ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36

Минфин России·

Рейтинг AAA (ОФЗ)

Цена

95,72%0,00%

9 571,90 CNY + НКД 350,35 = 9 922,25 CNY за бумагу

≈ 122 191,51 ₽ по курсу ЦБ 12,3149 ₽ · купон ≈ 4 697,52 ₽

Доходность к погашению

8,36%

купон 7,65% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -6,12%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению8,36%по средневзвешенной цене

Купон7,65%381,45 CNY, раз в полгода

Погашение21.05.2036через 9,5 г.

Офертанет

Дюрация2421 дн.≈ 6,6 года

НКД350,35 CNYнакопленный купонный доход

Номинал10 000 CNY

Объём торгов сегодня7,4 млн ₽37 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке8,48%

Текущая доходность7,99%

Мод. дюрация2 234 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · ОФЗ

Купоны

20 впереди · 20 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20261 купон · 381,45 CNY
02.12.2026	через 1 мес.	01.12.2026	7,65%	381,45 CNY
20272 купона · 762,90 CNY
02.06.2027	через 7 мес.	01.06.2027	7,65%	381,45 CNY
01.12.2027	через 1 г.	30.11.2027	7,65%	381,45 CNY
20282 купона · 762,90 CNY
31.05.2028	через 1,5 г.	30.05.2028	7,65%	381,45 CNY
29.11.2028	через 2 г.	28.11.2028	7,65%	381,45 CNY
20292 купона · 762,90 CNY
30.05.2029	через 2,5 г.	29.05.2029	7,65%	381,45 CNY
28.11.2029	через 3 г.	27.11.2029	7,65%	381,45 CNY
20302 купона · 762,90 CNY
29.05.2030	через 3,5 г.	28.05.2030	7,65%	381,45 CNY
27.11.2030	через 4 г.	26.11.2030	7,65%	381,45 CNY
20312 купона · 762,90 CNY
28.05.2031	через 4,5 г.	27.05.2031	7,65%	381,45 CNY
26.11.2031	через 5 г.	25.11.2031	7,65%	381,45 CNY
20322 купона · 762,90 CNY
26.05.2032	через 5,5 г.	25.05.2032	7,65%	381,45 CNY
24.11.2032	через 6 г.	23.11.2032	7,65%	381,45 CNY
20332 купона · 762,90 CNY
25.05.2033	через 6,5 г.	24.05.2033	7,65%	381,45 CNY
23.11.2033	через 7 г.	22.11.2033	7,65%	381,45 CNY
20342 купона · 762,90 CNY
24.05.2034	через 7,5 г.	23.05.2034	7,65%	381,45 CNY
22.11.2034	через 8 г.	21.11.2034	7,65%	381,45 CNY
20352 купона · 762,90 CNY
23.05.2035	через 8,5 г.	22.05.2035	7,65%	381,45 CNY
21.11.2035	через 9 г.	20.11.2035	7,65%	381,45 CNY
20361 купон · 381,45 CNY
21.05.2036	через 9,5 г.	20.05.2036	7,65%	381,45 CNY

02.12.2026через 1 мес.

381,45 CNY7,65% годовых

02.06.2027через 7 мес.

381,45 CNY7,65% годовых

01.12.2027через 1 г.

381,45 CNY7,65% годовых

31.05.2028через 1,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

29.11.2028через 2 г.

381,45 CNY7,65% годовых

30.05.2029через 2,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

28.11.2029через 3 г.

381,45 CNY7,65% годовых

29.05.2030через 3,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

27.11.2030через 4 г.

381,45 CNY7,65% годовых

28.05.2031через 4,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

26.11.2031через 5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

26.05.2032через 5,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

24.11.2032через 6 г.

381,45 CNY7,65% годовых

25.05.2033через 6,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

23.11.2033через 7 г.

381,45 CNY7,65% годовых

24.05.2034через 7,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

22.11.2034через 8 г.

381,45 CNY7,65% годовых

23.05.2035через 8,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

21.11.2035через 9 г.

381,45 CNY7,65% годовых

21.05.2036через 9,5 г.

381,45 CNY7,65% годовых

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, CNYЦена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

7,40% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 21.05.2036

До налога: 8,46%

ОФЗ на 9,5 г.: 16,72% (-8,26)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите10 шт.

Вложите99 272 CNYв т.ч. НКД 3 504 CNY, комиссия 50 CNY

Купоны до налога76 290 CNY

Вернётся номинал100 000 CNY

НДФЛ9 462 CNY

Чистый доход67 556 CNYпростая доходность 7,14%

Купоны в среднем585 CNY/меспосле налога

Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

дек 26

июн 27

дек 27

май 28

ноя 28

май 29

ноя 29

май 30

ноя 30

май 31

ноя 31

май 32

ноя 32

май 33

ноя 33

май 34

ноя 34

май 35

ноя 35

май 36

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20261 выплата · 3 774 CNY на счёт
02.12.2026	Купон	3 814,50 CNY	−40,43 CNY	3 774,07 CNY
20272 выплаты · 6 637 CNY на счёт
02.06.2027	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
01.12.2027	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
20282 выплаты · 6 637 CNY на счёт
31.05.2028	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
29.11.2028	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
20292 выплаты · 6 637 CNY на счёт
30.05.2029	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
28.11.2029	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
20302 выплаты · 6 637 CNY на счёт
29.05.2030	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
27.11.2030	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
20312 выплаты · 6 637 CNY на счёт
28.05.2031	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
26.11.2031	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY
20321 выплата · 3 319 CNY на счёт
26.05.2032	Купон	3 814,50 CNY	−495,89 CNY	3 318,61 CNY

Купон02.12.2026

+3 774,07 CNY3 814,50 CNY до налога · налог −40,43 CNY

Купон02.06.2027