СФО ВТБ РКС Олимп A9 02

ООО «СФО ВТБ РКС Олимп»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
98,28%0,00%
982,80 ₽ + НКД 4,93 = 987,73 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
16,63%
купон 15,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,69%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению16,63%по средневзвешенной цене
Купон15,00%12,33 ₽, ежемесячно
Погашение04.07.2033через 6,6 г.
Офертанет
Дюрация735 дн.≈ 2,0 года
НКД4,93 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня24,4 млн ₽190 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,07%
Текущая доходность15,26%
Z-спред2,56 п.п.
Мод. дюрация630 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,68% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.07.2033
До налога: 16,92%
ОФЗ на 6,6 г.: 16,52% (+0,40)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите101 шт.
Вложите99 811 ₽в т.ч. НКД 498 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога38 060 ₽
Вернётся номинал101 000 ₽
НДФЛ4 883 ₽
Чистый доход34 366 ₽простая доходность 5,18%
Купоны в среднем416 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 148 ₽ на счёт
04.12.2026Купон1 245,33 ₽−97,16 ₽1 148,17 ₽
202711 выплат · 12 098 ₽ на счёт
04.01.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.02.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.03.2027Купон1 162,51 ₽−151,13 ₽1 011,38 ₽
04.04.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.05.2027Купон1 245,33 ₽−161,89 ₽1 083,44 ₽
04.06.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.07.2027Купон1 245,33 ₽−161,89 ₽1 083,44 ₽
04.08.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.09.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
04.10.2027Купон1 245,33 ₽−161,89 ₽1 083,44 ₽
04.11.2027Купон1 286,74 ₽−167,28 ₽1 119,46 ₽
Купон04.12.2026
+1 148,17 ₽1 245,33 ₽ до налога · налог −97,16 ₽
Купон04.01.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.02.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.03.2027
+1 011,38 ₽1 162,51 ₽ до налога · налог −151,13 ₽
Купон04.04.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.05.2027
+1 083,44 ₽1 245,33 ₽ до налога · налог −161,89 ₽
Купон04.06.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.07.2027
+1 083,44 ₽1 245,33 ₽ до налога · налог −161,89 ₽
Купон04.08.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.09.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽
Купон04.10.2027
+1 083,44 ₽1 245,33 ₽ до налога · налог −161,89 ₽
Купон04.11.2027
+1 119,46 ₽1 286,74 ₽ до налога · налог −167,28 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.