СФО Сплит Финанс 1 01

ООО «СФО Сплит Финанс 1»·
Рейтинг AAAАмортизация
Цена
106,47%0,00%
170,70 ₽ + НКД 1,76 = 172,46 ₽ за бумагу
Доходность к погашению
-9,86%
купон 25,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,95%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению-9,86%по средневзвешенной цене
Купон25,00%3,40 ₽, ежемесячно
Погашение27.12.2028через 2,1 г.
Офертанет
Дюрация58 дн.≈ 0,2 года
НКД1,76 ₽накопленный купонный доход
Номинал160 ₽с амортизацией
Объём торгов сегодня7,8 млн ₽480 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке-13,36%
Текущая доходность23,48%
Z-спред-28,15 п.п.
Мод. дюрация64 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Амортизация · Рейтинг

Финансовое здоровье эмитентаВысокий рискПодробнее

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
-9,19% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 27.12.2028
До налога: -6,54%
ОФЗ на 2,1 г.: 15,01% (-21,55)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите579 шт.
Вложите99 906 ₽в т.ч. НКД 1 019 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога5 655 ₽
Вернётся номинал92 831 ₽
НДФЛ603 ₽
Чистый доход-2 023 ₽простая доходность -0,95%
Купоны в среднем198 ₽/меспосле налога
  • График амортизации у Мосбиржи не сходится с текущим номиналом — приведён к нему пропорционально.
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20264 выплаты · 35 603 ₽ на счёт
27.11.2026Купон1 968,60 ₽−123,44 ₽1 845,16 ₽
27.11.2026Амортизация17 958,84 ₽—17 958,84 ₽
27.12.2026Купон1 528,56 ₽−198,71 ₽1 329,85 ₽
27.12.2026Амортизация14 469,21 ₽—14 469,21 ₽
20278 выплат · 59 850 ₽ на счёт
27.01.2027Купон1 268,01 ₽−164,84 ₽1 103,17 ₽
27.01.2027Амортизация58 546,40 ₽—58 546,40 ₽
27.02.2027Купон39,42 ₽−5,12 ₽34,30 ₽
27.03.2027Купон35,61 ₽−4,63 ₽30,98 ₽
27.04.2027Купон39,42 ₽−5,12 ₽34,30 ₽
27.05.2027Купон38,15 ₽−4,96 ₽33,19 ₽
27.06.2027Купон39,42 ₽−5,12 ₽34,30 ₽
27.07.2027Купон38,15 ₽−4,96 ₽33,19 ₽
Купон27.11.2026
+1 845,16 ₽1 968,60 ₽ до налога · налог −123,44 ₽
Амортизация27.11.2026
+17 958,84 ₽без налога
Купон27.12.2026
+1 329,85 ₽1 528,56 ₽ до налога · налог −198,71 ₽
Амортизация27.12.2026
+14 469,21 ₽без налога
Купон27.01.2027
+1 103,17 ₽1 268,01 ₽ до налога · налог −164,84 ₽
Амортизация27.01.2027
+58 546,40 ₽без налога
Купон27.02.2027
+34,30 ₽39,42 ₽ до налога · налог −5,12 ₽
Купон27.03.2027
+30,98 ₽35,61 ₽ до налога · налог −4,63 ₽
Купон27.04.2027
+34,30 ₽39,42 ₽ до налога · налог −5,12 ₽
Купон27.05.2027
+33,19 ₽38,15 ₽ до налога · налог −4,96 ₽
Купон27.06.2027
+34,30 ₽39,42 ₽ до налога · налог −5,12 ₽
Купон27.07.2027
+33,19 ₽38,15 ₽ до налога · налог −4,96 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.