СФО ТБ-11 класс А2

ООО «СФО ТБ-11»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
101,86%0,00%
1 018,60 ₽ + НКД 22,36 = 1 040,96 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
15,05%
купон 17,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,99%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,18%к оферте 15,05%
Купон17,00%27,48 ₽, раз в квартал
Погашение27.03.2035через 8,4 г.
Офертанет
Дюрация623 дн.≈ 1,7 года
НКД22,36 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня9,5 млн ₽159 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте15,05%
По последней сделке17,14%
Текущая доходность16,69%
Z-спред2,70 п.п.
Мод. дюрация532 дн.
Call-опцион27.03.2029

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,58% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 27.03.2035
До налога: 16,92%
ОФЗ на 8,4 г.: 16,65% (+0,27)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 982 ₽в т.ч. НКД 2 147 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога133 517 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ17 078 ₽
Чистый доход112 457 ₽простая доходность 13,43%
Купоны в среднем1 160 ₽/меспосле налога
  • У облигации есть амортизация, но график Мосбиржа не публикует (так бывает у ипотечных и секьюритизационных выпусков) — расчёт условно считает, что весь номинал вернётся в дату погашения.
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 741 ₽ на счёт
27.11.2026Купон2 638,08 ₽−63,90 ₽2 574,18 ₽
27.12.2026Купон1 341,12 ₽−174,35 ₽1 166,77 ₽
202710 выплат · 11 826 ₽ на счёт
27.01.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.02.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.03.2027Купон1 251,84 ₽−162,74 ₽1 089,10 ₽
27.04.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.05.2027Купон1 341,12 ₽−174,35 ₽1 166,77 ₽
27.06.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.07.2027Купон1 341,12 ₽−174,35 ₽1 166,77 ₽
27.08.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.09.2027Купон1 386,24 ₽−180,21 ₽1 206,03 ₽
27.10.2027Купон1 341,12 ₽−174,35 ₽1 166,77 ₽
Купон27.11.2026
+2 574,18 ₽2 638,08 ₽ до налога · налог −63,90 ₽
Купон27.12.2026
+1 166,77 ₽1 341,12 ₽ до налога · налог −174,35 ₽
Купон27.01.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.02.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.03.2027
+1 089,10 ₽1 251,84 ₽ до налога · налог −162,74 ₽
Купон27.04.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.05.2027
+1 166,77 ₽1 341,12 ₽ до налога · налог −174,35 ₽
Купон27.06.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.07.2027
+1 166,77 ₽1 341,12 ₽ до налога · налог −174,35 ₽
Купон27.08.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.09.2027
+1 206,03 ₽1 386,24 ₽ до налога · налог −180,21 ₽
Купон27.10.2027
+1 166,77 ₽1 341,12 ₽ до налога · налог −174,35 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.