ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·

Рейтинг AAA

Цена

101,59%0,00%

1 015,90 ₽ + НКД 13,23 = 1 029,13 ₽ за бумагу

Доходность к оферте

12,78%

купон 17,25% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -1,85%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению14,83%к оферте 12,78%

Купон17,25%14,18 ₽, ежемесячно

Погашение02.03.2035через 8,3 г.

Оферта17.03.2027через 4 мес.

Дюрация121 дн.≈ 0,3 года

НКД13,23 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня2,6 млн ₽195 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте12,78%

По последней сделке13,23%

Текущая доходность16,98%

Z-спред-1,44 п.п.

Мод. дюрация105 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Купоны

102 впереди · 121 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20262 купона · 28,36 ₽
14.11.2026	через 1 мес.	13.11.2026	17,25%	14,18 ₽
14.12.2026	через 1 мес.	11.12.2026	17,25%	14,18 ₽
202712 купонов · 42,54 ₽
13.01.2027	через 2 мес.	12.01.2027	17,25%	14,18 ₽
12.02.2027	через 3 мес.	11.02.2027	17,25%	14,18 ₽
14.03.2027	через 4 мес.	12.03.2027	17,25%	14,18 ₽
13.04.2027	через 5 мес.	12.04.2027	—	не объявлен
13.05.2027	через 6 мес.	12.05.2027	—	не объявлен
12.06.2027	через 7 мес.	11.06.2027	—	не объявлен
12.07.2027	через 8 мес.	09.07.2027	—	не объявлен
11.08.2027	через 9 мес.	10.08.2027	—	не объявлен
10.09.2027	через 10 мес.	09.09.2027	—	не объявлен
10.10.2027	через 11 мес.	08.10.2027	—	не объявлен
09.11.2027	через 12 мес.	08.11.2027	—	не объявлен
09.12.2027	через 1,1 г.	08.12.2027	—	не объявлен
202812 купонов
08.01.2028	через 1,2 г.	07.01.2028	—	не объявлен
07.02.2028	через 1,2 г.	04.02.2028	—	не объявлен
08.03.2028	через 1,3 г.	07.03.2028	—	не объявлен
07.04.2028	через 1,4 г.	06.04.2028	—	не объявлен
07.05.2028	через 1,5 г.	05.05.2028	—	не объявлен
06.06.2028	через 1,6 г.	05.06.2028	—	не объявлен
06.07.2028	через 1,6 г.	05.07.2028	—	не объявлен
05.08.2028	через 1,7 г.	04.08.2028	—	не объявлен
04.09.2028	через 1,8 г.	01.09.2028	—	не объявлен
04.10.2028	через 1,9 г.	03.10.2028	—	не объявлен
03.11.2028	через 2 г.	02.11.2028	—	не объявлен
03.12.2028	через 2,1 г.	01.12.2028	—	не объявлен
202913 купонов
02.01.2029	через 2,1 г.	29.12.2028	—	не объявлен
01.02.2029	через 2,2 г.	31.01.2029	—	не объявлен
03.03.2029	через 2,3 г.	02.03.2029	—	не объявлен
02.04.2029	через 2,4 г.	30.03.2029	—	не объявлен
02.05.2029	через 2,5 г.	30.04.2029	—	не объявлен
01.06.2029	через 2,6 г.	31.05.2029	—	не объявлен
01.07.2029	через 2,6 г.	29.06.2029	—	не объявлен
31.07.2029	через 2,7 г.	30.07.2029	—	не объявлен
30.08.2029	через 2,8 г.	29.08.2029	—	не объявлен
29.09.2029	через 2,9 г.	28.09.2029	—	не объявлен
29.10.2029	через 3 г.	26.10.2029	—	не объявлен
28.11.2029	через 3 г.	27.11.2029	—	не объявлен
28.12.2029	через 3,1 г.	27.12.2029	—	не объявлен
203012 купонов
27.01.2030	через 3,2 г.	25.01.2030	—	не объявлен
26.02.2030	через 3,3 г.	22.02.2030	—	не объявлен
28.03.2030	через 3,4 г.	27.03.2030	—	не объявлен
27.04.2030	через 3,5 г.	26.04.2030	—	не объявлен
