ОФЗ-ПК 29027 11/09/36

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)Флоатер
Цена
95,05%0,00%
950,47 ₽ + НКД 22,89 = 973,36 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA 3M + 0,00%
RUONIA 3M
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,05%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,63%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение11.09.2036через 9,8 г.
Офертанет
Дюрация1906 дн.≈ 5,2 года
НКД22,89 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня4,3 млн ₽305 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,61%
Z-спред1,09 п.п.
Мод. дюрация1 634 дн.
Привязка купонаRUONIA 3M + 0,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,70% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 11.09.2036
До налога: 15,78%
ОФЗ на 9,9 г.: 16,74% (-0,96)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите102 шт.
Вложите99 332 ₽в т.ч. НКД 2 335 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога142 917 ₽
Вернётся номинал102 000 ₽
НДФЛ18 276 ₽
Чистый доход127 309 ₽простая доходность 13,01%
Купоны в среднем1 055 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
июн 33
сен 33
дек 33
мар 34
июн 34
сен 34
дек 34
мар 35
июн 35
сен 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 401 ₽ на счёт
11.12.2026Купон ≈3 560,22 ₽−159,31 ₽3 400,91 ₽
20274 выплаты · 12 424 ₽ на счёт
11.03.2027Купон ≈3 521,10 ₽−457,74 ₽3 063,35 ₽
11.06.2027Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
11.09.2027Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
11.12.2027Купон ≈3 560,22 ₽−462,83 ₽3 097,39 ₽
20284 выплаты · 12 458 ₽ на счёт
11.03.2028Купон ≈3 560,22 ₽−462,83 ₽3 097,39 ₽
11.06.2028Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
11.09.2028Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
11.12.2028Купон ≈3 560,22 ₽−462,83 ₽3 097,39 ₽
20293 выплаты · 9 326 ₽ на счёт
11.03.2029Купон ≈3 521,10 ₽−457,74 ₽3 063,35 ₽
11.06.2029Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
11.09.2029Купон ≈3 599,34 ₽−467,91 ₽3 131,43 ₽
Купон ≈11.12.2026
+3 400,91 ₽3 560,22 ₽ до налога · налог −159,31 ₽
Купон ≈11.03.2027
+3 063,35 ₽3 521,10 ₽ до налога · налог −457,74 ₽
Купон ≈11.06.2027
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽
Купон ≈11.09.2027
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽
Купон ≈11.12.2027
+3 097,39 ₽3 560,22 ₽ до налога · налог −462,83 ₽
Купон ≈11.03.2028
+3 097,39 ₽3 560,22 ₽ до налога · налог −462,83 ₽
Купон ≈11.06.2028
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽
Купон ≈11.09.2028
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽
Купон ≈11.12.2028
+3 097,39 ₽3 560,22 ₽ до налога · налог −462,83 ₽
Купон ≈11.03.2029
+3 063,35 ₽3 521,10 ₽ до налога · налог −457,74 ₽
Купон ≈11.06.2029
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽
Купон ≈11.09.2029
+3 131,43 ₽3 599,34 ₽ до налога · налог −467,91 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.