |
| 01.11.2027 | через 12 мес. | 29.10.2027 | 16,80% | 1,71 ₽ |
| 01.12.2027 | через 1 г. | 30.11.2027 | 16,80% | 1,20 ₽ |
| 202812 купонов | ||||
| 01.01.2028 | через 1,1 г. | 30.12.2027 | 16,80% | не объявлен |
| 01.02.2028 | через 1,2 г. | 31.01.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.03.2028 | через 1,3 г. | 29.02.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.04.2028 | через 1,4 г. | 31.03.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.05.2028 | через 1,5 г. | 28.04.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.06.2028 | через 1,5 г. | 31.05.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.07.2028 | через 1,6 г. | 30.06.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.08.2028 | через 1,7 г. | 31.07.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.09.2028 | через 1,8 г. | 31.08.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.10.2028 | через 1,9 г. | 29.09.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.11.2028 | через 2 г. | 31.10.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.12.2028 | через 2,1 г. | 30.11.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 202912 купонов | ||||
| 01.01.2029 | через 2,1 г. | 29.12.2028 | 16,80% | не объявлен |
| 01.02.2029 | через 2,2 г. | 31.01.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.03.2029 | через 2,3 г. | 28.02.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.04.2029 | через 2,4 г. | 30.03.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.05.2029 | через 2,5 г. | 30.04.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.06.2029 | через 2,5 г. | 31.05.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.07.2029 | через 2,6 г. | 29.06.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.08.2029 | через 2,7 г. | 31.07.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.09.2029 | через 2,8 г. | 31.08.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.10.2029 | через 2,9 г. | 28.09.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.11.2029 | через 3 г. | 31.10.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.12.2029 | через 3,1 г. | 30.11.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 203012 купонов | ||||
| 01.01.2030 | через 3,1 г. | 31.12.2029 | 16,80% | не объявлен |
| 01.02.2030 | через 3,2 г. | 31.01.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.03.2030 | через 3,3 г. | 28.02.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.04.2030 | через 3,4 г. | 29.03.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.05.2030 | через 3,5 г. | 30.04.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.06.2030 | через 3,5 г. | 31.05.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.07.2030 | через 3,6 г. | 28.06.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.08.2030 | через 3,7 г. | 31.07.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.09.2030 | через 3,8 г. | 30.08.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.10.2030 | через 3,9 г. | 30.09.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.11.2030 | через 4 г. | 31.10.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.12.2030 | через 4 г. | 29.11.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 20317 купонов | ||||
| 01.01.2031 | через 4,1 г. | 31.12.2030 | 16,80% | не объявлен |
| 01.02.2031 | через 4,2 г. | 31.01.2031 | 16,80% | не объявлен |
| 01.03.2031 | через 4,3 г. | 28.02.2031 | 16,80% | не объявлен |
| 01.04.2031 | через 4,4 г. | 31.03.2031 | 16,80% | не объявлен |
| 01.05.2031 | через 4,5 г. | 30.04.2031 | 16,80% | не объявлен |
| 01.06.2031 | через 4,5 г. | 30.05.2031 | 16,80% | не объявлен |
| 01.07.2031 | через 4,6 г. | 30.06.2031 | 16,80% | не объявлен |
01.12.2026через 1 мес.
8,64 ₽16,80% годовых
01.01.2027через 2 мес.
8,07 ₽16,80% годовых
01.02.2027через 3 мес.
7,27 ₽16,80% годовых
01.03.2027через 4 мес.
5,87 ₽16,80% годовых
01.04.2027через 5 мес.
5,78 ₽16,80% годовых
01.05.2027через 6 мес.
4,93 ₽16,80% годовых
01.06.2027через 7 мес.
4,45 ₽16,80% годовых
01.07.2027через 8 мес.
3,71 ₽16,80% годовых
01.08.2027через 9 мес.
3,26 ₽16,80% годовых
01.09.2027через 10 мес.
2,72 ₽16,80% годовых
01.10.2027через 11 мес.
