Минфин Ульяновской обл. 34005

Минфин Ульяновской области·
Рейтинг BBBАмортизация
Цена
95,55%0,00%
477,75 ₽ + НКД 2,90 = 480,65 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
15,87%
купон 10,60% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +4,15%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,87%по средневзвешенной цене
Купон10,60%13,21 ₽, раз в квартал
Погашение26.04.2028через 1,5 г.
Офертанет
Дюрация396 дн.≈ 1,1 года
НКД2,90 ₽накопленный купонный доход
Номинал500 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽21 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,75%
Текущая доходность11,09%
Z-спред1,39 п.п.
Мод. дюрация342 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,57% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 26.04.2028
До налога: 15,65%
ОФЗ на 1,5 г.: 14,37% (+1,28)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите207 шт.
Вложите99 544 ₽в т.ч. НКД 600 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога13 198 ₽
Вернётся номинал103 500 ₽
НДФЛ2 230 ₽
Чистый доход14 924 ₽простая доходность 10,27%
Купоны в среднем660 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20275 выплат · 71 694 ₽ на счёт
21.01.2027Купон2 734,47 ₽−277,44 ₽2 457,03 ₽
22.04.2027Купон2 734,47 ₽−355,48 ₽2 378,99 ₽
22.07.2027Купон2 734,47 ₽−355,48 ₽2 378,99 ₽
21.10.2027Купон2 734,47 ₽−355,48 ₽2 378,99 ₽
21.10.2027Амортизация62 100,00 ₽—62 100,00 ₽
20283 выплаты · 42 774 ₽ на счёт
20.01.2028Купон1 095,03 ₽−142,35 ₽952,68 ₽
26.04.2028Купон1 165,41 ₽−151,50 ₽1 013,91 ₽
26.04.2028Погашение41 400,00 ₽—41 400,00 ₽
26.04.2028НДФЛ с дохода от цены−592,28 ₽-592,28 ₽
Купон21.01.2027
+2 457,03 ₽2 734,47 ₽ до налога · налог −277,44 ₽
Купон22.04.2027
+2 378,99 ₽2 734,47 ₽ до налога · налог −355,48 ₽
Купон22.07.2027
+2 378,99 ₽2 734,47 ₽ до налога · налог −355,48 ₽
Купон21.10.2027
+2 378,99 ₽2 734,47 ₽ до налога · налог −355,48 ₽
Амортизация21.10.2027
+62 100,00 ₽без налога
Купон20.01.2028
+952,68 ₽1 095,03 ₽ до налога · налог −142,35 ₽
Купон26.04.2028
+1 013,91 ₽1 165,41 ₽ до налога · налог −151,50 ₽
Погашение26.04.2028
+41 400,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены26.04.2028
-592,28 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.