ИКС 5 ФИНАНС 003P-10

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»·

Рейтинг AAA

Цена

101,80%0,00%

1 018,00 ₽ + НКД 12,02 = 1 030,02 ₽ за бумагу

Доходность к оферте

13,08%

купон 19,95% годовых

Документы выпуска Отчётность на Мосбирже Все выпуски эмитента Нашли ошибку в данных?

Цена

за период -5,11%

История цен и доходности в Excel

Доходность к погашению13,62%к оферте 13,08%

Купон19,95%16,40 ₽, ежемесячно

Погашение06.02.2035через 8,2 г.

Оферта24.02.2027через 3 мес.

Дюрация101 дн.≈ 0,3 года

НКД12,02 ₽накопленный купонный доход

Номинал1 000 ₽

Объём торгов сегодня3,0 млн ₽180 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте13,08%

По последней сделке14,35%

Текущая доходность19,60%

Z-спред-0,35 п.п.

Мод. дюрация89 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаЕсть рискиДолг/Капитал > 5x и растётПодробнее

Купоны

101 впереди · 121 всего

Дата выплаты	Когда	Отсечка	Ставка	Купон
20262 купона · 32,80 ₽
20.11.2026	через 1 мес.	19.11.2026	19,95%	16,40 ₽
20.12.2026	через 1 мес.	18.12.2026	19,95%	16,40 ₽
202712 купонов · 32,80 ₽
19.01.2027	через 2 мес.	18.01.2027	19,95%	16,40 ₽
18.02.2027	через 3 мес.	17.02.2027	19,95%	16,40 ₽
20.03.2027	через 4 мес.	19.03.2027	—	не объявлен
19.04.2027	через 5 мес.	16.04.2027	—	не объявлен
19.05.2027	через 6 мес.	18.05.2027	—	не объявлен
18.06.2027	через 7 мес.	17.06.2027	—	не объявлен
18.07.2027	через 8 мес.	16.07.2027	—	не объявлен
17.08.2027	через 9 мес.	16.08.2027	—	не объявлен
16.09.2027	через 10 мес.	15.09.2027	—	не объявлен
16.10.2027	через 11 мес.	15.10.2027	—	не объявлен
15.11.2027	через 1 г.	12.11.2027	—	не объявлен
15.12.2027	через 1,1 г.	14.12.2027	—	не объявлен
202812 купонов
14.01.2028	через 1,2 г.	13.01.2028	—	не объявлен
13.02.2028	через 1,3 г.	11.02.2028	—	не объявлен
14.03.2028	через 1,3 г.	13.03.2028	—	не объявлен
13.04.2028	через 1,4 г.	12.04.2028	—	не объявлен
13.05.2028	через 1,5 г.	12.05.2028	—	не объявлен
12.06.2028	через 1,6 г.	09.06.2028	—	не объявлен
12.07.2028	через 1,7 г.	11.07.2028	—	не объявлен
11.08.2028	через 1,7 г.	10.08.2028	—	не объявлен
10.09.2028	через 1,8 г.	08.09.2028	—	не объявлен
10.10.2028	через 1,9 г.	09.10.2028	—	не объявлен
09.11.2028	через 2 г.	08.11.2028	—	не объявлен
09.12.2028	через 2,1 г.	08.12.2028	—	не объявлен
202912 купонов
08.01.2029	через 2,2 г.	29.12.2028	—	не объявлен
07.02.2029	через 2,2 г.	06.02.2029	—	не объявлен
09.03.2029	через 2,3 г.	07.03.2029	—	не объявлен
08.04.2029	через 2,4 г.	06.04.2029	—	не объявлен
08.05.2029	через 2,5 г.	07.05.2029	—	не объявлен
07.06.2029	через 2,6 г.	06.06.2029	—	не объявлен
07.07.2029	через 2,7 г.	06.07.2029	—	не объявлен
06.08.2029	через 2,7 г.	03.08.2029	—	не объявлен
05.09.2029	через 2,8 г.	04.09.2029	—	не объявлен
05.10.2029	через 2,9 г.	04.10.2029	—	не объявлен
04.11.2029	через 3 г.	02.11.2029	—	не объявлен
04.12.2029	через 3,1 г.	03.12.2029	—	не объявлен
203013 купонов
03.01.2030	через 3,1 г.	31.12.2029	—	не объявлен
02.02.2030	через 3,2 г.	01.02.2030	—	не объявлен
04.03.2030	через 3,3 г.	01.03.2030	—	не объявлен