2,13 ₽16,80% годовых
01.11.2027через 12 мес.
1,71 ₽16,80% годовых
01.12.2027через 1 г.
1,20 ₽16,80% годовых
01.01.2028через 1,1 г.
—16,80% годовых
01.02.2028через 1,2 г.
—16,80% годовых
01.03.2028через 1,3 г.
—16,80% годовых
01.04.2028через 1,4 г.
—16,80% годовых
01.05.2028через 1,5 г.
—16,80% годовых
01.06.2028через 1,5 г.
—16,80% годовых
01.07.2028через 1,6 г.
—16,80% годовых
01.08.2028через 1,7 г.
—16,80% годовых
01.09.2028через 1,8 г.
—16,80% годовых
01.10.2028через 1,9 г.
—16,80% годовых
01.11.2028через 2 г.
—16,80% годовых
01.12.2028через 2,1 г.
—16,80% годовых
01.01.2029через 2,1 г.
—16,80% годовых
01.02.2029через 2,2 г.
—16,80% годовых
01.03.2029через 2,3 г.
—16,80% годовых
01.04.2029через 2,4 г.
—16,80% годовых
01.05.2029через 2,5 г.
—16,80% годовых
01.06.2029через 2,5 г.
—16,80% годовых
01.07.2029через 2,6 г.
—16,80% годовых
01.08.2029через 2,7 г.
—16,80% годовых
01.09.2029через 2,8 г.
—16,80% годовых
01.10.2029через 2,9 г.
—16,80% годовых
01.11.2029через 3 г.
—16,80% годовых
01.12.2029через 3,1 г.
—16,80% годовых
01.01.2030через 3,1 г.
—16,80% годовых
01.02.2030через 3,2 г.
—16,80% годовых
01.03.2030через 3,3 г.
—16,80% годовых
01.04.2030через 3,4 г.
—16,80% годовых
01.05.2030через 3,5 г.
—16,80% годовых
01.06.2030через 3,5 г.
—16,80% годовых
01.07.2030через 3,6 г.
—16,80% годовых
01.08.2030через 3,7 г.
—16,80% годовых
01.09.2030через 3,8 г.
—16,80% годовых
01.10.2030через 3,9 г.
—16,80% годовых
01.11.2030через 4 г.
—16,80% годовых
01.12.2030через 4 г.
—16,80% годовых
01.01.2031через 4,1 г.
—16,80% годовых
01.02.2031через 4,2 г.
—16,80% годовых
01.03.2031через 4,3 г.
—16,80% годовых
01.04.2031через 4,4 г.
—16,80% годовых
01.05.2031через 4,5 г.
—16,80% годовых
01.06.2031через 4,5 г.
—16,80% годовых
01.07.2031через 4,6 г.
—16,80% годовых
01.11.2026отсечка 30.10.2026
9,64 ₽16,80% годовых
01.10.2026отсечка 30.09.2026
10,03 ₽16,80% годовых
01.09.2026отсечка 31.08.2026
11,10 ₽16,80% годовых
01.08.2026отсечка 31.07.2026
11,91 ₽16,80% годовых
01.07.2026отсечка 30.06.2026
12,18 ₽16,80% годовых
01.06.2026отсечка 29.05.2026
13,24 ₽16,80% годовых
01.05.2026отсечка 30.04.2026
34,06 ₽16,80% годовых
| Дата выплаты | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 30.10.2026 | 16,80% | 9,64 ₽ |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | 16,80% | 10,03 ₽ |
| 01.09.2026 | 31.08.2026 | 16,80% | 11,10 ₽ |
| 01.08.2026 | 31.07.2026 | 16,80% | 11,91 ₽ |
| 01.07.2026 | 30.06.2026 | 16,80% | 12,18 ₽ |
