ИКС 5 ФИНАНС 003P-12

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·

Рейтинг AAA

Цена

101,64%+0,03%

1 016,40 ₽ + НКД 10,65 = 1 027,05 ₽ за бумагу

Доходность к оферте

14,90%

купон 15,55% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,44%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению15,00%к оферте 14,90%

Купон15,55%12,78 ₽, ежемесячно

Погашение04.06.2035через 8,6 г.

Оферта16.02.2028через 1,3 г.

Дюрация417 дн.≈ 1,1 года

НКД10,65 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня2,2 млн ₽47 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте14,90%

По последней сделке15,07%

Текущая доходность15,30%

Z-спред0,71 п.п.

Мод. дюрация363 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Купоны

105 впереди · 121 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20262 купона · 25,56 ₽
18.11.2026	через 1 мес.	17.11.2026	15,55%	12,78 ₽
18.12.2026	через 1 мес.	17.12.2026	15,55%	12,78 ₽
202712 купонов · 153,36 ₽
17.01.2027	через 2 мес.	15.01.2027	15,55%	12,78 ₽
16.02.2027	через 3 мес.	15.02.2027	15,55%	12,78 ₽
18.03.2027	через 4 мес.	17.03.2027	15,55%	12,78 ₽
17.04.2027	через 5 мес.	16.04.2027	15,55%	12,78 ₽
17.05.2027	через 6 мес.	14.05.2027	15,55%	12,78 ₽
16.06.2027	через 7 мес.	15.06.2027	15,55%	12,78 ₽
16.07.2027	через 8 мес.	15.07.2027	15,55%	12,78 ₽
15.08.2027	через 9 мес.	13.08.2027	15,55%	12,78 ₽
14.09.2027	через 10 мес.	13.09.2027	15,55%	12,78 ₽
14.10.2027	через 11 мес.	13.10.2027	15,55%	12,78 ₽
13.11.2027	через 12 мес.	12.11.2027	15,55%	12,78 ₽
13.12.2027	через 1,1 г.	10.12.2027	15,55%	12,78 ₽
202812 купонов · 25,56 ₽
12.01.2028	через 1,2 г.	11.01.2028	15,55%	12,78 ₽
11.02.2028	через 1,2 г.	10.02.2028	15,55%	12,78 ₽
12.03.2028	через 1,3 г.	10.03.2028	—	не объявлен
11.04.2028	через 1,4 г.	10.04.2028	—	не объявлен
11.05.2028	через 1,5 г.	10.05.2028	—	не объявлен
10.06.2028	через 1,6 г.	09.06.2028	—	не объявлен
10.07.2028	через 1,7 г.	07.07.2028	—	не объявлен
09.08.2028	через 1,7 г.	08.08.2028	—	не объявлен
08.09.2028	через 1,8 г.	07.09.2028	—	не объявлен
08.10.2028	через 1,9 г.	06.10.2028	—	не объявлен
07.11.2028	через 2 г.	03.11.2028	—	не объявлен
07.12.2028	через 2,1 г.	06.12.2028	—	не объявлен
202912 купонов
06.01.2029	через 2,1 г.	29.12.2028	—	не объявлен
05.02.2029	через 2,2 г.	02.02.2029	—	не объявлен
07.03.2029	через 2,3 г.	06.03.2029	—	не объявлен
06.04.2029	через 2,4 г.	05.04.2029	—	не объявлен
06.05.2029	через 2,5 г.	04.05.2029	—	не объявлен
05.06.2029	через 2,6 г.	04.06.2029	—	не объявлен
05.07.2029	через 2,6 г.	04.07.2029	—	не объявлен
04.08.2029	через 2,7 г.	03.08.2029	—	не объявлен
03.09.2029	через 2,8 г.	31.08.2029	—	не объявлен
03.10.2029	через 2,9 г.	02.10.2029	—	не объявлен
02.11.2029	через 3 г.	01.11.2029	—	не объявлен
02.12.2029	через 3,1 г.	30.11.2029	—	не объявлен
203013 купонов
01.01.2030	через 3,1 г.	31.12.2029	—	не объявлен
31.01.2030	через 3,2 г.	30.01.2030	—	не объявлен
02.03.2030	через 3,3 г.	01.03.2030	—	не объявлен
01.04.2030	через 3,4 г.	29.03.2030	—	не объявлен
01.05.2030	через 3,5 г.	30.04.2030	—	не объявлен
31.05.2030	через 3,5 г.	30.05.2030	—	не объявлен
