ВЭБ.РФ об. сер. 21

ВЭБ.РФ·
Рейтинг AAA (эмитента)
Цена
106,19%0,00%
1 061,90 ₽ + НКД 40,40 = 1 102,30 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
10,87%
купон 19,15% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -3,32%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению12,51%к оферте 10,87%
Купон19,15%95,49 ₽, раз в полгода
Погашение17.02.2032через 5,3 г.
Оферта26.08.2027через 9 мес.
Дюрация273 дн.≈ 0,7 года
НКД40,40 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,1 млн ₽38 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте10,87%
По последней сделке11,00%
Текущая доходность18,03%
Z-спред-3,42 п.п.
Мод. дюрация243 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,43% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 17.02.2032
До налога: 18,00%
ОФЗ на 5,3 г.: 16,27% (+1,73)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите90 шт.
Вложите99 257 ₽в т.ч. НКД 3 636 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога94 533 ₽
Вернётся номинал90 000 ₽
НДФЛ11 817 ₽
Чистый доход73 460 ₽простая доходность 14,03%
Купоны в среднем1 307 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 19,15% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
фев 27
авг 27
фев 28
авг 28
фев 29
авг 29
фев 30
авг 30
фев 31
авг 31
фев 32
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 15 426 ₽ на счёт
23.02.2027Купон8 594,10 ₽−644,55 ₽7 949,55 ₽
24.08.2027Купон8 594,10 ₽−1 117,23 ₽7 476,87 ₽
20282 выплаты · 14 953 ₽ на счёт
22.02.2028Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
22.08.2028Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
20292 выплаты · 14 953 ₽ на счёт
20.02.2029Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
21.08.2029Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
20302 выплаты · 14 953 ₽ на счёт
19.02.2030Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
20.08.2030Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
20312 выплаты · 14 953 ₽ на счёт
18.02.2031Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
19.08.2031Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
20322 выплаты · 97 477 ₽ на счёт
17.02.2032Купон ≈8 593,89 ₽−1 117,21 ₽7 476,68 ₽
17.02.2032Погашение90 000,00 ₽—90 000,00 ₽
Купон23.02.2027
+7 949,55 ₽8 594,10 ₽ до налога · налог −644,55 ₽
Купон24.08.2027
+7 476,87 ₽8 594,10 ₽ до налога · налог −1 117,23 ₽
Купон ≈22.02.2028
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈22.08.2028
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈20.02.2029
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈21.08.2029
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈19.02.2030
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈20.08.2030
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈18.02.2031
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈19.08.2031
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Купон ≈17.02.2032
+7 476,68 ₽8 593,89 ₽ до налога · налог −1 117,21 ₽
Погашение17.02.2032
+90 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.