| 01.06.2026 | 29.05.2026 | 16,80% | 13,24 ₽ |
| 01.05.2026 | 30.04.2026 | 16,80% | 34,06 ₽ |
Амортизация
21 выплата01.05.20267,23% от номинала
72,33 ₽останется 927,67 ₽
01.06.20264,54% от номинала
45,43 ₽останется 882,24 ₽
01.07.20264,76% от номинала
47,59 ₽останется 834,65 ₽
01.08.20265,66% от номинала
56,56 ₽останется 778,09 ₽
01.09.20265,14% от номинала
51,40 ₽останется 726,69 ₽
01.10.20265,10% от номинала
51,03 ₽останется 675,66 ₽
01.11.20264,96% от номинала
49,61 ₽останется 626,05 ₽
01.12.20266,02% от номинала
60,21 ₽останется 565,84 ₽
01.01.20275,66% от номинала
56,60 ₽останется 509,24 ₽
01.02.20275,34% от номинала
53,43 ₽останется 455,81 ₽
01.03.20275,08% от номинала
50,85 ₽останется 404,96 ₽
01.04.20274,83% от номинала
48,28 ₽останется 356,68 ₽
01.05.20274,51% от номинала
45,10 ₽останется 311,58 ₽
01.06.20274,28% от номинала
42,80 ₽останется 268,78 ₽
01.07.20274,04% от номинала
40,40 ₽останется 228,38 ₽
01.08.20273,80% от номинала
38,04 ₽останется 190,34 ₽
01.09.20273,62% от номинала
36,20 ₽останется 154,14 ₽
01.10.20273,44% от номинала
34,42 ₽останется 119,72 ₽
01.11.20273,25% от номинала
32,49 ₽останется 87,23 ₽
01.12.20278,72% от номинала
87,23 ₽погашение
01.07.20310,00% от номинала
0,00 ₽погашение
| Дата | Выплата | % от номинала | Номинал после |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 72,33 ₽ | 7,23% | 927,67 ₽ |
| 01.06.2026 | 45,43 ₽ | 4,54% | 882,24 ₽ |
| 01.07.2026 | 47,59 ₽ | 4,76% | 834,65 ₽ |
| 01.08.2026 | 56,56 ₽ | 5,66% | 778,09 ₽ |
| 01.09.2026 | 51,40 ₽ | 5,14% | 726,69 ₽ |
| 01.10.2026 | 51,03 ₽ | 5,10% | 675,66 ₽ |
| 01.11.2026 | 49,61 ₽ | 4,96% | 626,05 ₽ |
| 01.12.2026 | 60,21 ₽ | 6,02% | 565,84 ₽ |
| 01.01.2027 | 56,60 ₽ | 5,66% | 509,24 ₽ |
| 01.02.2027 | 53,43 ₽ | 5,34% | 455,81 ₽ |
| 01.03.2027 | 50,85 ₽ | 5,08% | 404,96 ₽ |
| 01.04.2027 | 48,28 ₽ | 4,83% | 356,68 ₽ |
| 01.05.2027 | 45,10 ₽ | 4,51% | 311,58 ₽ |
| 01.06.2027 | 42,80 ₽ | 4,28% | 268,78 ₽ |
| 01.07.2027 | 40,40 ₽ | 4,04% | 228,38 ₽ |
| 01.08.2027 | 38,04 ₽ | 3,80% | 190,34 ₽ |
| 01.09.2027 | 36,20 ₽ | 3,62% | 154,14 ₽ |
| 01.10.2027 | 34,42 ₽ | 3,44% | 119,72 ₽ |
| 01.11.2027 | 32,49 ₽ | 3,25% | 87,23 ₽ |
| 01.12.2027 | 87,23 ₽ | 8,72% | — |
| 01.07.2031 | 0,00 ₽ | 0,00% | — |
Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,83% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 01.07.2031
До налога: 17,28%
ОФЗ на 4,6 г.: 16,15% (+1,13)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите158 шт.
