ГТЛК БО 001P-17

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
98,61%+0,04%
986,10 ₽ + НКД 34,63 = 1 020,73 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
17,94%
купон 16,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +4,37%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,17%к оферте 17,94%
Купон16,00%39,89 ₽, раз в квартал
Погашение14.05.2035через 8,5 г.
Оферта24.08.2028через 1,8 г.
Дюрация560 дн.≈ 1,5 года
НКД34,63 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽73 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте17,94%
По последней сделке18,02%
Текущая доходность16,23%
Z-спред3,62 п.п.
Мод. дюрация474 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,96% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.05.2035
До налога: 17,30%
ОФЗ на 8,5 г.: 16,69% (+0,61)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 060 ₽в т.ч. НКД 3 359 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога135 428 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ17 169 ₽
Чистый доход116 198 ₽простая доходность 13,78%
Купоны в среднем1 159 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,00% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
авг 33
ноя 33
фев 34
май 34
авг 34
ноя 34
фев 35
май 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 803 ₽ на счёт
23.11.2026Купон3 869,33 ₽−66,33 ₽3 803,00 ₽
20274 выплаты · 13 465 ₽ на счёт
22.02.2027Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
24.05.2027Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
23.08.2027Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
22.11.2027Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
20284 выплаты · 13 465 ₽ на счёт
21.02.2028Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
22.05.2028Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
21.08.2028Купон3 869,33 ₽−503,01 ₽3 366,32 ₽
20.11.2028Купон ≈3 869,37 ₽−503,02 ₽3 366,35 ₽
20293 выплаты · 10 099 ₽ на счёт
19.02.2029Купон ≈3 869,37 ₽−503,02 ₽3 366,35 ₽
21.05.2029Купон ≈3 869,37 ₽−503,02 ₽3 366,35 ₽
20.08.2029Купон ≈3 869,37 ₽−503,02 ₽3 366,35 ₽
Купон23.11.2026
+3 803,00 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −66,33 ₽
Купон22.02.2027
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон24.05.2027
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон23.08.2027
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон22.11.2027
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон21.02.2028
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон22.05.2028
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон21.08.2028
+3 366,32 ₽3 869,33 ₽ до налога · налог −503,01 ₽
Купон ≈20.11.2028
+3 366,35 ₽3 869,37 ₽ до налога · налог −503,02 ₽
Купон ≈19.02.2029
+3 366,35 ₽3 869,37 ₽ до налога · налог −503,02 ₽
Купон ≈21.05.2029
+3 366,35 ₽3 869,37 ₽ до налога · налог −503,02 ₽
Купон ≈20.08.2029
+3 366,35 ₽3 869,37 ₽ до налога · налог −503,02 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.