СЕРГИЕВСКОЕ БО-02

ООО «Сергиевское»·
Рейтинг BB- (эмитента)
Цена
84,43%0,00%
844,30 ₽ + НКД 13,70 = 858,00 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
48,09%
купон 25,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -16,55%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению48,15%к оферте 48,09%
Купон25,00%61,64 ₽, раз в квартал
Погашение06.12.2035через 9,1 г.
Оферта31.01.2028через 1,2 г.
Дюрация386 дн.≈ 1,1 года
НКД13,70 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,4 млн ₽72 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте48,09%
По последней сделке49,06%
Текущая доходность29,61%
Z-спред34,70 п.п.
Мод. дюрация261 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиКраткоср. долг > оборотных активовПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
28,96% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.12.2035
До налога: 33,55%
ОФЗ на 9,1 г.: 16,68% (+16,87)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите116 шт.
Вложите99 578 ₽в т.ч. НКД 1 589 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога264 573 ₽
Вернётся номинал116 000 ₽
НДФЛ34 188 ₽
Чистый доход246 807 ₽простая доходность 27,32%
Купоны в среднем2 118 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 25,00% (текущий купон).
  • Льгота долгосрочного владения: доход от роста цены не облагается (владение от 3 лет).
Купоны на счёт по месяцам после налога
янв 27
апр 27
июл 27
окт 27
янв 28
апр 28
июл 28
окт 28
янв 29
апр 29
июл 29
окт 29
янв 30
апр 30
июл 30
окт 30
янв 31
апр 31
июн 31
сен 31
дек 31
мар 32
июн 32
сен 32
дек 32
мар 33
июн 33
сен 33
дек 33
мар 34
июн 34
сен 34
дек 34
мар 35
июн 35
сен 35
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20274 выплаты · 25 089 ₽ на счёт
22.01.2027Купон7 150,24 ₽−722,94 ₽6 427,30 ₽
22.04.2027Купон7 150,24 ₽−929,53 ₽6 220,71 ₽
21.07.2027Купон7 150,24 ₽−929,53 ₽6 220,71 ₽
19.10.2027Купон7 150,24 ₽−929,53 ₽6 220,71 ₽
20284 выплаты · 24 884 ₽ на счёт
17.01.2028Купон7 150,24 ₽−929,53 ₽6 220,71 ₽
16.04.2028Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
15.07.2028Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
13.10.2028Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
20294 выплаты · 24 884 ₽ на счёт
11.01.2029Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
11.04.2029Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
10.07.2029Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
08.10.2029Купон ≈7 150,68 ₽−929,59 ₽6 221,10 ₽
Купон22.01.2027
+6 427,30 ₽7 150,24 ₽ до налога · налог −722,94 ₽
Купон22.04.2027
+6 220,71 ₽7 150,24 ₽ до налога · налог −929,53 ₽
Купон21.07.2027
+6 220,71 ₽7 150,24 ₽ до налога · налог −929,53 ₽
Купон19.10.2027
+6 220,71 ₽7 150,24 ₽ до налога · налог −929,53 ₽
Купон17.01.2028
+6 220,71 ₽7 150,24 ₽ до налога · налог −929,53 ₽
Купон ≈16.04.2028
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈15.07.2028
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈13.10.2028
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈11.01.2029
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈11.04.2029
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈10.07.2029
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽
Купон ≈08.10.2029
+6 221,10 ₽7 150,68 ₽ до налога · налог −929,59 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.