ОВОЗ РФ 12978110V

Минфин России·
Рейтинг AAA (ОФЗ)
Цена
94,20%0,00%
94 200,00 EUR + НКД 1 096,78 = 95 296,78 EUR за бумагу
≈ 8 833 706,23 ₽ по курсу ЦБ 92,6968 ₽ · купон ≈ 104 283,90 ₽
Доходность к погашению
7,20%
купон 1,13% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период +1,95%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению7,20%по средневзвешенной цене
Купон1,13%1 125,00 EUR, раз в год
Погашение20.11.2027через 1 г.
Офертанет
Дюрация369 дн.≈ 1,0 года
НКД1 096,78 EURнакопленный купонный доход
Номинал100 000 EUR
Объём торгов сегоднясделок нет

Параметры выпуска

По последней сделке7,21%
Текущая доходность1,19%
Мод. дюрация344 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
6,22% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 20.11.2027
До налога: 7,14%
ОФЗ на 1,0 г.: 14,02% (-6,88)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите1 шт.
Вложите95 344 EURв т.ч. НКД 1 097 EUR, комиссия 48 EUR
Купоны до налога2 250 EUR
Вернётся номинал100 000 EUR
НДФЛ898 EUR
Чистый доход6 008 EURпростая доходность 6,15%
Купоны в среднем171 EUR/меспосле налога
Купоны на счёт по месяцам после налога
ноя 26
ноя 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 121 EUR на счёт
20.11.2026Купон1 125,00 EUR−3,67 EUR1 121,33 EUR
20272 выплаты · 100 231 EUR на счёт
20.11.2027Купон1 125,00 EUR−146,25 EUR978,75 EUR
20.11.2027Погашение100 000,00 EUR—100 000,00 EUR
20.11.2027НДФЛ с дохода от цены−747,81 EUR-747,81 EUR
Купон20.11.2026
+1 121,33 EUR1 125,00 EUR до налога · налог −3,67 EUR
Купон20.11.2027
+978,75 EUR1 125,00 EUR до налога · налог −146,25 EUR
Погашение20.11.2027
+100 000,00 EURбез налога
НДФЛ с дохода от цены20.11.2027
-747,81 EURудерживается при погашении или продаже

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.