30.06.2030	через 3,6 г.	28.06.2030	—	не объявлен
30.07.2030	через 3,7 г.	29.07.2030	—	не объявлен
29.08.2030	через 3,8 г.	28.08.2030	—	не объявлен
28.09.2030	через 3,9 г.	27.09.2030	—	не объявлен
28.10.2030	через 4 г.	25.10.2030	—	не объявлен
27.11.2030	через 4 г.	26.11.2030	—	не объявлен
27.12.2030	через 4,1 г.	26.12.2030	—	не объявлен
203112 купонов
26.01.2031	через 4,2 г.	24.01.2031	—	не объявлен
25.02.2031	через 4,3 г.	21.02.2031	—	не объявлен
27.03.2031	через 4,4 г.	26.03.2031	—	не объявлен
26.04.2031	через 4,4 г.	25.04.2031	—	не объявлен
26.05.2031	через 4,5 г.	23.05.2031	—	не объявлен
25.06.2031	через 4,6 г.	24.06.2031	—	не объявлен
25.07.2031	через 4,7 г.	24.07.2031	—	не объявлен
24.08.2031	через 4,8 г.	22.08.2031	—	не объявлен
23.09.2031	через 4,9 г.	22.09.2031	—	не объявлен
23.10.2031	через 4,9 г.	22.10.2031	—	не объявлен
22.11.2031	через 5 г.	21.11.2031	—	не объявлен
22.12.2031	через 5,1 г.	19.12.2031	—	не объявлен
203212 купонов
21.01.2032	через 5,2 г.	20.01.2032	—	не объявлен
20.02.2032	через 5,3 г.	19.02.2032	—	не объявлен
21.03.2032	через 5,4 г.	19.03.2032	—	не объявлен
20.04.2032	через 5,4 г.	19.04.2032	—	не объявлен
20.05.2032	через 5,5 г.	19.05.2032	—	не объявлен
19.06.2032	через 5,6 г.	18.06.2032	—	не объявлен
19.07.2032	через 5,7 г.	16.07.2032	—	не объявлен
18.08.2032	через 5,8 г.	17.08.2032	—	не объявлен
17.09.2032	через 5,8 г.	16.09.2032	—	не объявлен
17.10.2032	через 5,9 г.	15.10.2032	—	не объявлен
16.11.2032	через 6 г.	15.11.2032	—	не объявлен
16.12.2032	через 6,1 г.	15.12.2032	—	не объявлен
203312 купонов
15.01.2033	через 6,2 г.	14.01.2033	—	не объявлен
14.02.2033	через 6,3 г.	11.02.2033	—	не объявлен
16.03.2033	через 6,3 г.	15.03.2033	—	не объявлен
15.04.2033	через 6,4 г.	14.04.2033	—	не объявлен
15.05.2033	через 6,5 г.	13.05.2033	—	не объявлен
14.06.2033	через 6,6 г.	10.06.2033	—	не объявлен
14.07.2033	через 6,7 г.	13.07.2033	—	не объявлен
13.08.2033	через 6,7 г.	12.08.2033	—	не объявлен
12.09.2033	через 6,8 г.	09.09.2033	—	не объявлен
12.10.2033	через 6,9 г.	11.10.2033	—	не объявлен
11.11.2033	через 7 г.	10.11.2033	—	не объявлен
11.12.2033	через 7,1 г.	09.12.2033	—	не объявлен
203412 купонов
10.01.2034	через 7,2 г.	30.12.2033	—	не объявлен
09.02.2034	через 7,2 г.	08.02.2034	—	не объявлен
11.03.2034	через 7,3 г.	10.03.2034	—	не объявлен
10.04.2034	через 7,4 г.	07.04.2034	—	не объявлен
10.05.2034	через 7,5 г.	08.05.2034	—	не объявлен
09.06.2034	через 7,6 г.	08.06.2034	—	не объявлен
09.07.2034	через 7,7 г.	07.07.2034	—	не объявлен
08.08.2034	через 7,7 г.	07.08.2034	—	не объявлен
07.09.2034	через 7,8 г.	06.09.2034	—	не объявлен
07.10.2034	через 7,9 г.	06.10.2034	—	не объявлен
06.11.2034	через 8 г.	03.11.2034	—	не объявлен
06.12.2034	через 8,1 г.	05.12.2034	—	не объявлен
20356 купонов
05.01.2035	через 8,1 г.	29.12.2034	—	не объявлен
04.02.2035	через 8,2 г.	02.02.2035	—	не объявлен
06.03.2035	через 8,3 г.	05.03.2035	—	не объявлен
05.04.2035	через 8,4 г.	04.04.2035	—	не объявлен
05.05.2035	через 8,5 г.	04.05.2035	—	не объявлен
04.06.2035	через 8,6 г.	01.06.2035	—	не объявлен

