ИКС 5 ФИНАНС 003P-18

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·

Рейтинг AAA

Цена

98,84%0,00%

988,40 ₽ + НКД 10,73 = 999,13 ₽ за бумагу

Доходность к оферте

15,20%

купон 13,50% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,54%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению15,43%к оферте 15,20%

Купон13,50%11,10 ₽, ежемесячно

Погашение29.03.2036через 9,4 г.

Оферта12.07.2028через 1,7 г.

Дюрация538 дн.≈ 1,5 года

НКД10,73 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня0,0 млн ₽17 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте15,20%

По последней сделке15,27%

Текущая доходность13,66%

Z-спред0,89 п.п.

Мод. дюрация466 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Купоны

115 впереди · 121 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20262 купона · 22,20 ₽
17.11.2026	через 1 мес.	16.11.2026	13,50%	11,10 ₽
17.12.2026	через 1 мес.	16.12.2026	13,50%	11,10 ₽
202712 купонов · 133,20 ₽
16.01.2027	через 2 мес.	15.01.2027	13,50%	11,10 ₽
15.02.2027	через 3 мес.	12.02.2027	13,50%	11,10 ₽
17.03.2027	через 4 мес.	16.03.2027	13,50%	11,10 ₽
16.04.2027	через 5 мес.	15.04.2027	13,50%	11,10 ₽
16.05.2027	через 6 мес.	14.05.2027	13,50%	11,10 ₽
15.06.2027	через 7 мес.	14.06.2027	13,50%	11,10 ₽
15.07.2027	через 8 мес.	14.07.2027	13,50%	11,10 ₽
14.08.2027	через 9 мес.	13.08.2027	13,50%	11,10 ₽
13.09.2027	через 10 мес.	10.09.2027	13,50%	11,10 ₽
13.10.2027	через 11 мес.	12.10.2027	13,50%	11,10 ₽
12.11.2027	через 12 мес.	11.11.2027	13,50%	11,10 ₽
12.12.2027	через 1,1 г.	10.12.2027	13,50%	11,10 ₽
202812 купонов · 77,70 ₽
11.01.2028	через 1,2 г.	10.01.2028	13,50%	11,10 ₽
10.02.2028	через 1,2 г.	09.02.2028	13,50%	11,10 ₽
11.03.2028	через 1,3 г.	10.03.2028	13,50%	11,10 ₽
10.04.2028	через 1,4 г.	07.04.2028	13,50%	11,10 ₽
10.05.2028	через 1,5 г.	08.05.2028	13,50%	11,10 ₽
09.06.2028	через 1,6 г.	08.06.2028	13,50%	11,10 ₽
09.07.2028	через 1,7 г.	07.07.2028	13,50%	11,10 ₽
08.08.2028	через 1,7 г.	07.08.2028	—	не объявлен
07.09.2028	через 1,8 г.	06.09.2028	—	не объявлен
07.10.2028	через 1,9 г.	06.10.2028	—	не объявлен
06.11.2028	через 2 г.	03.11.2028	—	не объявлен
06.12.2028	через 2,1 г.	05.12.2028	—	не объявлен
202913 купонов
05.01.2029	через 2,1 г.	29.12.2028	—	не объявлен
04.02.2029	через 2,2 г.	02.02.2029	—	не объявлен
06.03.2029	через 2,3 г.	05.03.2029	—	не объявлен
05.04.2029	через 2,4 г.	04.04.2029	—	не объявлен
05.05.2029	через 2,5 г.	04.05.2029	—	не объявлен
04.06.2029	через 2,6 г.	01.06.2029	—	не объявлен
04.07.2029	через 2,6 г.	03.07.2029	—	не объявлен
03.08.2029	через 2,7 г.	02.08.2029	—	не объявлен
02.09.2029	через 2,8 г.	31.08.2029	—	не объявлен
02.10.2029	через 2,9 г.	01.10.2029	—	не объявлен
01.11.2029	через 3 г.	31.10.2029	—	не объявлен
01.12.2029	через 3 г.	30.11.2029	—	не объявлен
31.12.2029	через 3,1 г.	28.12.2029	—	не объявлен
203012 купонов
30.01.2030	через 3,2 г.	29.01.2030	—	не объявлен
01.03.2030	через 3,3 г.	28.02.2030	—	не объявлен
31.03.2030	через 3,4 г.	29.03.2030	—	не объявлен
30.04.2030	через 3,5 г.	29.04.2030	—	не объявлен
30.05.2030	через 3,5 г.	29.05.2030	—	не объявлен
29.06.2030	через 3,6 г.	28.06.2030	—	не объявлен
29.07.2030	через 3,7 г.	26.07.2030	—	не объявлен
28.08.2030	через 3,8 г.	27.08.2030	—	не объявлен
27.09.2030	через 3,9 г.	26.09.2030	—	не объявлен
27.10.2030	через 4 г.	25.10.2030	—	не объявлен