03.04.2030	через 3,4 г.	02.04.2030	—	не объявлен
03.05.2030	через 3,5 г.	02.05.2030	—	не объявлен
02.06.2030	через 3,6 г.	31.05.2030	—	не объявлен
02.07.2030	через 3,6 г.	01.07.2030	—	не объявлен
01.08.2030	через 3,7 г.	31.07.2030	—	не объявлен
31.08.2030	через 3,8 г.	30.08.2030	—	не объявлен
30.09.2030	через 3,9 г.	27.09.2030	—	не объявлен
30.10.2030	через 4 г.	29.10.2030	—	не объявлен
29.11.2030	через 4 г.	28.11.2030	—	не объявлен
29.12.2030	через 4,1 г.	27.12.2030	—	не объявлен
203112 купонов
28.01.2031	через 4,2 г.	27.01.2031	—	не объявлен
27.02.2031	через 4,3 г.	26.02.2031	—	не объявлен
29.03.2031	через 4,4 г.	28.03.2031	—	не объявлен
28.04.2031	через 4,5 г.	25.04.2031	—	не объявлен
28.05.2031	через 4,5 г.	27.05.2031	—	не объявлен
27.06.2031	через 4,6 г.	26.06.2031	—	не объявлен
27.07.2031	через 4,7 г.	25.07.2031	—	не объявлен
26.08.2031	через 4,8 г.	25.08.2031	—	не объявлен
25.09.2031	через 4,9 г.	24.09.2031	—	не объявлен
25.10.2031	через 5 г.	24.10.2031	—	не объявлен
24.11.2031	через 5 г.	21.11.2031	—	не объявлен
24.12.2031	через 5,1 г.	23.12.2031	—	не объявлен
203212 купонов
23.01.2032	через 5,2 г.	22.01.2032	—	не объявлен
22.02.2032	через 5,3 г.	20.02.2032	—	не объявлен
23.03.2032	через 5,4 г.	22.03.2032	—	не объявлен
22.04.2032	через 5,4 г.	21.04.2032	—	не объявлен
22.05.2032	через 5,5 г.	21.05.2032	—	не объявлен
21.06.2032	через 5,6 г.	18.06.2032	—	не объявлен
21.07.2032	через 5,7 г.	20.07.2032	—	не объявлен
20.08.2032	через 5,8 г.	19.08.2032	—	не объявлен
19.09.2032	через 5,9 г.	17.09.2032	—	не объявлен
19.10.2032	через 5,9 г.	18.10.2032	—	не объявлен
18.11.2032	через 6 г.	17.11.2032	—	не объявлен
18.12.2032	через 6,1 г.	17.12.2032	—	не объявлен
203312 купонов
17.01.2033	через 6,2 г.	14.01.2033	—	не объявлен
16.02.2033	через 6,3 г.	15.02.2033	—	не объявлен
18.03.2033	через 6,3 г.	17.03.2033	—	не объявлен
17.04.2033	через 6,4 г.	15.04.2033	—	не объявлен
17.05.2033	через 6,5 г.	16.05.2033	—	не объявлен
16.06.2033	через 6,6 г.	15.06.2033	—	не объявлен
16.07.2033	через 6,7 г.	15.07.2033	—	не объявлен
15.08.2033	через 6,8 г.	12.08.2033	—	не объявлен
14.09.2033	через 6,8 г.	13.09.2033	—	не объявлен
14.10.2033	через 6,9 г.	13.10.2033	—	не объявлен
13.11.2033	через 7 г.	11.11.2033	—	не объявлен
13.12.2033	через 7,1 г.	12.12.2033	—	не объявлен
203412 купонов
12.01.2034	через 7,2 г.	30.12.2033	—	не объявлен
11.02.2034	через 7,3 г.	10.02.2034	—	не объявлен
13.03.2034	через 7,3 г.	10.03.2034	—	не объявлен
12.04.2034	через 7,4 г.	11.04.2034	—	не объявлен
12.05.2034	через 7,5 г.	11.05.2034	—	не объявлен
11.06.2034	через 7,6 г.	09.06.2034	—	не объявлен
11.07.2034	через 7,7 г.	10.07.2034	—	не объявлен
10.08.2034	через 7,7 г.	09.08.2034	—	не объявлен
09.09.2034	через 7,8 г.	08.09.2034	—	не объявлен
09.10.2034	через 7,9 г.	06.10.2034	—	не объявлен
08.11.2034	через 8 г.	07.11.2034	—	не объявлен
08.12.2034	через 8,1 г.	07.12.2034	—	не объявлен
20352 купона
07.01.2035	через 8,2 г.	29.12.2034	—	не объявлен
06.02.2035	через 8,2 г.	05.02.2035	—	не объявлен

20.11.2026через 1 мес.

