Татнефтехим 001-P-03

ООО «Татнефтехим»·

Рейтинг BB+ (эмитента)Амортизация

Цена

100,00%0,00%

1 000,00 ₽ + НКД 7,30 = 1 007,30 ₽ за бумагу

Доходность к оферте

22,09%

купон 20,50% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,07%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению22,33%к оферте 22,09%

Купон20,50%33,70 ₽, раз в квартал

Погашение09.08.2031через 4,7 г.

Оферта02.09.2027через 10 мес.

Дюрация271 дн.≈ 0,7 года

НКД7,30 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽с амортизацией

Объём торгов сегодня1,0 млн ₽79 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте22,09%

По последней сделке22,33%

Текущая доходность20,50%

Z-спред7,92 п.п.

Мод. дюрация222 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Купоны

29 впереди · 30 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20277 купонов · 168,50 ₽
02.01.2027	через 2 мес.	30.12.2026	20,50%	33,70 ₽
03.03.2027	через 4 мес.	02.03.2027	20,50%	33,70 ₽
02.05.2027	через 6 мес.	30.04.2027	20,50%	33,70 ₽
01.07.2027	через 8 мес.	30.06.2027	20,50%	33,70 ₽
30.08.2027	через 9 мес.	27.08.2027	20,50%	33,70 ₽
29.10.2027	через 11 мес.	28.10.2027	—	не объявлен
28.12.2027	через 1,1 г.	27.12.2027	—	не объявлен
20286 купонов
26.02.2028	через 1,3 г.	25.02.2028	—	не объявлен
26.04.2028	через 1,4 г.	25.04.2028	—	не объявлен
25.06.2028	через 1,6 г.	23.06.2028	—	не объявлен
24.08.2028	через 1,8 г.	23.08.2028	—	не объявлен
23.10.2028	через 1,9 г.	20.10.2028	—	не объявлен
22.12.2028	через 2,1 г.	21.12.2028	—	не объявлен
20296 купонов
20.02.2029	через 2,3 г.	19.02.2029	—	не объявлен
21.04.2029	через 2,4 г.	20.04.2029	—	не объявлен
20.06.2029	через 2,6 г.	19.06.2029	—	не объявлен
19.08.2029	через 2,8 г.	17.08.2029	—	не объявлен
18.10.2029	через 2,9 г.	17.10.2029	—	не объявлен
17.12.2029	через 3,1 г.	14.12.2029	—	не объявлен
20306 купонов
15.02.2030	через 3,3 г.	14.02.2030	—	не объявлен
16.04.2030	через 3,4 г.	15.04.2030	—	не объявлен
15.06.2030	через 3,6 г.	14.06.2030	—	не объявлен
14.08.2030	через 3,7 г.	13.08.2030	—	не объявлен
13.10.2030	через 3,9 г.	11.10.2030	—	не объявлен
12.12.2030	через 4,1 г.	11.12.2030	—	не объявлен
20314 купона
10.02.2031	через 4,2 г.	07.02.2031	—	не объявлен
11.04.2031	через 4,4 г.	10.04.2031	—	не объявлен
10.06.2031	через 4,6 г.	09.06.2031	—	не объявлен
09.08.2031	через 4,7 г.	08.08.2031	—	не объявлен

02.01.2027через 2 мес.

33,70 ₽20,50% годовых

03.03.2027через 4 мес.

33,70 ₽20,50% годовых

02.05.2027через 6 мес.

33,70 ₽20,50% годовых

01.07.2027через 8 мес.

33,70 ₽20,50% годовых

30.08.2027через 9 мес.

33,70 ₽20,50% годовых

29.10.2027через 11 мес.

—не объявлен

28.12.2027через 1,1 г.

—не объявлен

26.02.2028через 1,3 г.

—не объявлен

26.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

25.06.2028через 1,6 г.

—не объявлен

24.08.2028через 1,8 г.

—не объявлен

23.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

22.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

20.02.2029через 2,3 г.

—не объявлен

21.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

20.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

19.08.2029через 2,8 г.

—не объявлен

18.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

17.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

15.02.2030через 3,3 г.

—не объявлен

16.04.2030через 3,4 г.

—не объявлен

15.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

14.08.2030через 3,7 г.

—не объявлен

13.10.2030через 3,9 г.

—не объявлен

12.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

10.02.2031через 4,2 г.

—не объявлен

11.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

10.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

09.08.2031через 4,7 г.

—не объявлен

Амортизация

2 выплаты

10.06.203150,00% от номинала

500,00 ₽останется 500,00 ₽

09.08.203150,00% от номинала

500,00 ₽погашение

Дата	Выплата	% от номинала	Номинал после
10.06.2031	500,00 ₽	50,00%	500,00 ₽
09.08.2031	500,00 ₽	50,00%	—

Оферты

02.09.2027приём заявок 24.08.2027 — 30.08.2027

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
02.09.2027	24.08.2027 — 30.08.2027	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

19,14% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 09.08.2031

До налога: 22,25%

ОФЗ на 4,7 г.: 16,14% (+6,11)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите99 шт.

Вложите99 773 ₽в т.ч. НКД 723 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога95 081 ₽

Вернётся номинал99 000 ₽

НДФЛ12 267 ₽

Чистый доход82 042 ₽простая доходность 17,35%

Купоны в среднем1 457 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 20,50% (текущий купон).

Купоны на счёт по месяцам после налога

янв 27

мар 27

май 27

июл 27

авг 27

окт 27

дек 27

фев 28

апр 28

июн 28

авг 28

окт 28

дек 28

фев 29

апр 29

июн 29

авг 29

окт 29

дек 29

фев 30

апр 30

июн 30

авг 30

окт 30

дек 30

фев 31

апр 31

июн 31

авг 31

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20277 выплат · 20 412 ₽ на счёт
02.01.2027	Купон	3 336,30 ₽	−339,77 ₽	2 996,53 ₽
03.03.2027	Купон	3 336,30 ₽	−433,72 ₽	2 902,58 ₽
02.05.2027	Купон	3 336,30 ₽	−433,72 ₽	2 902,58 ₽
01.07.2027	Купон	3 336,30 ₽	−433,72 ₽	2 902,58 ₽
30.08.2027	Купон	3 336,30 ₽	−433,72 ₽	2 902,58 ₽
29.10.2027	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
28.12.2027	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
20285 выплат · 14 512 ₽ на счёт
26.02.2028	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
26.04.2028	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
25.06.2028	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
24.08.2028	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽
23.10.2028	Купон ≈	3 336,16 ₽	−433,70 ₽	2 902,46 ₽

Купон02.01.2027

+2 996,53 ₽3 336,30 ₽ до налога · налог −339,77 ₽

Купон03.03.2027

+2 902,58 ₽3 336,30 ₽ до налога · налог −433,72 ₽

Купон02.05.2027

+2 902,58 ₽3 336,30 ₽ до налога · налог −433,72 ₽

Купон01.07.2027

+2 902,58 ₽3 336,30 ₽ до налога · налог −433,72 ₽

Купон30.08.2027

+2 902,58 ₽3 336,30 ₽ до налога · налог −433,72 ₽

Купон ≈29.10.2027