Цена
100,21%0,00%
767,78 ₽ + НКД 5,20 = 772,98 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
17,62%
купон 16,50% годовых
Цена
за период +0,77%Доходность к погашению17,62%по средневзвешенной цене
Купон16,50%10,74 ₽, ежемесячно
Погашение29.09.2029через 2,9 г.
Офертанет
Дюрация166 дн.≈ 0,5 года
НКД5,20 ₽накопленный купонный доход
Номинал766 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня38,6 млн ₽198 сделок
Параметры выпуска
По последней сделке17,25%
Текущая доходность16,47%
Z-спред2,76 п.п.
Мод. дюрация141 дн.
Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Амортизация · Рейтинг
- По последней сделке
- 17,25%
- Текущая доходность
- 16,47%
- Z-спред
- 2,76 п.п.
- Мод. дюрация
- 141 дн.
- Объём выпуска
- 9 000 000 шт.
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Подтип
- До погашения
- Валюта
- ₽
- Листинг
- 3
- Рег. номер
- 4-01-00908-R-001P
- Режим торгов
- TQCB
- Бумаг сегодня
- 50 270 шт.
- Оборот, медиана 30 дней
- 7,6 млн ₽
Похожие облигации
Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте
- РЖД 1Р-24RОАО "РЖД" · рейтинг AAA · погашение 30.04.202714,15%доходность · цена 99,20%
- ВТБ Б1-401Банк ВТБ (ПАО) · рейтинг AAA · погашение 29.04.202713,88%доходность · цена 100,21%
- ГазпромКP5ООО "Газпром капитал" · рейтинг AAA · погашение 20.04.202815,28%доходность · цена 98,02%
- СберИОС788ПАО Сбербанк · рейтинг AAA · погашение 30.04.20270,00%доходность · цена 104,63%
- Роснфт1P4ПАО "НК "Роснефть" · рейтинг AAA · погашение 22.04.202714,35%доходность · цена 98,04%
- РКСЭталон5ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" · рейтинг AAA · погашение 02.12.203211,28%доходность · цена 104,69%
Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым
Купоны
35 впереди · 49 всего| Дата выплаты | Когда | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|---|
| 20262 купона · 19,80 ₽ | ||||
| 29.11.2026 | через 1 мес. | 27.11.2026 | 16,50% | 10,74 ₽ |
| 29.12.2026 | через 2 мес. | 28.12.2026 | 16,50% | 9,06 ₽ |
| 202712 купонов · 46,19 ₽ | ||||
| 29.01.2027 | через 3 мес. | 28.01.2027 | 16,50% | 8,13 ₽ |
| 01.03.2027 | через 4 мес. | 26.02.2027 | 16,50% | 7,04 ₽ |
| 29.03.2027 | через 4 мес. | 26.03.2027 | 16,50% | 5,49 ₽ |
| 29.04.2027 | через 5 мес. | 28.04.2027 | 16,50% | 5,22 ₽ |
| 29.05.2027 | через 6 мес. | 28.05.2027 | 16,50% | 4,31 ₽ |
| 29.06.2027 | через 7 мес. | 28.06.2027 | 16,50% | 3,78 ₽ |
| 29.07.2027 | через 8 мес. | 28.07.2027 | 16,50% | 3,08 ₽ |
| 29.08.2027 | через 9 мес. | 27.08.2027 | 16,50% | 2,66 ₽ |
| 29.09.2027 | через 11 мес. | 28.09.2027 | 16,50% | 2,20 ₽ |
| 29.10.2027 | через 12 мес. | 28.10.2027 | 16,50% | 1,74 ₽ |
| 29.11.2027 | через 1 г. | 26.11.2027 | 16,50% | 1,45 ₽ |
| 29.12.2027 | через 1,1 г. | 28.12.2027 | 16,50% | 1,09 ₽ |
| 202812 купонов | ||||
| 29.01.2028 | через 1,2 г. | 28.01.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.02.2028 | через 1,3 г. | 28.02.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.03.2028 | через 1,4 г. | 28.03.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.04.2028 | через 1,5 г. | 28.04.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.05.2028 | через 1,5 г. | 26.05.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.06.2028 | через 1,6 г. | 28.06.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.07.2028 | через 1,7 г. | 28.07.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.08.2028 | через 1,8 г. | 28.08.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.09.2028 | через 1,9 г. | 28.09.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.10.2028 | через 2 г. | 27.10.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.11.2028 | через 2 г. | 28.11.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 29.12.2028 | через 2,1 г. | 28.12.2028 | 16,50% | не объявлен |
| 20299 купонов | ||||
| 29.01.2029 | через 2,2 г. | 26.01.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 01.03.2029 | через 2,3 г. | 28.02.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.03.2029 | через 2,4 г. | 28.03.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.04.2029 | через 2,5 г. | 27.04.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.05.2029 | через 2,5 г. | 28.05.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.06.2029 | через 2,6 г. | 28.06.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.07.2029 | через 2,7 г. | 27.07.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.08.2029 | через 2,8 г. | 28.08.2029 | 16,50% | не объявлен |
| 29.09.2029 | через 2,9 г. | 28.09.2029 | 16,50% | не объявлен |
29.11.2026через 1 мес.