16,40 ₽19,95% годовых

20.12.2026через 1 мес.

16,40 ₽19,95% годовых

19.01.2027через 2 мес.

16,40 ₽19,95% годовых

18.02.2027через 3 мес.

16,40 ₽19,95% годовых

20.03.2027через 4 мес.

—не объявлен

19.04.2027через 5 мес.

—не объявлен

19.05.2027через 6 мес.

—не объявлен

18.06.2027через 7 мес.

—не объявлен

18.07.2027через 8 мес.

—не объявлен

17.08.2027через 9 мес.

—не объявлен

16.09.2027через 10 мес.

—не объявлен

16.10.2027через 11 мес.

—не объявлен

15.11.2027через 1 г.

—не объявлен

15.12.2027через 1,1 г.

—не объявлен

14.01.2028через 1,2 г.

—не объявлен

13.02.2028через 1,3 г.

—не объявлен

14.03.2028через 1,3 г.

—не объявлен

13.04.2028через 1,4 г.

—не объявлен

13.05.2028через 1,5 г.

—не объявлен

12.06.2028через 1,6 г.

—не объявлен

12.07.2028через 1,7 г.

—не объявлен

11.08.2028через 1,7 г.

—не объявлен

10.09.2028через 1,8 г.

—не объявлен

10.10.2028через 1,9 г.

—не объявлен

09.11.2028через 2 г.

—не объявлен

09.12.2028через 2,1 г.

—не объявлен

08.01.2029через 2,2 г.

—не объявлен

07.02.2029через 2,2 г.

—не объявлен

09.03.2029через 2,3 г.

—не объявлен

08.04.2029через 2,4 г.

—не объявлен

08.05.2029через 2,5 г.

—не объявлен

07.06.2029через 2,6 г.

—не объявлен

07.07.2029через 2,7 г.

—не объявлен

06.08.2029через 2,7 г.

—не объявлен

05.09.2029через 2,8 г.

—не объявлен

05.10.2029через 2,9 г.

—не объявлен

04.11.2029через 3 г.

—не объявлен

04.12.2029через 3,1 г.

—не объявлен

03.01.2030через 3,1 г.

—не объявлен

02.02.2030через 3,2 г.

—не объявлен

04.03.2030через 3,3 г.

—не объявлен

03.04.2030через 3,4 г.

—не объявлен

03.05.2030через 3,5 г.

—не объявлен

02.06.2030через 3,6 г.

—не объявлен

02.07.2030через 3,6 г.

—не объявлен

01.08.2030через 3,7 г.

—не объявлен

31.08.2030через 3,8 г.

—не объявлен

30.09.2030через 3,9 г.

—не объявлен

30.10.2030через 4 г.

—не объявлен

29.11.2030через 4 г.

—не объявлен

29.12.2030через 4,1 г.

—не объявлен

28.01.2031через 4,2 г.

—не объявлен

27.02.2031через 4,3 г.

—не объявлен

29.03.2031через 4,4 г.

—не объявлен

28.04.2031через 4,5 г.

—не объявлен

28.05.2031через 4,5 г.

—не объявлен

27.06.2031через 4,6 г.

—не объявлен

27.07.2031через 4,7 г.

—не объявлен

26.08.2031через 4,8 г.

—не объявлен

25.09.2031через 4,9 г.

—не объявлен

25.10.2031через 5 г.

—не объявлен

24.11.2031через 5 г.

—не объявлен

24.12.2031через 5,1 г.

—не объявлен

23.01.2032через 5,2 г.

—не объявлен

22.02.2032через 5,3 г.

—не объявлен

23.03.2032через 5,4 г.

—не объявлен

22.04.2032через 5,4 г.

—не объявлен

22.05.2032через 5,5 г.

—не объявлен

21.06.2032через 5,6 г.

—не объявлен

21.07.2032через 5,7 г.

—не объявлен

20.08.2032через 5,8 г.

—не объявлен

19.09.2032через 5,9 г.

