АФК Система БО 001P-11

ПАО АФК «СИСТЕМА»·
Рейтинг A+
Цена
91,99%+0,03%
919,90 ₽ + НКД 34,04 = 953,94 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
25,30%
купон 10,90% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,91%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению25,43%к оферте 25,30%
Купон10,90%54,35 ₽, раз в полгода
Погашение16.07.2029через 2,7 г.
Оферта22.07.2027через 8 мес.
Дюрация243 дн.≈ 0,7 года
НКД34,04 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня6,1 млн ₽382 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте25,30%
По последней сделке25,45%
Текущая доходность11,85%
Z-спред10,98 п.п.
Мод. дюрация194 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,12% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 16.07.2029
До налога: 15,09%
ОФЗ на 2,7 г.: 15,35% (-0,26)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 259 ₽в т.ч. НКД 3 540 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога33 915 ₽
Вернётся номинал104 000 ₽
НДФЛ5 025 ₽
Чистый доход33 630 ₽простая доходность 12,63%
Купоны в среднем932 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 10,90% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
июл 27
янв 28
июл 28
янв 29
июл 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 10 295 ₽ на счёт
18.01.2027Купон5 652,40 ₽−274,59 ₽5 377,81 ₽
19.07.2027Купон5 652,40 ₽−734,81 ₽4 917,59 ₽
20282 выплаты · 9 835 ₽ на счёт
17.01.2028Купон ≈5 652,47 ₽−734,82 ₽4 917,65 ₽
17.07.2028Купон ≈5 652,47 ₽−734,82 ₽4 917,65 ₽
20293 выплаты · 112 759 ₽ на счёт
15.01.2029Купон ≈5 652,47 ₽−734,82 ₽4 917,65 ₽
16.07.2029Купон ≈5 652,47 ₽−734,82 ₽4 917,65 ₽
16.07.2029Погашение104 000,00 ₽—104 000,00 ₽
16.07.2029НДФЛ с дохода от цены−1 076,50 ₽-1 076,50 ₽
Купон18.01.2027
+5 377,81 ₽5 652,40 ₽ до налога · налог −274,59 ₽
Купон19.07.2027
+4 917,59 ₽5 652,40 ₽ до налога · налог −734,81 ₽
Купон ≈17.01.2028
+4 917,65 ₽5 652,47 ₽ до налога · налог −734,82 ₽
Купон ≈17.07.2028
+4 917,65 ₽5 652,47 ₽ до налога · налог −734,82 ₽
Купон ≈15.01.2029
+4 917,65 ₽5 652,47 ₽ до налога · налог −734,82 ₽
Купон ≈16.07.2029
+4 917,65 ₽5 652,47 ₽ до налога · налог −734,82 ₽
Погашение16.07.2029
+104 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены16.07.2029
-1 076,50 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.