АйДи Коллект 001P-03

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)
Цена
100,80%0,00%
1 008,00 ₽ + НКД 5,34 = 1 013,34 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
18,10%
купон 19,50% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +0,80%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению18,67%к оферте 18,10%
Купон19,50%16,03 ₽, ежемесячно
Погашение26.03.2028через 1,4 г.
Оферта06.04.2027через 5 мес.
Дюрация140 дн.≈ 0,4 года
НКД5,34 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,0 млн ₽2 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте18,10%
По последней сделке18,86%
Текущая доходность19,35%
Z-спред4,22 п.п.
Мод. дюрация118 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
17,50% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 26.03.2028
До налога: 20,45%
ОФЗ на 1,4 г.: 14,34% (+6,11)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите98 шт.
Вложите99 357 ₽в т.ч. НКД 523 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога26 703 ₽
Вернётся номинал98 000 ₽
НДФЛ3 403 ₽
Чистый доход21 943 ₽простая доходность 16,09%
Купоны в среднем1 416 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 19,50% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 435 ₽ на счёт
02.12.2026Купон1 570,94 ₽−136,19 ₽1 434,75 ₽
202711 выплат · 15 032 ₽ на счёт
01.01.2027Купон1 570,94 ₽−204,22 ₽1 366,72 ₽
31.01.2027Купон1 570,94 ₽−204,22 ₽1 366,72 ₽
02.03.2027Купон1 570,94 ₽−204,22 ₽1 366,72 ₽
01.04.2027Купон1 570,94 ₽−204,22 ₽1 366,72 ₽
01.05.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
31.05.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
30.06.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
30.07.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
29.08.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
28.09.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
28.10.2027Купон ≈1 570,68 ₽−204,19 ₽1 366,50 ₽
Купон02.12.2026
+1 434,75 ₽1 570,94 ₽ до налога · налог −136,19 ₽
Купон01.01.2027
+1 366,72 ₽1 570,94 ₽ до налога · налог −204,22 ₽
Купон31.01.2027
+1 366,72 ₽1 570,94 ₽ до налога · налог −204,22 ₽
Купон02.03.2027
+1 366,72 ₽1 570,94 ₽ до налога · налог −204,22 ₽
Купон01.04.2027
+1 366,72 ₽1 570,94 ₽ до налога · налог −204,22 ₽
Купон ≈01.05.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈31.05.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈30.06.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈30.07.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈29.08.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈28.09.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽
Купон ≈28.10.2027
+1 366,50 ₽1 570,68 ₽ до налога · налог −204,19 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.