Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2

Банк ВТБ (ПАО)·
СубординированнаяДля квалов
Цена
84,65%0,00%
8 465 000,00 ₽ + НКД 155 342,47 = 8 620 342,47 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
22,94%
купон 16,20% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -6,46%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению22,94%по средневзвешенной цене
Купон16,20%807 780,82 ₽, раз в полгода
Погашение02.04.2031через 4,4 г.
Офертанет
Дюрация1146 дн.≈ 3,1 года
НКД155 342,47 ₽накопленный купонный доход
Номинал10 000 000 ₽
Объём торгов сегоднясделок нет

Параметры выпуска

По последней сделке22,97%
Текущая доходность19,14%
Z-спред8,11 п.п.
Мод. дюрация932 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Субординированная · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
20,33% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 02.04.2031
До налога: 22,93%
ОФЗ на 4,4 г.: 16,08% (+6,85)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите1 шт.
Вложите8 624 653 ₽в т.ч. НКД 155 342 ₽, комиссия 4 310 ₽
Купоны до налога7 270 027 ₽
Вернётся номинал10 000 000 ₽
НДФЛ924 909 ₽
Чистый доход7 720 466 ₽простая доходность 20,37%
Купоны в среднем120 415 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,20% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
апр 27
окт 27
апр 28
окт 28
апр 29
окт 29
апр 30
окт 30
апр 31
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 1 425 733 ₽ на счёт
07.04.2027Купон807 780,82 ₽−84 816,99 ₽722 963,83 ₽
06.10.2027Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
20282 выплаты · 1 405 539 ₽ на счёт
05.04.2028Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
04.10.2028Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
20292 выплаты · 1 405 539 ₽ на счёт
04.04.2029Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
03.10.2029Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
20302 выплаты · 1 405 539 ₽ на счёт
03.04.2030Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
02.10.2030Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
20312 выплаты · 10 702 769 ₽ на счёт
02.04.2031Купон ≈807 780,82 ₽−105 011,51 ₽702 769,32 ₽
02.04.2031Погашение10 000 000,00 ₽—10 000 000,00 ₽
Купон07.04.2027
+722 963,83 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −84 816,99 ₽
Купон ≈06.10.2027
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈05.04.2028
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈04.10.2028
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈04.04.2029
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈03.10.2029
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈03.04.2030
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈02.10.2030
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Купон ≈02.04.2031
+702 769,32 ₽807 780,82 ₽ до налога · налог −105 011,51 ₽
Погашение02.04.2031
+10 000 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.