Росагролизинг 001P-04

АО «Росагролизинг»·
Рейтинг AA-ФлоатерДля квалов
Цена
98,58%0,00%
985,80 ₽ + НКД 69,16 = 1 054,96 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,00%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · сейчас 16,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,81%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,40%по средневзвешенной цене
Купонплавающий82,27 ₽, раз в полгода
Погашение07.12.2028через 2,1 г.
Офертанет
Дюрация632 дн.≈ 1,7 года
НКД69,16 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке17,22%
Текущая доходность16,74%
Z-спред2,79 п.п.
Мод. дюрация538 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,00%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиПодробнее

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
15,14% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 07.12.2028
До налога: 17,48%
ОФЗ на 2,1 г.: 14,95% (+2,53)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите94 шт.
Вложите99 216 ₽в т.ч. НКД 6 501 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога37 731 ₽
Вернётся номинал94 000 ₽
НДФЛ4 227 ₽
Чистый доход28 288 ₽простая доходность 13,73%
Купоны в среднем1 352 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,00% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
июн 27
дек 27
июн 28
дек 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 7 573 ₽ на счёт
10.12.2026Купон7 733,38 ₽−160,20 ₽7 573,18 ₽
20272 выплаты · 13 049 ₽ на счёт
10.06.2027Купон ≈7 499,40 ₽−974,92 ₽6 524,48 ₽
09.12.2027Купон ≈7 499,40 ₽−974,92 ₽6 524,48 ₽
20283 выплаты · 106 882 ₽ на счёт
08.06.2028Купон ≈7 499,40 ₽−974,92 ₽6 524,48 ₽
07.12.2028Купон ≈7 499,40 ₽−974,92 ₽6 524,48 ₽
07.12.2028Погашение94 000,00 ₽—94 000,00 ₽
07.12.2028НДФЛ с дохода от цены−167,08 ₽-167,08 ₽
Купон10.12.2026
+7 573,18 ₽7 733,38 ₽ до налога · налог −160,20 ₽
Купон ≈10.06.2027
+6 524,48 ₽7 499,40 ₽ до налога · налог −974,92 ₽
Купон ≈09.12.2027
+6 524,48 ₽7 499,40 ₽ до налога · налог −974,92 ₽
Купон ≈08.06.2028
+6 524,48 ₽7 499,40 ₽ до налога · налог −974,92 ₽
Купон ≈07.12.2028
+6 524,48 ₽7 499,40 ₽ до налога · налог −974,92 ₽
Погашение07.12.2028
+94 000,00 ₽без налога
НДФЛ с дохода от цены07.12.2028
-167,08 ₽удерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.