10,74 ₽16,50% годовых
29.12.2026через 2 мес.
9,06 ₽16,50% годовых
29.01.2027через 3 мес.
8,13 ₽16,50% годовых
01.03.2027через 4 мес.
7,04 ₽16,50% годовых
29.03.2027через 4 мес.
5,49 ₽16,50% годовых
29.04.2027через 5 мес.
5,22 ₽16,50% годовых
29.05.2027через 6 мес.
4,31 ₽16,50% годовых
29.06.2027через 7 мес.
3,78 ₽16,50% годовых
29.07.2027через 8 мес.
3,08 ₽16,50% годовых
29.08.2027через 9 мес.
2,66 ₽16,50% годовых
29.09.2027через 11 мес.
2,20 ₽16,50% годовых
29.10.2027через 12 мес.
1,74 ₽16,50% годовых
29.11.2027через 1 г.
1,45 ₽16,50% годовых
29.12.2027через 1,1 г.
1,09 ₽16,50% годовых
29.01.2028через 1,2 г.
—16,50% годовых
29.02.2028через 1,3 г.
—16,50% годовых
29.03.2028через 1,4 г.
—16,50% годовых
29.04.2028через 1,5 г.
—16,50% годовых
29.05.2028через 1,5 г.
—16,50% годовых
29.06.2028через 1,6 г.
—16,50% годовых
29.07.2028через 1,7 г.
—16,50% годовых
29.08.2028через 1,8 г.
—16,50% годовых
29.09.2028через 1,9 г.
—16,50% годовых
29.10.2028через 2 г.
—16,50% годовых
29.11.2028через 2 г.
—16,50% годовых
29.12.2028через 2,1 г.
—16,50% годовых
29.01.2029через 2,2 г.
—16,50% годовых
01.03.2029через 2,3 г.
—16,50% годовых
29.03.2029через 2,4 г.
—16,50% годовых
29.04.2029через 2,5 г.
—16,50% годовых
29.05.2029через 2,5 г.
—16,50% годовых
29.06.2029через 2,6 г.
—16,50% годовых
29.07.2029через 2,7 г.
—16,50% годовых
29.08.2029через 2,8 г.
—16,50% годовых
29.09.2029через 2,9 г.
