ГТЛК БО 002P-04

АО «ГТЛК»·
Рейтинг AA-
Цена
108,19%0,00%
1 081,90 ₽ + НКД 1,37 = 1 083,27 ₽ за бумагу
Доходность к оферте
16,92%
купон 25,00% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -7,12%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению17,22%к оферте 16,92%
Купон25,00%20,55 ₽, ежемесячно
Погашение25.10.2029через 3 г.
Оферта10.11.2027через 12 мес.
Дюрация326 дн.≈ 0,9 года
НКД1,37 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня57,5 млн ₽1965 сделок

Параметры выпуска

Доходность к оферте16,92%
По последней сделке17,27%
Текущая доходность23,11%
Z-спред2,94 п.п.
Мод. дюрация278 дн.

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Спред к ОФЗ · Оферта · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
19,69% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 25.10.2029
До налога: 23,38%
ОФЗ на 3,0 г.: 15,54% (+7,84)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите92 шт.
Вложите99 711 ₽в т.ч. НКД 126 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога68 057 ₽
Вернётся номинал92 000 ₽
НДФЛ8 831 ₽
Чистый доход51 515 ₽простая доходность 17,48%
Купоны в среднем1 671 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 25,00% (текущий купон).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
апр 27
май 27
июн 27
июл 27
авг 27
сен 27
окт 27
ноя 27
дек 27
янв 28
фев 28
мар 28
апр 28
май 28
июн 28
июл 28
авг 28
сен 28
окт 28
ноя 28
дек 28
янв 29
фев 29
мар 29
апр 29
май 29
июн 29
июл 29
авг 29
сен 29
окт 29
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 661 ₽ на счёт
10.12.2026Купон1 890,60 ₽−229,39 ₽1 661,21 ₽
202711 выплат · 18 093 ₽ на счёт
09.01.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
08.02.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
10.03.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
09.04.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
09.05.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
08.06.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
08.07.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
07.08.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
06.09.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
06.10.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
05.11.2027Купон1 890,60 ₽−245,78 ₽1 644,82 ₽
Купон10.12.2026
+1 661,21 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −229,39 ₽
Купон09.01.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон08.02.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон10.03.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон09.04.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон09.05.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон08.06.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон08.07.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон07.08.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон06.09.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон06.10.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽
Купон05.11.2027
+1 644,82 ₽1 890,60 ₽ до налога · налог −245,78 ₽

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.