СФО ВТБ РКС Эталон 06

ООО «СФО ВТБ РКС Эталон»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
101,95%0,00%
453,93 ₽ + НКД 1,98 = 455,91 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
15,79%
купон 18,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,99%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,79%по средневзвешенной цене
Купон18,00%6,59 ₽, ежемесячно
Погашение04.12.2032через 6,1 г.
Офертанет
Дюрация217 дн.≈ 0,6 года
НКД1,98 ₽накопленный купонный доход
Номинал445 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня0,2 млн ₽34 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке15,74%
Текущая доходность17,66%
Z-спред1,30 п.п.
Мод. дюрация187 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
13,14% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 04.12.2032
До налога: 15,69%
ОФЗ на 6,1 г.: 16,45% (-0,76)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите219 шт.
Вложите99 895 ₽в т.ч. НКД 434 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога13 284 ₽
Вернётся номинал97 510 ₽
НДФЛ1 671 ₽
Чистый доход9 228 ₽простая доходность 1,52%
Купоны в среднем160 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
ноя 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 8 862 ₽ на счёт
04.12.2026Купон1 443,21 ₽−131,25 ₽1 311,96 ₽
04.12.2026Амортизация7 550,10 ₽—7 550,10 ₽
202710 выплат · 38 127 ₽ на счёт
04.01.2027Купон1 373,13 ₽−178,51 ₽1 194,62 ₽
04.01.2027Амортизация7 232,57 ₽—7 232,57 ₽
04.02.2027Купон1 259,25 ₽−163,70 ₽1 095,55 ₽
04.02.2027Амортизация6 925,76 ₽—6 925,76 ₽
04.03.2027Купон1 040,25 ₽−135,23 ₽905,02 ₽
04.03.2027Амортизация6 657,57 ₽—6 657,57 ₽
04.04.2027Купон1 049,01 ₽−136,37 ₽912,64 ₽
04.04.2027Амортизация6 340,03 ₽—6 340,03 ₽
04.05.2027Купон919,80 ₽−119,57 ₽800,23 ₽
04.05.2027Амортизация6 063,25 ₽—6 063,25 ₽
Купон04.12.2026
+1 311,96 ₽1 443,21 ₽ до налога · налог −131,25 ₽
Амортизация04.12.2026
+7 550,10 ₽без налога
Купон04.01.2027
+1 194,62 ₽1 373,13 ₽ до налога · налог −178,51 ₽
Амортизация04.01.2027
+7 232,57 ₽без налога
Купон04.02.2027
+1 095,55 ₽1 259,25 ₽ до налога · налог −163,70 ₽
Амортизация04.02.2027
+6 925,76 ₽без налога
Купон04.03.2027
+905,02 ₽1 040,25 ₽ до налога · налог −135,23 ₽
Амортизация04.03.2027
+6 657,57 ₽без налога
Купон04.04.2027
+912,64 ₽1 049,01 ₽ до налога · налог −136,37 ₽
Амортизация04.04.2027
+6 340,03 ₽без налога
Купон04.05.2027
+800,23 ₽919,80 ₽ до налога · налог −119,57 ₽
Амортизация04.05.2027
+6 063,25 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.