—не объявлен

19.10.2032через 5,9 г.

—не объявлен

18.11.2032через 6 г.

—не объявлен

18.12.2032через 6,1 г.

—не объявлен

17.01.2033через 6,2 г.

—не объявлен

16.02.2033через 6,3 г.

—не объявлен

18.03.2033через 6,3 г.

—не объявлен

17.04.2033через 6,4 г.

—не объявлен

17.05.2033через 6,5 г.

—не объявлен

16.06.2033через 6,6 г.

—не объявлен

16.07.2033через 6,7 г.

—не объявлен

15.08.2033через 6,8 г.

—не объявлен

14.09.2033через 6,8 г.

—не объявлен

14.10.2033через 6,9 г.

—не объявлен

13.11.2033через 7 г.

—не объявлен

13.12.2033через 7,1 г.

—не объявлен

12.01.2034через 7,2 г.

—не объявлен

11.02.2034через 7,3 г.

—не объявлен

13.03.2034через 7,3 г.

—не объявлен

12.04.2034через 7,4 г.

—не объявлен

12.05.2034через 7,5 г.

—не объявлен

11.06.2034через 7,6 г.

—не объявлен

11.07.2034через 7,7 г.

—не объявлен

10.08.2034через 7,7 г.

—не объявлен

09.09.2034через 7,8 г.

—не объявлен

09.10.2034через 7,9 г.

—не объявлен

08.11.2034через 8 г.

—не объявлен

08.12.2034через 8,1 г.

—не объявлен

07.01.2035через 8,2 г.

—не объявлен

06.02.2035через 8,2 г.

—не объявлен

Оферты

24.02.2027приём заявок 12.02.2027 — 18.02.2027

100,00%Оферта

Дата оферты	Приём заявок	Цена выкупа	Тип
24.02.2027	12.02.2027 — 18.02.2027	100,00%	Оферта

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией

Сумма вложений, ₽Цена покупки, % номинала

Держать до

НДФЛ

Комиссия брокера, %

18,31% годовых

чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.02.2035

До налога: 21,32%

ОФЗ на 8,2 г.: 16,60% (+4,72)

Ключевая ставка: 14,00%

Купите97 шт.

Вложите99 962 ₽в т.ч. НКД 1 166 ₽, комиссия 50 ₽

Купоны до налога160 645 ₽

Вернётся номинал97 000 ₽

НДФЛ20 732 ₽

Чистый доход136 951 ₽простая доходность 16,62%

Купоны в среднем1 415 ₽/меспосле налога

Будущие купоны оценены по ставке 19,95% (текущий купон).

Купоны на счёт по месяцам после налога

ноя 26

дек 26

янв 27

фев 27

мар 27

апр 27

май 27

июн 27

июл 27

авг 27

сен 27

окт 27

ноя 27

дек 27

янв 28

фев 28

мар 28

апр 28

май 28

июн 28

июл 28

авг 28

сен 28

окт 28

ноя 28

дек 28

янв 29

фев 29

мар 29

апр 29

май 29

июн 29

июл 29

авг 29

сен 29

окт 29

Все выплаты по позиции

Дата	Что	До налога	Налог	На счёт
20262 выплаты · 2 920 ₽ на счёт
20.11.2026	Купон	1 590,80 ₽	−55,23 ₽	1 535,57 ₽
20.12.2026	Купон	1 590,80 ₽	−206,80 ₽	1 384,00 ₽
202710 выплат · 13 838 ₽ на счёт
19.01.2027	Купон	1 590,80 ₽	−206,80 ₽	1 384,00 ₽
18.02.2027	Купон	1 590,80 ₽	−206,80 ₽	1 384,00 ₽
20.03.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
19.04.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
19.05.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
18.06.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
18.07.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
17.08.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
16.09.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽
16.10.2027	Купон ≈	1 590,53 ₽	−206,77 ₽	1 383,76 ₽

Купон20.11.2026

+1 535,57 ₽1 590,80 ₽ до налога · налог −55,23 ₽

Купон20.12.2026

+1 384,00 ₽1 590,80 ₽ до налога · налог −206,80 ₽

Купон19.01.2027

+1 384,00 ₽1 590,80 ₽ до налога · налог −206,80 ₽

Купон18.02.2027

+1 384,00 ₽1 590,80 ₽ до налога · налог −206,80 ₽

Купон ≈20.03.2027