Вложите99 681 ₽в т.ч. НКД 547 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога10 630 ₽
Вернётся номинал98 916 ₽
НДФЛ1 311 ₽
Чистый доход8 554 ₽простая доходность 1,85%
Купоны в среднем168 ₽/меспосле налога
- График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
| Дата | Что | До налога | Налог | На счёт |
|---|---|---|---|---|
| 20262 выплаты · 10 582 ₽ на счёт | ||||
| 01.12.2026 | Купон | 1 365,12 ₽ | −106,40 ₽ | 1 258,72 ₽ |
| 01.12.2026 | Амортизация | 9 322,92 ₽ | — | 9 322,92 ₽ |
| 202710 выплат · 43 757 ₽ на счёт | ||||
| 01.01.2027 | Купон | 1 275,06 ₽ | −165,76 ₽ | 1 109,30 ₽ |
| 01.01.2027 | Амортизация | 8 763,94 ₽ | — | 8 763,94 ₽ |
| 01.02.2027 | Купон | 1 148,66 ₽ | −149,33 ₽ | 999,33 ₽ |
| 01.02.2027 | Амортизация | 8 273,10 ₽ | — | 8 273,10 ₽ |
| 01.03.2027 | Купон | 927,46 ₽ | −120,57 ₽ | 806,89 ₽ |
| 01.03.2027 | Амортизация | 7 873,61 ₽ | — | 7 873,61 ₽ |
| 01.04.2027 | Купон | 913,24 ₽ | −118,72 ₽ | 794,52 ₽ |
| 01.04.2027 | Амортизация | 7 475,68 ₽ | — | 7 475,68 ₽ |
| 01.05.2027 | Купон | 778,94 ₽ | −101,26 ₽ | 677,68 ₽ |
| 01.05.2027 | Амортизация | 6 983,28 ₽ | — | 6 983,28 ₽ |
Купон01.12.2026
+1 258,72 ₽1 365,12 ₽ до налога · налог −106,40 ₽
Амортизация01.12.2026
+9 322,92 ₽без налога
Купон01.01.2027
+1 109,30 ₽1 275,06 ₽ до налога · налог −165,76 ₽
Амортизация01.01.2027
+8 763,94 ₽без налога
Купон01.02.2027
+999,33 ₽1 148,66 ₽ до налога · налог −149,33 ₽
Амортизация01.02.2027
+8 273,10 ₽без налога
Купон01.03.2027
+806,89 ₽927,46 ₽ до налога · налог −120,57 ₽
Амортизация01.03.2027
+7 873,61 ₽без налога
Купон01.04.2027
+794,52 ₽913,24 ₽ до налога · налог −118,72 ₽
Амортизация01.04.2027
+7 475,68 ₽без налога
Купон01.05.2027
+677,68 ₽778,94 ₽ до налога · налог −101,26 ₽
Амортизация01.05.2027
+6 983,28 ₽без налога
Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.
А
ООО «СФО Альфа Фабрика ПК-2»корпоративные · ИНН 9704264662Все выпуски, акции, отчётность и события
Финансовое здоровье
Высокий рискпо данным РСБУ 2025Долг/Капитал
—
Маржа прибыли
—
Покрытие долга
—
ICR
—
Чист. долг/EBITDA
EBITDA < 0
наш расчёт по РСБУ
Тек. ликвидность
0.7x
Рост выручки
—
Отрицательный капиталКраткоср. долг > оборотных активов
Показатели РСБУ
(2025)Выручка, млн ₽
—
2025
Чистая прибыль, млн ₽
966 тыс
2025
Активы, млн ₽
3 млн
2025
Структура пассивов, млн ₽
3 млн
2025
Капитал Долгоср. Краткоср.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Проценты к уплате | -133 тыс |
| Чистая прибыль | 966 тыс |
| Активы | 3 млн |
| Капитал | -956 тыс |
| Долгоср. обязательства | — |
| Краткоср. обязательства | 4 млн |
| Заёмные средства | 3 млн |
| Денежные средства | 3 млн |
| Прочие долгоср. обяз. | — |
| Чистый долг | 562 тыс |
| Долг/Капитал | — |
| Рентабельность (ROE) | — |
Источник: ГИР БФО (bo.nalog.gov.ru)
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ)
(1)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |