АйДи Коллект 001P-07

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)Амортизация
Цена
97,40%+0,06%
974,00 ₽ + НКД 12,51 = 986,51 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
25,50%
купон 20,75% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -2,55%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению25,04%к оферте 25,50%
Купон20,75%17,05 ₽, ежемесячно
Погашение06.02.2030через 3,2 г.
Оферта22.02.2028через 1,3 г.
Дюрация405 дн.≈ 1,1 года
НКД12,51 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня4,5 млн ₽275 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте25,50%
По последней сделке25,75%
Текущая доходность21,30%
Z-спред11,40 п.п.
Мод. дюрация324 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
20,92% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.02.2030
До налога: 24,21%
ОФЗ на 3,2 г.: 15,57% (+8,64)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите101 шт.
Вложите99 687 ₽в т.ч. НКД 1 264 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога61 142 ₽
Вернётся номинал101 000 ₽
НДФЛ7 784 ₽
Чистый доход54 671 ₽простая доходность 16,95%
Купоны в среднем1 375 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 20,75% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 161 ₽ на счёт
24.11.2026Купон1 722,05 ₽−59,61 ₽1 662,44 ₽
24.12.2026Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
202710 выплат · 14 982 ₽ на счёт
23.01.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
22.02.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
24.03.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
23.04.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
23.05.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
22.06.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
22.07.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
21.08.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
20.09.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
20.10.2027Купон1 722,05 ₽−223,87 ₽1 498,18 ₽
Купон24.11.2026
+1 662,44 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −59,61 ₽
Купон24.12.2026
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон23.01.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон22.02.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон24.03.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон23.04.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон23.05.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон22.06.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон22.07.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон21.08.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон20.09.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽
Купон20.10.2027
+1 498,18 ₽1 722,05 ₽ до налога · налог −223,87 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.