АйДи Коллект 001P-06

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)Амортизация
Цена
100,05%0,00%
1 000,50 ₽ + НКД 17,26 = 1 017,76 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
24,67%
купон 22,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,97%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению24,90%к оферте 24,67%
Купон22,50%18,49 ₽, ежемесячно
Погашение30.09.2029через 2,9 г.
Оферта14.10.2027через 11 мес.
Дюрация301 дн.≈ 0,8 года
НКД17,26 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня3,1 млн ₽122 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте24,67%
По последней сделке24,90%
Текущая доходность22,49%
Z-спред10,53 п.п.
Мод. дюрация241 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
21,34% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 30.09.2029
До налога: 24,87%
ОФЗ на 2,9 г.: 15,49% (+9,38)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 790 ₽в т.ч. НКД 1 691 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога57 085 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ7 201 ₽
Чистый доход48 093 ₽простая доходность 16,71%
Купоны в среднем1 442 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 22,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 373 ₽ на счёт
15.11.2026Купон1 812,02 ₽−15,67 ₽1 796,35 ₽
15.12.2026Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
202710 выплат · 15 765 ₽ на счёт
14.01.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
13.02.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
15.03.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
14.04.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
14.05.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
13.06.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
13.07.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
12.08.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
11.09.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
11.10.2027Купон1 812,02 ₽−235,56 ₽1 576,46 ₽
Купон15.11.2026
+1 796,35 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −15,67 ₽
Купон15.12.2026
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон14.01.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон13.02.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон15.03.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон14.04.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон14.05.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон13.06.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон13.07.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон12.08.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон11.09.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽
Купон11.10.2027
+1 576,46 ₽1 812,02 ₽ до налога · налог −235,56 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.