ГТЛК БО 001P-10

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
72,77%+1,31%
727,70 ₽ + НКД 0,21 = 727,91 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
19,48%
купон 0,10% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +14,87%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,37%к оферте 19,48%
Купон0,10%0,25 ₽, раз в квартал
Погашение20.05.2033через 6,5 г.
Оферта30.08.2028через 1,8 г.
Дюрация655 дн.≈ 1,8 года
НКД0,21 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽34 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте19,48%
По последней сделке19,48%
Текущая доходность0,14%
Z-спред5,08 п.п.
Мод. дюрация553 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
5,09% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 20.05.2033
До налога: 5,11%
ОФЗ на 6,5 г.: 16,52% (-11,41)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите137 шт.
Вложите99 774 ₽в т.ч. НКД 29 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога923 ₽
Вернётся номинал137 000 ₽
НДФЛ116 ₽
Чистый доход38 033 ₽простая доходность 5,84%
Купоны в среднем10 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 0,10% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
фев 27
май 27
авг 27
ноя 27
фев 28
май 28
авг 28
ноя 28
фев 29
май 29
авг 29
ноя 29
фев 30
май 30
авг 30
ноя 30
фев 31
май 31
авг 31
ноя 31
фев 32
май 32
авг 32
ноя 32
фев 33
май 33
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 34 ₽ на счёт
27.11.2026Купон34,25 ₽−0,71 ₽33,54 ₽
20274 выплаты · 119 ₽ на счёт
26.02.2027Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
28.05.2027Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
27.08.2027Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
26.11.2027Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
20284 выплаты · 119 ₽ на счёт
25.02.2028Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
26.05.2028Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
25.08.2028Купон34,25 ₽−4,45 ₽29,80 ₽
24.11.2028Купон ≈34,16 ₽−4,44 ₽29,72 ₽
20293 выплаты · 89 ₽ на счёт
23.02.2029Купон ≈34,16 ₽−4,44 ₽29,72 ₽
25.05.2029Купон ≈34,16 ₽−4,44 ₽29,72 ₽
24.08.2029Купон ≈34,16 ₽−4,44 ₽29,72 ₽
Купон27.11.2026
+33,54 ₽34,25 ₽ до налога · налог −0,71 ₽
Купон26.02.2027
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон28.05.2027
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон27.08.2027
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон26.11.2027
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон25.02.2028
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон26.05.2028
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон25.08.2028
+29,80 ₽34,25 ₽ до налога · налог −4,45 ₽
Купон ≈24.11.2028
+29,72 ₽34,16 ₽ до налога · налог −4,44 ₽
Купон ≈23.02.2029
+29,72 ₽34,16 ₽ до налога · налог −4,44 ₽
Купон ≈25.05.2029
+29,72 ₽34,16 ₽ до налога · налог −4,44 ₽
Купон ≈24.08.2029
+29,72 ₽34,16 ₽ до налога · налог −4,44 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.