АйДи Коллект 001P-01

ООО ПКО «АйДи Коллект»·
Рейтинг BBB- (эмитента)
Цена
103,40%0,00%
1 034,00 ₽ + НКД 5,70 = 1 039,70 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
25,52%
купон 26,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -7,93%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению25,52%по средневзвешенной цене
Купон26,00%21,37 ₽, ежемесячно
Погашение27.02.2028через 1,3 г.
Офертанет
Дюрация405 дн.≈ 1,1 года
НКД5,70 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня2,7 млн ₽164 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке25,51%
Текущая доходность25,15%
Z-спред11,14 п.п.
Мод. дюрация323 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаСтабильноеПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
21,37% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 27.02.2028
До налога: 25,38%
ОФЗ на 1,3 г.: 14,27% (+11,11)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите96 шт.
Вложите99 861 ₽в т.ч. НКД 547 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога32 824 ₽
Вернётся номинал96 000 ₽
НДФЛ4 196 ₽
Чистый доход24 767 ₽простая доходность 19,14%
Купоны в среднем1 842 ₽/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 856 ₽ на счёт
04.12.2026Купон2 051,52 ₽−195,56 ₽1 855,96 ₽
202711 выплат · 19 633 ₽ на счёт
03.01.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
02.02.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
04.03.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
03.04.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
03.05.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
02.06.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
02.07.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
01.08.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
31.08.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
30.09.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
30.10.2027Купон2 051,52 ₽−266,70 ₽1 784,82 ₽
Купон04.12.2026
+1 855,96 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −195,56 ₽
Купон03.01.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон02.02.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон04.03.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон03.04.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон03.05.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон02.06.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон02.07.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон01.08.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон31.08.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон30.09.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽
Купон30.10.2027
+1 784,82 ₽2 051,52 ₽ до налога · налог −266,70 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.