Новосибирская область 34024

МФ и НП НСО·
Рейтинг AA-Амортизация
Цена
101,30%0,00%
709,10 ₽ + НКД 8,73 = 717,83 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
15,95%
купон 17,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,43%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,95%по средневзвешенной цене
Купон17,50%30,54 ₽, раз в квартал
Погашение17.08.2029через 2,8 г.
Офертанет
Дюрация615 дн.≈ 1,7 года
НКД8,73 ₽накопленный купонный доход
Номинал700 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня2,0 млн ₽101 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,83%
Текущая доходность17,28%
Z-спред1,33 п.п.
Мод. дюрация530 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,51% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.08.2029
До налога: 15,77%
ОФЗ на 2,8 г.: 15,42% (+0,35)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите139 шт.
Вложите99 828 ₽в т.ч. НКД 1 213 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога31 527 ₽
Вернётся номинал97 300 ₽
НДФЛ3 941 ₽
Чистый доход25 058 ₽простая доходность 9,07%
Купоны в среднем831 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
авг 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20275 выплат · 42 362 ₽ на счёт
16.01.2027Купон4 245,06 ₽−394,11 ₽3 850,95 ₽
17.04.2027Купон4 183,90 ₽−543,91 ₽3 639,99 ₽
17.07.2027Купон4 124,13 ₽−536,14 ₽3 587,99 ₽
16.10.2027Купон4 003,20 ₽−520,42 ₽3 482,78 ₽
16.10.2027Амортизация27 800,00 ₽—27 800,00 ₽
20285 выплат · 36 958 ₽ на счёт
15.01.2028Купон2 773,05 ₽−360,50 ₽2 412,55 ₽
15.04.2028Купон2 685,48 ₽−349,11 ₽2 336,37 ₽
15.07.2028Купон2 599,30 ₽−337,91 ₽2 261,39 ₽
14.10.2028Купон2 468,64 ₽−320,92 ₽2 147,72 ₽
14.10.2028Амортизация27 800,00 ₽—27 800,00 ₽
20292 выплаты · 2 375 ₽ на счёт
13.01.2029Купон1 403,90 ₽−182,51 ₽1 221,39 ₽
14.04.2029Купон1 326,06 ₽−172,39 ₽1 153,67 ₽
Купон16.01.2027
+3 850,95 ₽4 245,06 ₽ до налога · налог −394,11 ₽
Купон17.04.2027
+3 639,99 ₽4 183,90 ₽ до налога · налог −543,91 ₽
Купон17.07.2027
+3 587,99 ₽4 124,13 ₽ до налога · налог −536,14 ₽
Купон16.10.2027
+3 482,78 ₽4 003,20 ₽ до налога · налог −520,42 ₽
Амортизация16.10.2027
+27 800,00 ₽без налога
Купон15.01.2028
+2 412,55 ₽2 773,05 ₽ до налога · налог −360,50 ₽
Купон15.04.2028
+2 336,37 ₽2 685,48 ₽ до налога · налог −349,11 ₽
Купон15.07.2028
+2 261,39 ₽2 599,30 ₽ до налога · налог −337,91 ₽
Купон14.10.2028
+2 147,72 ₽2 468,64 ₽ до налога · налог −320,92 ₽
Амортизация14.10.2028
+27 800,00 ₽без налога
Купон13.01.2029
+1 221,39 ₽1 403,90 ₽ до налога · налог −182,51 ₽
Купон14.04.2029
+1 153,67 ₽1 326,06 ₽ до налога · налог −172,39 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.