МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10

МКПАО «ОК РУСАЛ»·
Рейтинг A+Флоатер
Цена
100,11%0,00%
1 001,10 ₽ + НКД 2,67 = 1 003,77 ₽ за бумагу
Купон
КС + 2,25%
ключевая ставка ЦБ 14,00% · купон ≈ 16,25% годовых
Документы выпускаОтчётность на МосбиржеВсе выпуски эмитентаНашли ошибку в данных?

Цена

за период -0,63%
История цен и доходности в Excel
Доходность к погашению15,89%по средневзвешенной цене
Купонплавающийежемесячно
Погашение06.03.2027через 4 мес.
Офертанет
Дюрация112 дн.≈ 0,3 года
НКД2,67 ₽накопленный купонный доход
Номинал1 000 ₽
Объём торгов сегодня0,9 млн ₽72 сделок

Параметры выпуска

По последней сделке16,95%
Z-спред2,27 п.п.
Мод. дюрация97 дн.
Привязка купонаключевая ставка ЦБ + 2,25%

Что это значит: Доходность · Дюрация · НКД · Флоатер · Рейтинг

Похожие облигации

Близкие по рейтингу и сроку бумаги других эмитентов, в той же валюте

Обсуждений пока нет. Есть мнение об этой бумаге? Напишите первым

Калькулятор доходностипо графику выплат Мосбиржи, с налогом и комиссией
Держать до
НДФЛ
14,35% годовых
чистая доходность после налогов и комиссий, до погашения 06.03.2027
До налога: 16,74%
ОФЗ на 4 мес.: 13,21% (+3,53)
Ключевая ставка: 14,00%
Купите99 шт.
Вложите99 423 ₽в т.ч. НКД 264 ₽, комиссия 50 ₽
Купоны до налога5 289 ₽
Вернётся номинал99 000 ₽
НДФЛ653 ₽
Чистый доход4 213 ₽простая доходность 13,45%
Купоны в среднем1 227 ₽/меспосле налога
  • Будущие купоны оценены по ставке 16,25% (текущая ключевая + надбавка выпуска).
Купоны на счёт по месяцам после налога
дек 26
янв 27
фев 27
мар 27
Все выплаты по позиции
ДатаЧтоДо налогаНалогНа счёт
20261 выплата · 1 185 ₽ на счёт
06.12.2026Купон ≈1 322,26 ₽−137,53 ₽1 184,73 ₽
20274 выплаты · 102 451 ₽ на счёт
05.01.2027Купон ≈1 322,26 ₽−171,89 ₽1 150,37 ₽
04.02.2027Купон ≈1 322,26 ₽−171,89 ₽1 150,37 ₽
06.03.2027Купон ≈1 322,26 ₽−171,89 ₽1 150,37 ₽
06.03.2027Погашение99 000,00 ₽—99 000,00 ₽
Купон ≈06.12.2026
+1 184,73 ₽1 322,26 ₽ до налога · налог −137,53 ₽
Купон ≈05.01.2027
+1 150,37 ₽1 322,26 ₽ до налога · налог −171,89 ₽
Купон ≈04.02.2027
+1 150,37 ₽1 322,26 ₽ до налога · налог −171,89 ₽
Купон ≈06.03.2027
+1 150,37 ₽1 322,26 ₽ до налога · налог −171,89 ₽
Погашение06.03.2027
+99 000,00 ₽без налога

Расчёт не является инвестиционной рекомендацией. НДФЛ по ставке 13% без учёта прогрессивной шкалы и налоговых вычетов.