26.11.2030	через 4 г.	25.11.2030	—	не объявлен
26.12.2030	через 4,1 г.	25.12.2030	—	не объявлен
203112 купонов
25.01.2031	через 4,2 г.	24.01.2031	—	не объявлен
24.02.2031	через 4,3 г.	21.02.2031	—	не объявлен
26.03.2031	через 4,4 г.	25.03.2031	—	не объявлен
25.04.2031	через 4,4 г.	24.04.2031	—	не объявлен
25.05.2031	через 4,5 г.	23.05.2031	—	не объявлен
24.06.2031	через 4,6 г.	23.06.2031	—	не объявлен
24.07.2031	через 4,7 г.	23.07.2031	—	не объявлен
23.08.2031	через 4,8 г.	22.08.2031	—	не объявлен
22.09.2031	через 4,9 г.	19.09.2031	—	не объявлен
22.10.2031	через 4,9 г.	21.10.2031	—	не объявлен
21.11.2031	через 5 г.	20.11.2031	—	не объявлен
21.12.2031	через 5,1 г.	19.12.2031	—	не объявлен
203212 купонов
20.01.2032	через 5,2 г.	19.01.2032	—	не объявлен
19.02.2032	через 5,3 г.	18.02.2032	—	не объявлен
20.03.2032	через 5,3 г.	19.03.2032	—	не объявлен
19.04.2032	через 5,4 г.	16.04.2032	—	не объявлен
19.05.2032	через 5,5 г.	18.05.2032	—	не объявлен
18.06.2032	через 5,6 г.	17.06.2032	—	не объявлен
18.07.2032	через 5,7 г.	16.07.2032	—	не объявлен
17.08.2032	через 5,8 г.	16.08.2032	—	не объявлен
16.09.2032	через 5,8 г.	15.09.2032	—	не объявлен
16.10.2032	через 5,9 г.	15.10.2032	—	не объявлен
15.11.2032	через 6 г.	12.11.2032	—	не объявлен
15.12.2032	через 6,1 г.	14.12.2032	—	не объявлен
203312 купонов
14.01.2033	через 6,2 г.	13.01.2033	—	не объявлен
13.02.2033	через 6,3 г.	11.02.2033	—	не объявлен
15.03.2033	через 6,3 г.	14.03.2033	—	не объявлен
14.04.2033	через 6,4 г.	13.04.2033	—	не объявлен
14.05.2033	через 6,5 г.	13.05.2033	—	не объявлен
13.06.2033	через 6,6 г.	10.06.2033	—	не объявлен
13.07.2033	через 6,7 г.	12.07.2033	—	не объявлен
12.08.2033	через 6,7 г.	11.08.2033	—	не объявлен
11.09.2033	через 6,8 г.	09.09.2033	—	не объявлен
11.10.2033	через 6,9 г.	10.10.2033	—	не объявлен
10.11.2033	через 7 г.	09.11.2033	—	не объявлен
10.12.2033	через 7,1 г.	09.12.2033	—	не объявлен
203412 купонов
09.01.2034	через 7,2 г.	30.12.2033	—	не объявлен
08.02.2034	через 7,2 г.	07.02.2034	—	не объявлен
10.03.2034	через 7,3 г.	09.03.2034	—	не объявлен
09.04.2034	через 7,4 г.	07.04.2034	—	не объявлен
09.05.2034	через 7,5 г.	08.05.2034	—	не объявлен
08.06.2034	через 7,6 г.	07.06.2034	—	не объявлен
08.07.2034	через 7,6 г.	07.07.2034	—	не объявлен
07.08.2034	через 7,7 г.	04.08.2034	—	не объявлен
06.09.2034	через 7,8 г.	05.09.2034	—	не объявлен
06.10.2034	через 7,9 г.	05.10.2034	—	не объявлен
05.11.2034	через 8 г.	03.11.2034	—	не объявлен
05.12.2034	через 8,1 г.	04.12.2034	—	не объявлен
203513 купонов
04.01.2035	через 8,1 г.	29.12.2034	—	не объявлен
03.02.2035	через 8,2 г.	02.02.2035	—	не объявлен
05.03.2035	через 8,3 г.	02.03.2035	—	не объявлен
04.04.2035	через 8,4 г.	03.04.2035	—	не объявлен
04.05.2035	через 8,5 г.	03.05.2035	—	не объявлен
03.06.2035	через 8,6 г.	01.06.2035	—	не объявлен
03.07.2035	через 8,6 г.	02.07.2035	—	не объявлен
02.08.2035	через 8,7 г.	01.08.2035	—	не объявлен
01.09.2035	через 8,8 г.	31.08.2035	—	не объявлен
01.10.2035	через 8,9 г.	28.09.2035	—	не объявлен
31.10.2035	через 9 г.	30.10.2035	—	не объявлен
30.11.2035	через 9 г.	29.11.2035	—	не объявлен
30.12.2035	через 9,1 г.	28.12.2035	—	не объявлен
20363 купона
29.01.2036	через 9,2 г.	28.01.2036	—	не объявлен
28.02.2036	через 9,3 г.	27.02.2036	—	не объявлен
29.03.2036	через 9,4 г.	28.03.2036	—	не объявлен

