Новосибирская область 34027

МФ и НП НСО·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
99,30%0,00%
993,00 ₽ + НКД 11,17 = 1 004,17 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,47%
купон 15,10% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,68%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,47%по средневзвешенной цене
Купон15,10%37,65 ₽, раз в квартал
Погашение13.10.2029через 2,9 г.
Офертанет
Дюрация640 дн.≈ 1,8 года
НКД11,17 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня6,7 млн ₽212 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,43%
Текущая доходность15,21%
Z-спред1,93 п.п.
Мод. дюрация549 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,14% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 13.10.2029
До налога: 16,37%
ОФЗ на 2,9 г.: 15,51% (+0,86)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 463 ₽в т.ч. НКД 1 106 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога31 680 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ4 058 ₽
Чистый доход27 159 ₽простая доходность 9,35%
Купоны в среднем791 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20275 выплат · 23 015 ₽ на счёт
16.01.2027Купон3 727,35 ₽−340,80 ₽3 386,55 ₽
17.04.2027Купон3 727,35 ₽−484,56 ₽3 242,79 ₽
17.07.2027Купон3 727,35 ₽−484,56 ₽3 242,79 ₽
16.10.2027Купон3 727,35 ₽−484,56 ₽3 242,79 ₽
16.10.2027Амортизация9 900,00 ₽—9 900,00 ₽
20287 выплат · 54 763 ₽ на счёт
15.01.2028Купон3 354,12 ₽−436,04 ₽2 918,08 ₽
15.04.2028Купон3 354,12 ₽−436,04 ₽2 918,08 ₽
15.04.2028Амортизация14 850,00 ₽—14 850,00 ₽
15.07.2028Купон2 794,77 ₽−363,32 ₽2 431,45 ₽
15.07.2028Амортизация14 850,00 ₽—14 850,00 ₽
14.10.2028Купон2 236,41 ₽−290,73 ₽1 945,68 ₽
14.10.2028Амортизация14 850,00 ₽—14 850,00 ₽
Купон16.01.2027
+3 386,55 ₽3 727,35 ₽ до налога · налог −340,80 ₽
Купон17.04.2027
+3 242,79 ₽3 727,35 ₽ до налога · налог −484,56 ₽
Купон17.07.2027
+3 242,79 ₽3 727,35 ₽ до налога · налог −484,56 ₽
Купон16.10.2027
+3 242,79 ₽3 727,35 ₽ до налога · налог −484,56 ₽
Амортизация16.10.2027
+9 900,00 ₽без налога
Купон15.01.2028
+2 918,08 ₽3 354,12 ₽ до налога · налог −436,04 ₽
Купон15.04.2028
+2 918,08 ₽3 354,12 ₽ до налога · налог −436,04 ₽
Амортизация15.04.2028
+14 850,00 ₽без налога
Купон15.07.2028
+2 431,45 ₽2 794,77 ₽ до налога · налог −363,32 ₽
Амортизация15.07.2028
+14 850,00 ₽без налога
Купон14.10.2028
+1 945,68 ₽2 236,41 ₽ до налога · налог −290,73 ₽
Амортизация14.10.2028
+14 850,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.