27.05.2030	через 3,5 г.	24.05.2030	—	не объявлен
26.06.2030	через 3,6 г.	25.06.2030	—	не объявлен
26.07.2030	через 3,7 г.	25.07.2030	—	не объявлен
25.08.2030	через 3,8 г.	23.08.2030	—	не объявлен
24.09.2030	через 3,9 г.	23.09.2030	—	не объявлен
24.10.2030	через 3,9 г.	23.10.2030	—	не объявлен
23.11.2030	через 4 г.	22.11.2030	—	не объявлен
23.12.2030	через 4,1 г.	20.12.2030	—	не объявлен
203112 купонов
22.01.2031	через 4,2 г.	21.01.2031	—	не объявлен
21.02.2031	через 4,3 г.	20.02.2031	—	не объявлен
23.03.2031	через 4,4 г.	21.03.2031	—	не объявлен
22.04.2031	через 4,4 г.	21.04.2031	—	не объявлен
22.05.2031	через 4,5 г.	21.05.2031	—	не объявлен
21.06.2031	через 4,6 г.	20.06.2031	—	не объявлен
21.07.2031	через 4,7 г.	18.07.2031	—	не объявлен
20.08.2031	через 4,8 г.	19.08.2031	—	не объявлен
19.09.2031	через 4,9 г.	18.09.2031	—	не объявлен
19.10.2031	через 4,9 г.	17.10.2031	—	не объявлен
18.11.2031	через 5 г.	17.11.2031	—	не объявлен
18.12.2031	через 5,1 г.	17.12.2031	—	не объявлен
203212 купонов
17.01.2032	через 5,2 г.	16.01.2032	—	не объявлен
16.02.2032	через 5,3 г.	13.02.2032	—	не объявлен
17.03.2032	через 5,3 г.	16.03.2032	—	не объявлен
16.04.2032	через 5,4 г.	15.04.2032	—	не объявлен
16.05.2032	через 5,5 г.	14.05.2032	—	не объявлен
15.06.2032	через 5,6 г.	11.06.2032	—	не объявлен
15.07.2032	через 5,7 г.	14.07.2032	—	не объявлен
14.08.2032	через 5,8 г.	13.08.2032	—	не объявлен
13.09.2032	через 5,8 г.	10.09.2032	—	не объявлен
13.10.2032	через 5,9 г.	12.10.2032	—	не объявлен
12.11.2032	через 6 г.	11.11.2032	—	не объявлен
12.12.2032	через 6,1 г.	10.12.2032	—	не объявлен
203312 купонов
11.01.2033	через 6,2 г.	31.12.2032	—	не объявлен
10.02.2033	через 6,2 г.	09.02.2033	—	не объявлен
12.03.2033	через 6,3 г.	11.03.2033	—	не объявлен
11.04.2033	через 6,4 г.	08.04.2033	—	не объявлен
11.05.2033	через 6,5 г.	10.05.2033	—	не объявлен
10.06.2033	через 6,6 г.	09.06.2033	—	не объявлен
10.07.2033	через 6,7 г.	08.07.2033	—	не объявлен
09.08.2033	через 6,7 г.	08.08.2033	—	не объявлен
08.09.2033	через 6,8 г.	07.09.2033	—	не объявлен
08.10.2033	через 6,9 г.	07.10.2033	—	не объявлен
07.11.2033	через 7 г.	03.11.2033	—	не объявлен
07.12.2033	через 7,1 г.	06.12.2033	—	не объявлен
203412 купонов
06.01.2034	через 7,2 г.	30.12.2033	—	не объявлен
05.02.2034	через 7,2 г.	03.02.2034	—	не объявлен
07.03.2034	через 7,3 г.	06.03.2034	—	не объявлен
06.04.2034	через 7,4 г.	05.04.2034	—	не объявлен
06.05.2034	через 7,5 г.	05.05.2034	—	не объявлен
05.06.2034	через 7,6 г.	02.06.2034	—	не объявлен
05.07.2034	через 7,6 г.	04.07.2034	—	не объявлен
04.08.2034	через 7,7 г.	03.08.2034	—	не объявлен
03.09.2034	через 7,8 г.	01.09.2034	—	не объявлен
03.10.2034	через 7,9 г.	02.10.2034	—	не объявлен
02.11.2034	через 8 г.	01.11.2034	—	не объявлен
02.12.2034	через 8,1 г.	01.12.2034	—	не объявлен
20353 купона
01.01.2035	через 8,1 г.	29.12.2034	—	не объявлен
31.01.2035	через 8,2 г.	30.01.2035	—	не объявлен
02.03.2035	через 8,3 г.	01.03.2035	—	не объявлен

