ОФЗ-ПК 29026 04/09/38

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)Флоатер
Цена
95,74%0,00%
957,42 ₽ + НКД 25,60 = 983,02 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA 3M + 0,00%
RUONIA 3M
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,82%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,43%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение04.09.2038через 11,8 г.
Офертанет
Дюрация2051 дн.≈ 5,6 года
НКД25,60 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня20,3 млн ₽229 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,43%
Z-спред0,90 п.п.
Мод. дюрация1 762 дн.
Привязка купонаRUONIA 3M + 0,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,49% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.09.2038
До налога: 15,56%
ОФЗ на 11,8 г.: 16,79% (-1,23)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите101 шт.
Вложите99 335 ₽в т.ч. НКД 2 586 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога169 796 ₽
Вернётся номинал101 000 ₽
НДФЛ21 737 ₽
Чистый доход149 724 ₽простая доходность 12,74%
Купоны в среднем1 043 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
дек 27
мар 28
июн 28
сен 28
дек 28
мар 29
июн 29
сен 29
дек 29
мар 30
июн 30
сен 30
дек 30
мар 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
июн 33
сен 33
дек 33
мар 34
июн 34
сен 34
дек 34
мар 35
июн 35
сен 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 403 ₽ на счёт
04.12.2026Купон ≈3 525,32 ₽−122,16 ₽3 403,15 ₽
20274 выплаты · 12 302 ₽ на счёт
04.03.2027Купон ≈3 486,58 ₽−453,25 ₽3 033,32 ₽
04.06.2027Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
04.09.2027Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
04.12.2027Купон ≈3 525,32 ₽−458,29 ₽3 067,02 ₽
20284 выплаты · 12 336 ₽ на счёт
04.03.2028Купон ≈3 525,32 ₽−458,29 ₽3 067,02 ₽
04.06.2028Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
04.09.2028Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
04.12.2028Купон ≈3 525,32 ₽−458,29 ₽3 067,02 ₽
20293 выплаты · 9 235 ₽ на счёт
04.03.2029Купон ≈3 486,58 ₽−453,25 ₽3 033,32 ₽
04.06.2029Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
04.09.2029Купон ≈3 564,05 ₽−463,33 ₽3 100,73 ₽
Купон ≈04.12.2026
+3 403,15 ₽3 525,32 ₽ до налога · налог −122,16 ₽
Купон ≈04.03.2027
+3 033,32 ₽3 486,58 ₽ до налога · налог −453,25 ₽
Купон ≈04.06.2027
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽
Купон ≈04.09.2027
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽
Купон ≈04.12.2027
+3 067,02 ₽3 525,32 ₽ до налога · налог −458,29 ₽
Купон ≈04.03.2028
+3 067,02 ₽3 525,32 ₽ до налога · налог −458,29 ₽
Купон ≈04.06.2028
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽
Купон ≈04.09.2028
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽
Купон ≈04.12.2028
+3 067,02 ₽3 525,32 ₽ до налога · налог −458,29 ₽
Купон ≈04.03.2029
+3 033,32 ₽3 486,58 ₽ до налога · налог −453,25 ₽
Купон ≈04.06.2029
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽
Купон ≈04.09.2029
+3 100,73 ₽3 564,05 ₽ до налога · налог −463,33 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.