АйДи Коллект 001P-04

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)
Цена
101,69%+0,08%
1 016,90 ₽ + НКД 11,76 = 1 028,66 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
23,77%
купон 25,25% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -3,98%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению25,17%к оферте 23,77%
Купон25,25%20,75 ₽, ежемесячно
Погашение14.05.2029через 2,5 г.
Оферта28.05.2027через 6 мес.
Дюрация183 дн.≈ 0,5 года
НКД11,76 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,6 млн ₽59 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте23,77%
По последней сделке24,21%
Текущая доходность24,83%
Z-спред9,62 п.п.
Мод. дюрация146 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
23,19% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 14.05.2029
До налога: 27,17%
ОФЗ на 2,5 г.: 15,25% (+11,92)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите97 шт.
Вложите99 830 ₽в т.ч. НКД 1 141 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога62 403 ₽
Вернётся номинал97 000 ₽
НДФЛ7 964 ₽
Чистый доход51 609 ₽простая доходность 20,64%
Купоны в среднем1 813 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 25,25% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20262 выплаты · 3 650 ₽ на счёт
26.11.2026Купон2 012,75 ₽−113,36 ₽1 899,39 ₽
26.12.2026Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
202710 выплат · 17 512 ₽ на счёт
25.01.2027Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
24.02.2027Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
26.03.2027Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
25.04.2027Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
25.05.2027Купон2 012,75 ₽−261,66 ₽1 751,09 ₽
24.06.2027Купон ≈2 013,08 ₽−261,70 ₽1 751,38 ₽
24.07.2027Купон ≈2 013,08 ₽−261,70 ₽1 751,38 ₽
23.08.2027Купон ≈2 013,08 ₽−261,70 ₽1 751,38 ₽
22.09.2027Купон ≈2 013,08 ₽−261,70 ₽1 751,38 ₽
22.10.2027Купон ≈2 013,08 ₽−261,70 ₽1 751,38 ₽
Купон26.11.2026
+1 899,39 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −113,36 ₽
Купон26.12.2026
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон25.01.2027
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон24.02.2027
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон26.03.2027
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон25.04.2027
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон25.05.2027
+1 751,09 ₽2 012,75 ₽ до налога · налог −261,66 ₽
Купон ≈24.06.2027
+1 751,38 ₽2 013,08 ₽ до налога · налог −261,70 ₽
Купон ≈24.07.2027
+1 751,38 ₽2 013,08 ₽ до налога · налог −261,70 ₽
Купон ≈23.08.2027
+1 751,38 ₽2 013,08 ₽ до налога · налог −261,70 ₽
Купон ≈22.09.2027
+1 751,38 ₽2 013,08 ₽ до налога · налог −261,70 ₽
Купон ≈22.10.2027
+1 751,38 ₽2 013,08 ₽ до налога · налог −261,70 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.