ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)Флоатер
Цена
99,99%0,00%
999,86 ₽ + НКД 18,05 = 1 017,91 ₽ за бумагу
Купон
RUONIA + 0,00%
RUONIA
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,01%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению0,00%по средневзвешенной цене
Купонплавающийраз в квартал
Погашение22.09.2027через 10 мес.
Офертанет
Дюрация—
НКД18,05 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня291,5 млн ₽422 сделок

Параметры выпуска

Z-спред-0,25 п.п.
Привязка купонаRUONIA + 0,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
12,54% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 22.09.2027
До налога: 14,52%
ОФЗ на 11 мес.: 14,02% (+0,50)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 805 ₽в т.ч. НКД 1 769 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога13 682 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ1 549 ₽
Чистый доход10 329 ₽простая доходность 11,80%
Купоны в среднем1 154 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 14,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
мар 27
июн 27
сен 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 3 206 ₽ на счёт
23.12.2026Купон ≈3 420,60 ₽−214,72 ₽3 205,88 ₽
20274 выплаты · 106 928 ₽ на счёт
24.03.2027Купон ≈3 420,60 ₽−444,68 ₽2 975,92 ₽
23.06.2027Купон ≈3 420,60 ₽−444,68 ₽2 975,92 ₽
22.09.2027Купон ≈3 420,60 ₽−444,68 ₽2 975,92 ₽
22.09.2027Погашение98 000,00 ₽—98 000,00 ₽
Купон ≈23.12.2026
+3 205,88 ₽3 420,60 ₽ до налога · налог −214,72 ₽
Купон ≈24.03.2027
+2 975,92 ₽3 420,60 ₽ до налога · налог −444,68 ₽
Купон ≈23.06.2027
+2 975,92 ₽3 420,60 ₽ до налога · налог −444,68 ₽
Купон ≈22.09.2027
+2 975,92 ₽3 420,60 ₽ до налога · налог −444,68 ₽
Погашение22.09.2027
+98 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.