АСВ БО-05-001P

ООО «ПКО «АСВ»·
Рейтинг BB+ (эмитента)Для квалов
Цена
94,65%+0,19%
946,50 ₽ + НКД 12,49 = 958,99 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
30,03%
купон 24,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -5,81%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению30,03%по средневзвешенной цене
Купон24,00%19,73 ₽, ежемесячно
Погашение14.06.2029через 2,6 г.
Офертанет
Дюрация694 дн.≈ 1,9 года
НКД12,49 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,1 млн ₽210 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке30,48%
Текущая доходность25,36%
Z-спред15,95 п.п.
Мод. дюрация534 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
26,02% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.06.2029
До налога: 30,30%
ОФЗ на 2,6 г.: 15,22% (+15,08)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите104 шт.
Вложите99 785 ₽в т.ч. НКД 1 299 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога65 661 ₽
Вернётся номинал104 000 ₽
НДФЛ9 084 ₽
Чистый доход60 793 ₽простая доходность 23,56%
Купоны в среднем1 847 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 739 ₽ на счёт
27.11.2026Купон2 051,92 ₽−97,88 ₽1 954,04 ₽
27.12.2026Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
202710 выплат · 17 852 ₽ на счёт
26.01.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
25.02.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
27.03.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
26.04.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
26.05.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
25.06.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
25.07.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
24.08.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
23.09.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
23.10.2027Купон2 051,92 ₽−266,75 ₽1 785,17 ₽
Купон27.11.2026
+1 954,04 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −97,88 ₽
Купон27.12.2026
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон26.01.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон25.02.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон27.03.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон26.04.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон26.05.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон25.06.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон25.07.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон24.08.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон23.09.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽
Купон23.10.2027
+1 785,17 ₽2 051,92 ₽ до налога · налог −266,75 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.