18.11.2026через 1 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

18.12.2026через 1 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

17.01.2027через 2 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

16.02.2027через 3 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

18.03.2027через 4 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

17.04.2027через 5 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

17.05.2027через 6 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

16.06.2027через 7 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

16.07.2027через 8 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

15.08.2027через 9 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

14.09.2027через 10 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

14.10.2027через 11 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

13.11.2027через 12 мес.

12,78 ₽15,55% годовых

13.12.2027через 1,1 г.

12,78 ₽15,55% годовых

12.01.2028через 1,2 г.

12,78 ₽15,55% годовых

11.02.2028через 1,2 г.

12,78 ₽15,55% годовых

12.03.2028через 1,3 г.

—не объявлен

11.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

11.05.2028через 1,5 г.

—не объявлен

10.06.2028через 1,6 г.

—не объявлен

10.07.2028через 1,7 г.

—не объявлен

09.08.2028через 1,7 г.

—не объявлен

08.09.2028через 1,8 г.

—не объявлен

08.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

07.11.2028через 2 г.

—не объявлен

07.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

06.01.2029через 2,1 г.

—не объявлен

05.02.2029через 2,2 г.

—не объявлен

07.03.2029через 2,3 г.

—не объявлен

06.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

06.05.2029через 2,5 г.

—не объявлен

05.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

05.07.2029через 2,6 г.

—не объявлен

04.08.2029через 2,7 г.

—не объявлен

03.09.2029через 2,8 г.

—не объявлен

03.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

02.11.2029через 3 г.

—не объявлен

02.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

01.01.2030через 3,1 г.

—не объявлен

31.01.2030через 3,2 г.

—не объявлен

02.03.2030через 3,3 г.

—не объявлен

01.04.2030через 3,4 г.

—не объявлен

01.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

31.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

30.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

30.07.2030через 3,7 г.

—не объявлен

29.08.2030через 3,8 г.

—не объявлен

28.09.2030через 3,9 г.

—не объявлен

28.10.2030через 4 г.

—не объявлен

27.11.2030через 4 г.

—не объявлен

27.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

26.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

25.02.2031через 4,3 г.

—не объявлен

27.03.2031через 4,4 г.

—не объявлен

26.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

26.05.2031через 4,5 г.

—не объявлен

25.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

25.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

24.08.2031через 4,8 г.

—не объявлен

23.09.2031через 4,9 г.

—не объявлен

23.10.2031через 4,9 г.

—не объявлен

22.11.2031через 5 г.

—не объявлен

22.12.2031через 5,1 г.

—не объявлен

21.01.2032через 5,2 г.

—не объявлен

20.02.2032через 5,3 г.

—не объявлен

21.03.2032через 5,4 г.

—не объявлен

20.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

20.05.2032через 5,5 г.

—не объявлен

19.06.2032через 5,6 г.

—не объявлен

19.07.2032через 5,7 г.

—не объявлен

18.08.2032через 5,8 г.

—не объявлен

17.09.2032через 5,8 г.

—не объявлен

17.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

16.11.2032через 6 г.

—не объявлен

16.12.2032через 6,1 г.

—не объявлен

15.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

14.02.2033через 6,3 г.

—не объявлен

16.03.2033через 6,3 г.

—не объявлен

15.04.2033через 6,4 г.

—не объявлен

15.05.2033через 6,5 г.

—не объявлен

14.06.2033через 6,6 г.

—не объявлен

14.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

13.08.2033через 6,7 г.

—не объявлен

12.09.2033через 6,8 г.

—не объявлен

12.10.2033через 6,9 г.

—не объявлен

11.11.2033через 7 г.

—не объявлен

11.12.2033через 7,1 г.

—не объявлен

10.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

09.02.2034через 7,2 г.

—не объявлен

11.03.2034через 7,3 г.

—не объявлен

10.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

10.05.2034через 7,5 г.

—не объявлен

09.06.2034через 7,6 г.

—не объявлен

09.07.2034через 7,7 г.

—не объявлен

08.08.2034через 7,7 г.

—не объявлен

07.09.2034через 7,8 г.

—не объявлен

07.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

06.11.2034через 8 г.

—не объявлен

06.12.2034через 8,1 г.

—не объявлен

05.01.2035через 8,1 г.

—не объявлен

04.02.2035через 8,2 г.

—не объявлен

06.03.2035через 8,3 г.

—не объявлен

05.04.2035через 8,4 г.

—не объявлен

05.05.2035через 8,5 г.

—не объявлен

04.06.2035через 8,6 г.

—не объявлен

Оферты

16.02.2028

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
16.02.2028	—	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

14,02% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.06.2035

До налога: 16,29%

ОФЗ на 8,6 г.: 16,66% (-0,37)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите97 шт.

Вложите99 674 ₽в т.ч. НКД 1 033 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога130 171 ₽

Вернётся номинал97 000 ₽

НДФЛ16 788 ₽

Чистый доход110 710 ₽простая доходность 12,97%

Купоны в среднем1 104 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 15,55% (текущий купон).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

дек 26

янв 27

фев 27

мар 27

апр 27

май 27

июн 27

июл 27

авг 27

сен 27

окт 27

ноя 27

дек 27

янв 28

фев 28

мар 28

апр 28

май 28

июн 28

июл 28

авг 28

сен 28

окт 28

ноя 28

дек 28

янв 29

фев 29

мар 29

апр 29

май 29

июн 29

июл 29

авг 29

сен 29

окт 29

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20262 выплаты · 2 291 ₽ на счёт
18.11.2026	Купон	1 239,66 ₽	−26,86 ₽	1 212,80 ₽
18.12.2026	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
202710 выплат · 10 785 ₽ на счёт
17.01.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
16.02.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
18.03.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
17.04.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
17.05.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
16.06.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
16.07.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
15.08.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
14.09.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽
14.10.2027	Купон	1 239,66 ₽	−161,16 ₽	1 078,50 ₽

Купон18.11.2026

+1 212,80 ₽1 239,66 ₽ до налога · налог −26,86 ₽

Купон18.12.2026