ОФЗ-ПД 12156120V 28/02/29

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
98,90%0,00%
9 889,70 CNY + НКД 124,15 = 10 013,85 CNY за бумагу
≈ 123 319,57 ₽ по курсу ЦБ 12,3149 ₽ · купон ≈ 3 684,37 ₽
Доходность к погашению
6,45%
купон 6,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,99%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению6,45%по средневзвешенной цене
Купон6,00%299,18 CNY, раз в полгода
Погашение28.02.2029через 2,3 г.
Офертанет
Дюрация783 дн.≈ 2,1 года
НКД124,15 CNYнакопленный купонный доход
Номинал10 000 CNY
Объём торгов сегодня10,4 млн ₽39 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке6,63%
Текущая доходность6,07%
Мод. дюрация736 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · ОФЗ

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
5,71% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 28.02.2029
До налога: 6,57%
ОФЗ на 2,3 г.: 15,04% (-8,47)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите9 шт.
Вложите90 170 CNYв т.ч. НКД 1 117 CNY, комиссия 45 CNY
Купоны до налога13 463 CNY
Вернётся номинал90 000 CNY
НДФЛ1 728 CNY
Чистый доход11 565 CNYпростая доходность 5,59%
Купоны в среднем431 CNY/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
мар 27
сен 27
мар 28
авг 28
фев 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20272 выплаты · 4 830 CNY на счёт
03.03.2027Купон2 692,62 CNY−204,78 CNY2 487,84 CNY
01.09.2027Купон2 692,62 CNY−350,04 CNY2 342,58 CNY
20282 выплаты · 4 685 CNY на счёт
01.03.2028Купон2 692,62 CNY−350,04 CNY2 342,58 CNY
30.08.2028Купон2 692,62 CNY−350,04 CNY2 342,58 CNY
20292 выплаты · 92 219 CNY на счёт
28.02.2029Купон2 692,62 CNY−350,04 CNY2 342,58 CNY
28.02.2029Погашение90 000,00 CNY—90 000,00 CNY
28.02.2029НДФЛ с дохода от цены−123,19 CNY-123,19 CNY
Купон03.03.2027
+2 487,84 CNY2 692,62 CNY до налога · налог −204,78 CNY
Купон01.09.2027
+2 342,58 CNY2 692,62 CNY до налога · налог −350,04 CNY
Купон01.03.2028
+2 342,58 CNY2 692,62 CNY до налога · налог −350,04 CNY
Купон30.08.2028
+2 342,58 CNY2 692,62 CNY до налога · налог −350,04 CNY
Купон28.02.2029
+2 342,58 CNY2 692,62 CNY до налога · налог −350,04 CNY
Погашение28.02.2029
+90 000,00 CNYбез налога
НДФЛ с дохода от цены28.02.2029
-123,19 CNYудерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.