17.11.2026через 1 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

17.12.2026через 1 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

16.01.2027через 2 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

15.02.2027через 3 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

17.03.2027через 4 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

16.04.2027через 5 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

16.05.2027через 6 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

15.06.2027через 7 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

15.07.2027через 8 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

14.08.2027через 9 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

13.09.2027через 10 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

13.10.2027через 11 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

12.11.2027через 12 мес.

11,10 ₽13,50% годовых

12.12.2027через 1,1 г.

11,10 ₽13,50% годовых

11.01.2028через 1,2 г.

11,10 ₽13,50% годовых

10.02.2028через 1,2 г.

11,10 ₽13,50% годовых

11.03.2028через 1,3 г.

11,10 ₽13,50% годовых

10.04.2028через 1,4 г.

11,10 ₽13,50% годовых

10.05.2028через 1,5 г.

11,10 ₽13,50% годовых

09.06.2028через 1,6 г.

11,10 ₽13,50% годовых

09.07.2028через 1,7 г.

11,10 ₽13,50% годовых

08.08.2028через 1,7 г.

—не объявлен

07.09.2028через 1,8 г.

—не объявлен

07.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

06.11.2028через 2 г.

—не объявлен

06.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

05.01.2029через 2,1 г.

—не объявлен

04.02.2029через 2,2 г.

—не объявлен

06.03.2029через 2,3 г.

—не объявлен

05.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

05.05.2029через 2,5 г.

—не объявлен

04.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

04.07.2029через 2,6 г.

—не объявлен

03.08.2029через 2,7 г.

—не объявлен

02.09.2029через 2,8 г.

—не объявлен

02.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

01.11.2029через 3 г.

—не объявлен

01.12.2029через 3 г.

—не объявлен

31.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

30.01.2030через 3,2 г.

—не объявлен

01.03.2030через 3,3 г.

—не объявлен

31.03.2030через 3,4 г.

—не объявлен

30.04.2030через 3,5 г.

—не объявлен

30.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

29.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

29.07.2030через 3,7 г.

—не объявлен

28.08.2030через 3,8 г.

—не объявлен

27.09.2030через 3,9 г.

—не объявлен

27.10.2030через 4 г.

—не объявлен

26.11.2030через 4 г.

—не объявлен

26.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

25.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

24.02.2031через 4,3 г.

—не объявлен

26.03.2031через 4,4 г.

—не объявлен

25.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

25.05.2031через 4,5 г.

—не объявлен

24.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

24.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

23.08.2031через 4,8 г.

—не объявлен

22.09.2031через 4,9 г.

—не объявлен

22.10.2031через 4,9 г.

—не объявлен

21.11.2031через 5 г.