—16,50% годовых
29.10.2026отсечка 28.10.2026
11,78 ₽16,50% годовых
29.09.2026отсечка 28.09.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.08.2026отсечка 28.08.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.07.2026отсечка 28.07.2026
13,56 ₽16,50% годовых
29.06.2026отсечка 26.06.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.05.2026отсечка 28.05.2026
13,56 ₽16,50% годовых
29.04.2026отсечка 28.04.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.03.2026отсечка 27.03.2026
12,66 ₽16,50% годовых
01.03.2026отсечка 27.02.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.01.2026отсечка 28.01.2026
14,01 ₽16,50% годовых
29.12.2025отсечка 26.12.2025
13,56 ₽16,50% годовых
29.11.2025отсечка 28.11.2025
14,01 ₽16,50% годовых
29.10.2025отсечка 28.10.2025
13,56 ₽16,50% годовых
29.09.2025отсечка 26.09.2025
21,70 ₽16,50% годовых
| Дата выплаты | Отсечка | Ставка | Купон |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 28.10.2026 | 16,50% | 11,78 ₽ |
| 29.09.2026 | 28.09.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.08.2026 | 28.08.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.07.2026 | 28.07.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 29.06.2026 | 26.06.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.05.2026 | 28.05.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 29.04.2026 | 28.04.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.03.2026 | 27.03.2026 | 16,50% | 12,66 ₽ |
| 01.03.2026 | 27.02.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.01.2026 | 28.01.2026 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.12.2025 | 26.12.2025 | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 29.11.2025 | 28.11.2025 | 16,50% | 14,01 ₽ |
| 29.10.2025 | 28.10.2025 | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 29.09.2025 | 26.09.2025 | 16,50% | 21,70 ₽ |
Амортизация
17 выплат29.09.202613,11% от номинала
131,14 ₽останется 868,86 ₽
29.10.202610,27% от номинала
102,69 ₽останется 766,17 ₽
29.11.20269,80% от номинала
97,96 ₽останется 668,21 ₽
29.12.20268,77% от номинала
87,71 ₽останется 580,50 ₽
29.01.20277,78% от номинала
77,81 ₽останется 502,69 ₽
01.03.20276,90% от номинала
69,03 ₽останется 433,66 ₽
29.03.20276,11% от номинала
61,09 ₽останется 372,57 ₽
29.04.20275,46% от номинала
54,60 ₽останется 317,97 ₽
29.05.20274,82% от номинала
48,24 ₽останется 269,73 ₽
29.06.20274,24% от номинала
42,45 ₽останется 227,28 ₽
29.07.20273,74% от номинала
37,35 ₽останется 189,93 ₽
29.08.20273,29% от номинала
32,85 ₽останется 157,08 ₽
29.09.20272,85% от номинала
28,53 ₽останется 128,55 ₽
29.10.20272,54% от номинала
25,35 ₽останется 103,20 ₽
29.11.20272,26% от номинала
22,59 ₽останется 80,61 ₽
29.12.20278,06% от номинала
80,61 ₽погашение
29.09.20290,00% от номинала
0,00 ₽погашение
| Дата | Выплата | % от номинала | Номинал после |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 131,14 ₽ | 13,11% | 868,86 ₽ |
| 29.10.2026 | 102,69 ₽ | 10,27% | 766,17 ₽ |
| 29.11.2026 | 97,96 ₽ | 9,80% | 668,21 ₽ |
| 29.12.2026 | 87,71 ₽ | 8,77% | 580,50 ₽ |
| 29.01.2027 | 77,81 ₽ | 7,78% | 502,69 ₽ |
| 01.03.2027 | 69,03 ₽ | 6,90% | 433,66 ₽ |
| 29.03.2027 | 61,09 ₽ | 6,11% | 372,57 ₽ |
| 29.04.2027 | 54,60 ₽ | 5,46% | 317,97 ₽ |
| 29.05.2027 | 48,24 ₽ | 4,82% | 269,73 ₽ |
| 29.06.2027 | 42,45 ₽ | 4,24% | 227,28 ₽ |
| 29.07.2027 | 37,35 ₽ | 3,74% | 189,93 ₽ |
| 29.08.2027 | 32,85 ₽ | 3,29% | 157,08 ₽ |
| 29.09.2027 | 28,53 ₽ | 2,85% | 128,55 ₽ |
| 29.10.2027 | 25,35 ₽ | 2,54% | 103,20 ₽ |
| 29.11.2027 | 22,59 ₽ | 2,26% | 80,61 ₽ |
| 29.12.2027 | 80,61 ₽ | 8,06% | — |
| 29.09.2029 | 0,00 ₽ | 0,00% | — |
Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,26% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 29.09.2029
До налога: 16,63%
ОФЗ на 2,9 г.: 15,49% (+1,14)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите129 шт.