14.11.2026через 1 мес.

14,18 ₽17,25% годовых

14.12.2026через 1 мес.

14,18 ₽17,25% годовых

13.01.2027через 2 мес.

14,18 ₽17,25% годовых

12.02.2027через 3 мес.

14,18 ₽17,25% годовых

14.03.2027через 4 мес.

14,18 ₽17,25% годовых

13.04.2027через 5 мес.

—не объявлен

13.05.2027через 6 мес.

—не объявлен

12.06.2027через 7 мес.

—не объявлен

12.07.2027через 8 мес.

—не объявлен

11.08.2027через 9 мес.

—не объявлен

10.09.2027через 10 мес.

—не объявлен

10.10.2027через 11 мес.

—не объявлен

09.11.2027через 12 мес.

—не объявлен

09.12.2027через 1,1 г.

—не объявлен

08.01.2028через 1,2 г.

—не объявлен

07.02.2028через 1,2 г.

—не объявлен

08.03.2028через 1,3 г.

—не объявлен

07.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

07.05.2028через 1,5 г.

—не объявлен

06.06.2028через 1,6 г.

—не объявлен

06.07.2028через 1,6 г.

—не объявлен

05.08.2028через 1,7 г.

—не объявлен

04.09.2028через 1,8 г.

—не объявлен

04.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

03.11.2028через 2 г.

—не объявлен

03.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

02.01.2029через 2,1 г.

—не объявлен

01.02.2029через 2,2 г.

—не объявлен

03.03.2029через 2,3 г.

—не объявлен

02.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

02.05.2029через 2,5 г.

—не объявлен

01.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

01.07.2029через 2,6 г.

—не объявлен

31.07.2029через 2,7 г.

—не объявлен

30.08.2029через 2,8 г.

—не объявлен

29.09.2029через 2,9 г.

—не объявлен

29.10.2029через 3 г.

—не объявлен

28.11.2029через 3 г.

—не объявлен

28.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

27.01.2030через 3,2 г.

—не объявлен

26.02.2030через 3,3 г.

—не объявлен

28.03.2030через 3,4 г.

—не объявлен

27.04.2030через 3,5 г.

—не объявлен

27.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

26.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

26.07.2030через 3,7 г.

—не объявлен

25.08.2030через 3,8 г.

—не объявлен

24.09.2030через 3,9 г.

—не объявлен

24.10.2030через 3,9 г.

—не объявлен

23.11.2030через 4 г.

—не объявлен

23.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

22.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

21.02.2031через 4,3 г.

—не объявлен

23.03.2031через 4,4 г.

—не объявлен

22.04.2031через 4,4 г.

—не объявлен

22.05.2031через 4,5 г.

—не объявлен

21.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

21.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

20.08.2031через 4,8 г.

—не объявлен

19.09.2031через 4,9 г.

—не объявлен

19.10.2031через 4,9 г.

—не объявлен

18.11.2031через 5 г.

—не объявлен

18.12.2031через 5,1 г.

—не объявлен

17.01.2032через 5,2 г.

—не объявлен

16.02.2032через 5,3 г.

—не объявлен

17.03.2032через 5,3 г.