—не объявлен

21.12.2031через 5,1 г.

—не объявлен

20.01.2032через 5,2 г.

—не объявлен

19.02.2032через 5,3 г.

—не объявлен

20.03.2032через 5,3 г.

—не объявлен

19.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

19.05.2032через 5,5 г.

—не объявлен

18.06.2032через 5,6 г.

—не объявлен

18.07.2032через 5,7 г.

—не объявлен

17.08.2032через 5,8 г.

—не объявлен

16.09.2032через 5,8 г.

—не объявлен

16.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

15.11.2032через 6 г.

—не объявлен

15.12.2032через 6,1 г.

—не объявлен

14.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

13.02.2033через 6,3 г.

—не объявлен

15.03.2033через 6,3 г.

—не объявлен

14.04.2033через 6,4 г.

—не объявлен

14.05.2033через 6,5 г.

—не объявлен

13.06.2033через 6,6 г.

—не объявлен

13.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

12.08.2033через 6,7 г.

—не объявлен

11.09.2033через 6,8 г.

—не объявлен

11.10.2033через 6,9 г.

—не объявлен

10.11.2033через 7 г.

—не объявлен

10.12.2033через 7,1 г.

—не объявлен

09.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

08.02.2034через 7,2 г.

—не объявлен

10.03.2034через 7,3 г.

—не объявлен

09.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

09.05.2034через 7,5 г.

—не объявлен

08.06.2034через 7,6 г.

—не объявлен

08.07.2034через 7,6 г.

—не объявлен

07.08.2034через 7,7 г.

—не объявлен

06.09.2034через 7,8 г.

—не объявлен

06.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

05.11.2034через 8 г.

—не объявлен

05.12.2034через 8,1 г.

—не объявлен

04.01.2035через 8,1 г.

—не объявлен

03.02.2035через 8,2 г.

—не объявлен

05.03.2035через 8,3 г.

—не объявлен

04.04.2035через 8,4 г.

—не объявлен

04.05.2035через 8,5 г.

—не объявлен

03.06.2035через 8,6 г.

—не объявлен

03.07.2035через 8,6 г.

—не объявлен

02.08.2035через 8,7 г.

—не объявлен

01.09.2035через 8,8 г.

—не объявлен

01.10.2035через 8,9 г.

—не объявлен

31.10.2035через 9 г.

—не объявлен

30.11.2035через 9 г.

—не объявлен

30.12.2035через 9,1 г.

—не объявлен

29.01.2036через 9,2 г.

—не объявлен

28.02.2036через 9,3 г.

—не объявлен

29.03.2036через 9,4 г.

—не объявлен

Оферты

12.07.2028приём заявок 03.07.2028 — 07.07.2028

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
12.07.2028	03.07.2028 — 07.07.2028	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

12,60% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 29.03.2036

До налога: 14,58%

ОФЗ на 9,4 г.: 16,71% (-2,13)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите100 шт.

Вложите99 963 ₽в т.ч. НКД 1 073 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога127 611 ₽

Вернётся номинал100 000 ₽

НДФЛ16 450 ₽

Чистый доход111 198 ₽простая доходность 11,86%

Купоны в среднем988 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 13,50% (текущий купон).
Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

дек 26

янв 27

фев 27

мар 27

апр 27

май 27

июн 27

июл 27

авг 27

сен 27

окт 27

ноя 27

дек 27

янв 28

фев 28

мар 28

апр 28

май 28

июн 28

июл 28

авг 28

сен 28

окт 28

ноя 28

дек 28

янв 29

фев 29

мар 29

апр 29

май 29

июн 29

июл 29

авг 29

сен 29

окт 29

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20262 выплаты · 2 071 ₽ на счёт
17.11.2026	Купон	1 110,00 ₽	−4,81 ₽	1 105,19 ₽
17.12.2026	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
202710 выплат · 9 657 ₽ на счёт
16.01.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
15.02.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
17.03.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
16.04.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
16.05.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
15.06.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
15.07.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
14.08.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
13.09.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽
13.10.2027	Купон	1 110,00 ₽	−144,30 ₽	965,70 ₽

Купон17.11.2026

+1 105,19 ₽1 110,00 ₽ до налога · налог −4,81 ₽

Купон17.12.2026