ГТЛК БО 002P-11

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-Флоатер
Цена
100,18%+0,18%
1 001,80 ₽ + НКД 7,41 = 1 009,21 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,90%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 16,90% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,12%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,80%по средневзвешенной цене
Купонплавающийежемесячно
Погашение16.11.2028через 2 г.
Офертанет
Дюрация625 дн.≈ 1,7 года
НКД7,41 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,0 млн ₽148 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,73%
Z-спред3,31 п.п.
Мод. дюрация531 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,90%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,56% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 16.11.2028
До налога: 18,08%
ОФЗ на 2,0 г.: 14,94% (+3,14)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 962 ₽в т.ч. НКД 734 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога34 379 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ4 374 ₽
Чистый доход29 043 ₽простая доходность 14,43%
Купоны в среднем1 243 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,90% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 2 488 ₽ на счёт
27.11.2026Купон ≈1 375,15 ₽−83,40 ₽1 291,75 ₽
27.12.2026Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
202710 выплат · 11 964 ₽ на счёт
26.01.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
25.02.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
27.03.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
26.04.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
26.05.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
25.06.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
25.07.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
24.08.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
23.09.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
23.10.2027Купон ≈1 375,15 ₽−178,77 ₽1 196,38 ₽
Купон ≈27.11.2026
+1 291,75 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −83,40 ₽
Купон ≈27.12.2026
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈26.01.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈25.02.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈27.03.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈26.04.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈26.05.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈25.06.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈25.07.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈24.08.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈23.09.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽
Купон ≈23.10.2027
+1 196,38 ₽1 375,15 ₽ до налога · налог −178,77 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.