—не объявлен

16.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

16.05.2032через 5,5 г.

—не объявлен

15.06.2032через 5,6 г.

—не объявлен

15.07.2032через 5,7 г.

—не объявлен

14.08.2032через 5,8 г.

—не объявлен

13.09.2032через 5,8 г.

—не объявлен

13.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

12.11.2032через 6 г.

—не объявлен

12.12.2032через 6,1 г.

—не объявлен

11.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

10.02.2033через 6,2 г.

—не объявлен

12.03.2033через 6,3 г.

—не объявлен

11.04.2033через 6,4 г.

—не объявлен

11.05.2033через 6,5 г.

—не объявлен

10.06.2033через 6,6 г.

—не объявлен

10.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

09.08.2033через 6,7 г.

—не объявлен

08.09.2033через 6,8 г.

—не объявлен

08.10.2033через 6,9 г.

—не объявлен

07.11.2033через 7 г.

—не объявлен

07.12.2033через 7,1 г.

—не объявлен

06.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

05.02.2034через 7,2 г.

—не объявлен

07.03.2034через 7,3 г.

—не объявлен

06.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

06.05.2034через 7,5 г.

—не объявлен

05.06.2034через 7,6 г.

—не объявлен

05.07.2034через 7,6 г.

—не объявлен

04.08.2034через 7,7 г.

—не объявлен

03.09.2034через 7,8 г.

—не объявлен

03.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

02.11.2034через 8 г.

—не объявлен

02.12.2034через 8,1 г.

—не объявлен

01.01.2035через 8,1 г.

—не объявлен

31.01.2035через 8,2 г.

—не объявлен

02.03.2035через 8,3 г.

—не объявлен

Оферты

17.03.2027

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
17.03.2027	—	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

15,68% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 02.03.2035

До налога: 18,24%

ОФЗ на 8,3 г.: 16,60% (+1,64)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите97 шт.

Вложите99 876 ₽в т.ч. НКД 1 283 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога140 279 ₽

Вернётся номинал97 000 ₽

НДФЛ18 069 ₽

Чистый доход119 334 ₽простая доходность 14,38%

Купоны в среднем1 227 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 17,25% (текущий купон).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

дек 26

янв 27

фев 27

мар 27

апр 27

май 27

июн 27

июл 27

авг 27

сен 27

окт 27

ноя 27

дек 27

янв 28

фев 28

мар 28

апр 28

май 28

июн 28

июл 28

авг 28

сен 28

окт 28

ноя 28

дек 28

янв 29

фев 29

мар 29

апр 29

май 29

июн 29

июл 29

авг 29

сен 29

окт 29

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20262 выплаты · 2 560 ₽ на счёт
14.11.2026	Купон	1 375,46 ₽	−11,98 ₽	1 363,48 ₽
14.12.2026	Купон	1 375,46 ₽	−178,81 ₽	1 196,65 ₽
202710 выплат · 11 965 ₽ на счёт
13.01.2027	Купон	1 375,46 ₽	−178,81 ₽	1 196,65 ₽
12.02.2027	Купон	1 375,46 ₽	−178,81 ₽	1 196,65 ₽
14.03.2027	Купон	1 375,46 ₽	−178,81 ₽	1 196,65 ₽
13.04.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
13.05.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
12.06.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
12.07.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
11.08.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
10.09.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽
10.10.2027	Купон ≈	1 375,27 ₽	−178,79 ₽	1 196,49 ₽

Купон14.11.2026

+1 363,48 ₽1 375,46 ₽ до налога · налог −11,98 ₽

Купон14.12.2026

+1 196,65 ₽1 375,46 ₽ до налога · налог −178,81 ₽

Купон13.01.2027

+1 196,65 ₽1 375,46 ₽ до налога · налог −178,81 ₽

Купон12.02.2027

+1 196,65 ₽1 375,46 ₽ до налога · налог −178,81 ₽

Купон14.03.2027

+1 196,65 ₽1 375,46 ₽ до налога · налог −178,81 ₽

Купон ≈13.04.2027