Вложите99 764 ₽в т.ч. НКД 671 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога9 085 ₽
Вернётся номинал98 836 ₽
НДФЛ1 094 ₽
Чистый доход7 063 ₽простая доходность 2,46%
Купоны в среднем231 ₽/меспосле налога
- График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
Все выплаты по позиции
| Дата | Что | До налога | Налог | На счёт |
|---|---|---|---|---|
| 20264 выплаты · 25 782 ₽ на счёт | ||||
| 29.11.2026 | Купон | 1 385,46 ₽ | −92,91 ₽ | 1 292,55 ₽ |
| 29.11.2026 | Амортизация | 12 384,10 ₽ | — | 12 384,10 ₽ |
| 29.12.2026 | Купон | 1 168,74 ₽ | −151,94 ₽ | 1 016,80 ₽ |
| 29.12.2026 | Амортизация | 11 088,30 ₽ | — | 11 088,30 ₽ |
| 20278 выплат · 36 094 ₽ на счёт | ||||
| 29.01.2027 | Купон | 1 048,77 ₽ | −136,34 ₽ | 912,43 ₽ |
| 29.01.2027 | Амортизация | 9 836,74 ₽ | — | 9 836,74 ₽ |
| 01.03.2027 | Купон | 908,16 ₽ | −118,06 ₽ | 790,10 ₽ |
| 01.03.2027 | Амортизация | 8 726,77 ₽ | — | 8 726,77 ₽ |
| 29.03.2027 | Купон | 708,21 ₽ | −92,07 ₽ | 616,14 ₽ |
| 29.03.2027 | Амортизация | 7 723,00 ₽ | — | 7 723,00 ₽ |
| 29.04.2027 | Купон | 673,38 ₽ | −87,54 ₽ | 585,84 ₽ |
| 29.04.2027 | Амортизация | 6 902,53 ₽ | — | 6 902,53 ₽ |
Купон29.11.2026
+1 292,55 ₽1 385,46 ₽ до налога · налог −92,91 ₽
Амортизация29.11.2026
+12 384,10 ₽без налога
Купон29.12.2026
+1 016,80 ₽1 168,74 ₽ до налога · налог −151,94 ₽
Амортизация29.12.2026
+11 088,30 ₽без налога
Купон29.01.2027
+912,43 ₽1 048,77 ₽ до налога · налог −136,34 ₽
Амортизация29.01.2027
+9 836,74 ₽без налога
Купон01.03.2027
+790,10 ₽908,16 ₽ до налога · налог −118,06 ₽
Амортизация01.03.2027
+8 726,77 ₽без налога
Купон29.03.2027
+616,14 ₽708,21 ₽ до налога · налог −92,07 ₽
Амортизация29.03.2027
+7 723,00 ₽без налога
Купон29.04.2027
+585,84 ₽673,38 ₽ до налога · налог −87,54 ₽
Амортизация29.04.2027
+6 902,53 ₽без налога
Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.
С
ООО «СФО Сплит Финанс «корпоративные · ИНН 9703209122Все выпуски, акции, отчётность и события
Финансовое здоровье
Высокий рискпо данным РСБУ 2025Долг/Капитал
14.8x
Маржа прибыли
—
Покрытие долга
—
ICR
—
Чист. долг/EBITDA
58.8x
наш расчёт по РСБУ
Тек. ликвидность
2.2x
Рост выручки
—
Показатели РСБУ
(2025)Выручка, млн ₽
—
2025
Чистая прибыль, млн ₽
833 млн
2025
Активы, млн ₽
13.2 млрд
2025
Структура пассивов, млн ₽
13.2 млрд
2025
Капитал Долгоср. Краткоср.
| Показатель | 2025 |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Проценты к уплате | 795 млн |
| Чистая прибыль | 833 млн |
| Активы | 13.2 млрд |
| Капитал | 833 млн |
| Долгоср. обязательства | 7.7 млрд |
| Краткоср. обязательства | 4.6 млрд |
| Заёмные средства | 12.3 млрд |
| Денежные средства | 3.2 млрд |
| Прочие долгоср. обяз. | — |
| Чистый долг | 9.2 млрд |
| Долг/Капитал | 14.80x |
| Рентабельность (ROE) | 100.0% |
Источник: ГИР БФО (bo.nalog.gov.ru)
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ)
(2)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Эксперт РА | ruAAA.sf | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 05.08.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ)
(6)| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 07.10.2026 | Эксперт РА | ruAAA.sf | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 20.07.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 20.07.2026 | Эксперт РА | ruAAA.sf | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 27.01.2026 | АКРА | AAA(ru.sf) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
| 27.01.2026 | Эксперт РА | ruAAA.sf | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | Пресс-релиз |
Другие выпуски эмитента
(3)| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплит ПВ-3 | RU000A10FGH9 | AAA | 101.35 | 17.22 | 17.00 | 495 | 03.09.2030 |
| Сплит ПВ-4 | RU000A10G7P0 | AAA | 100.90 | 17.04 | 16.50 | 472 | 27.11.2030 |
| Сплит ПВ-2 | RU000A10DNX7 | AAA | 100.75 | 16.97 | 17.30 | 209 | 30.01.2030 |